6-23 复盘 —— 下周行情展望，地量能否迎来地价

20240623复盘

                                                          盘面综述

 指数走弱，上证跌破3000点。这个位置比较关键，是2月底反弹以来为数不多的支撑位，且由于周五市场给到6200亿左右的地量，是存在反弹预期的。只不过后续在完成局部修复后的考验会更加严峻，仅依靠GJD出手维护的话大概率还会出现类似1月底的极端个股行情，破局难度大。情绪上则是继续借助正丹股份的10倍效应反复在20cm层面抱团，PCB、车路云、科创半导体等，不要轻易的去YY某某板块大级别行情，目前的思路还是聚焦核心人气股。

                                                    大局观和板块热点

东晶电子周五补跌，反复超预期后仍是止步在协和电子的7板高度，能否反复尝试打高度本身是好事，目前来到索菱股份的5板高度，如无弱转强会进一步退潮，高新发展、西藏天路等走了老人气股的反抽避险，得益于南京化纤的3板，但也是来到了压力点。20cm端，华铭智能完成了4板的突破，包括前面的逸豪新材，锴威特也都走到异动，不过周五杰美特跌停提示了高位风险，这里也是需要聚焦到最强或是考虑切换。30cm端，立方控股破局并一度3板但周五回落明显，以往的经验是做个修复，30cm会再度走一个休整期，后文会做说明。

半导体，仍保持趋势，中芯国际、北方华创等仍强势，南大光电、上海贝岭周四下行后有修复但随后回落，包括锴威特、气派科技也有示弱，这里至少需要注意由强势转震荡，并注意大票的表态，除了前面的还包括晶方科技、佰维存储、长电科技等对应各自的分支。海外线，苹果和英伟达走了局部调整，这里是有压力的，也是对机构趋势的检验，新易盛、中际旭创、蓝思科技、立讯精密等，题材面关联的是铜缆、AIPC等，沃尔核材、光迅科技以及英力股份、万祥科技能否止跌。

车路云，核心的华铭智能、金溢科技仍是强度很高，小票的分歧在加大，鸿泉物联、理工光科等走补跌，华蓝集团、索菱股份等仍是高标，这里的情绪把握难度不小，确定性反而在核心且只是在分歧低吸，分支基建与水利有叠加的，活跃度也相对比较高。老龙头，正丹股份连续走调整后也是到了临界点，本身的使命已经完成，但参考前一次资金的韧性又很强，是可以作为风向的，关联的辨识度则是低空经济、电网等，也同样需要大票的站稳，万丰奥威、许继电气等再去看20cm的局部弹性，建新股份、众智科技等等。

                                                  今日操作和明日策略

操作：涨停附近卖出立F控股，其实这股首板后两天都是做T的，还有底仓也没什么成本了，参考的是2月底的坤博精工，所以周五的九菱科技对应的是2月底的联迪信息也没有要，20cm前排又是缺少辨识度也就没有参与。

机会：主板留意低位的试错，重点看分时的转势，辨识度为主，按风偏参与。20cm端，继续留意首板，前排的参与。激进的可以留意2板，周五存在切换的可能。30cm端，如有放量套利仍可以关注，但不适合激进。

中线方面，仓位有小幅的上升。车路云、AIPC、CPO，低空经济、电网等均有参与，聚焦各分支的核心为主。这里指数走弱，在趋势改观前都需要保持必要的谨慎，但在过程中，急跌不是用来悲观的，而是注意反抽时多些警惕。情绪上偏弱势抱团且主要在20cm品种，后面随指数稳住应该还会有小龙头走出来，这也是当下的赚钱效应所在，但本身的难度并不小，供参考。