11-22 复盘 —— 热点抱团明显，疯狂背后的压力

20231122复盘

                                                             盘面综述

指数调整，创业板跌近2%。个股4000+普跌，传媒、数据、商业百货、中药逆势，光模块、汽车、机器人等领跌。这里上证再3080-3090点附近形成类似双头，创业板有破位迹象，量能的再度收缩传递了压力，历来北交所或可转债之类的疯狂也构成风险信号。后续需留意，北交所、短剧分歧时能否有容量板块走出来，如无，则需防范震荡打破后的再次通杀。

                                                        大局观和板块热点

三柏硕博弈后地天板9板晋级，拓展高度，银宝山新跌停。日内20只连板，仍强势，圣龙股份和亚威股份、天威视讯等均有超预期，统一股份、西陇科学等也是淘汰赛模式。20cm方面，森远股份3天2板大开大合，日内3只首板，昨日涨停溢价分歧，赚钱效应在30cm走出15只涨停，已是日内高潮状态，华阳变速、凯华新材等引领，后文会做说明。

传媒，走出加强，中文在线、天威视讯早盘都是明显超预期，海看股份、引力传媒、广博股份等按照梯度走强，不过尾盘拉省广集团已经有压力体现，日内板块小高潮明天应该是前排晋级，不适合做后排。半导体，午后局部回流，早盘HBM的亚威股份分时转强高标，太极实业、元成股份和实益达等修复，这里偏向于轮动，前面的无人驾驶、机器人、光刻机之类的方向也会有脉冲的动作但科技线缺少有力的分支是当下的问题。

妖股，圣龙股份早盘大分歧后加强，带动了一大批，三柏硕、森远股份、捷荣技术等，均是形态大于逻辑，或是出JG后的博弈，或是老人气、数字、龙字等等，目前依然是小市值优势，只看表面不看基本面、行业题材的阶段，纯粹些。北交所，题材+走的比较猛，目前容量100多亿，如果继续补量的话还会有热度在，这里和大资金、大成交品种有跷跷板关系，也会与指数相对应。

                                                       今日操作和明日策略

操作：空仓等待。早盘的分歧其实是很剧烈的，承接住了感觉还好，其实退潮也就退了，20cm包括科创板也都是受冷落的状态。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，前期有过涨停的形态为主，泛科技为主。20cm方面继续留意首板，前排的试错参与，30cm分歧加大的话可以积极一些。

中线方面，仓位有小幅的降低。减光刻，华为，加汽配、存储，小幅博弈。这里指数有一定的示弱，机构、北上重仓的，大成交的品种普遍比较弱势，存在波段上走二次回踩的预期。情绪上偏抱团，北交所、传媒是主要的方向，分歧时会有科技，或前面一些题材的轮动，供参考。