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未来大机会已经出现

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林荫大道123林荫大道123 2021-01-27 19:52:03 38463
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    首先,要纠正一下,我们不认为板块性集体上涨就叫抱团!必前面这两年,我们经常分享持续1-2个月以上甚至3-5个月以上的热点,2019年下半年到2020年上半年,持续推荐芯片和半导体科技股,那时候芯片和半导体都是集体上涨,一涨就是1-2个月,那时候怎么没有这么多媒体和文章说抱团?比如2020年,我们持续推荐过口罩、防护服、呼吸机、医药、病毒检测、疫苗等等,都是持续板块性集体上涨1个月以上,那时候怎么没听见这么多媒体喊抱团?怎么到了最佳几个月,我们持续推荐的白酒、光伏、锂电池就被全市场称为抱团了呢?

 

    抱团最初应该是从抱团取暖延伸来的,一般是指熊市中,大盘和个股持续不断下跌,基金有仓位要求不得不持有股票,于是都选择防御品种比如医药、白酒、银行等优质资产,俗称抱团取暖。最终是多数板块各个股跟随大盘大跌,这些抱团取暖的板块跌幅偏小。但是,现在,不论我们持续推荐2个月的白酒,还是后来持续推荐的光伏,包括最近2个月持续推荐的锂电池,都是历史机遇,行业机会,成长逻辑,是有预期的较长时间的成长周期,是值得大资金积极配置和主动进攻的,是市场先知先觉的资金都清醒的认识到了成长性逻辑,后知后觉被动理解了成长性的逻辑,大家都劲往一处使,这叫众人拾柴火焰高,根本不算抱团。当然,大家就愿意叫抱团也可以,但是,要明白此抱团非彼抱团。

 

    今天,大盘再度杀跌中,多数热点板块都杀下去了,但是,光伏和锂电池龙头股都V起来了,而白酒和军工相对来说就没能拉起,为什么?不要用抱团去理解,抱团在大家的意识里是安全,但是,前几天军工就震荡横盘没涨,看起来比连续拉升的安全,但是,昨天一跌就是跌停一片。锂电池和光伏最近依然强势,昨天和今日大盘大跌,马上就能拉起。进攻性的比防御性的安全,不仅是板块,个股也是如此。比如,锂电池,最近强势的川能动力 石大胜华 西藏矿业 盛新锂能 华友钴业等都是我们反复挖掘的,大盘好的时候主升浪,大盘和板块大跌的时候有抗跌,跌下去也能快速拉起,就连高位的天齐锂业和赣锋锂业都非常抗跌,轻松拉起长下影线。这就是强者恒强,别谈什么抱团不抱团,跟以往任何一年的持续性热点都一样,不要以为买个低估的、买个低位的就安全,进攻就是最好的防御,防御往往防不住任何东西。

 

    当然,这些锂电池股看起来一直在高位,不断创新高,始终在高位。这说明2个问题:一,你做锂电池做晚了,我们持续推荐2个月,早早做锂电池的都赚很多了,就不怕高位冒险,即便跌了只要逻辑不变也等的起,而没赚过锂电池钱的股民看哪个锂电池也高,就怕高位忽然来一波大跌,而来的大跌又不敢低吸;二,是你对锂电池板块的认知不够,2个月前我们就分析了逻辑,分析了行业高成长多年的大机会,你要对锂电池有新的认识,就不会怕高,不然,宁德时代凭什么接近1万亿,天齐锂业亏损凭什么1000亿?你看不懂,认不清,一直都会觉得高,就像2019年下半年我们持续推荐了芯片,2020年上半年继续推荐了半年芯片,你看不懂,始终觉得芯片在高位,一直等,一直怕大跌,直到最后高位想明白了,进去了就是半年多的站岗。而我们提前享受了1年芯片行情,即便走不在高位,也会在最后真正出现顶部破位离场,最多就是最后一段时间回吐一部分,但是,最后高位进场的,就非常被动,割肉舍不得,关键割肉后说不定马上拉起,不割就继续跌。之前的白酒也一样,我们7月份开始推荐,在11和12月份连续更看好的推荐了2个月,最后在12月下旬提示大部分白酒见顶了,现在回头看,2/3的白酒在12月23号我们提示大部分白酒见顶后持续大跌,只有少部分后期又涨了一波,最终的结局就是刚才描述的,多数股民怕白酒高、百白酒大跌,不敢进,最后进去高位站岗。现在,锂电池,我们天天分析行情远没结束,很多人还是怕高、怕大跌,等3月份吧,到时候还将有很多人终于看明白了锂电池的逻辑,会在高位去追,到3月份我们再回顾今天的观点吧。

 

    要解决上面说的2个问题,怎么办?一是,我们在文章持续推荐一个热点板块超过1个星期的,你一定要回顾这一段时间每一篇文章,看清楚为什么这么持续推荐一个行业,提前认清,及早上车;二是,如果真的是2个月后才想明白,之前没有赚过没有安全垫,还是不建议去做高位连续拉升的,因为你都能错过2个月,对高位股反应不过来也把握不住,有时候见顶就在1天内就在盘中的几个信号,可能专门做短线的都来不及反应,所以,建议后期才看懂的,去找类比,去挖掘相同细分行业相对低估的,不要觉得没有,只是有时候你熬不住他的洗盘以及墨迹。比如,之前我们挖掘的多氟多和天际股份,都是跟天赐材料类比的,天赐材料那时候实在是高,我们没有分享,但是挖掘了同样是六氟磷酸锂的多氟多和天际股份,之后2只都拉升50%以上;比如赣锋锂业涨的这么高,我们通过类比挖掘了川能动力 西藏城投 西藏矿业 盛新锂能等,为什么非要害怕天赐材料和赣锋锂业高呢?去类比找低的呀!另外,媒体和市场都说抱团,都说大市值好,几千亿的好,但是,我们挖掘的锂电池都是1-3百亿,不是更好吗?川能动力 石大胜华 多氟多 天际股份 西藏矿业 西藏城投等等,都是从不到100亿不到200亿挖掘的,天齐锂业和赣锋锂业不也都是从百亿到千亿吗,小市值高成长的更好呀!大家如果最近看新闻的话,应该看到天风证券的研报,告诉大家去挖掘200亿市值左右的股票,其实我们早就是这样的思路了,不论是之前的白酒、光伏、军工还是锂电池,我们都在挖掘这个范围的最多,天风证券的研报很有影响力哟,很快,还有更多资金会去挖掘200亿左右的股票,我们认为100亿-300亿左右的都是重点挖掘对象。未来大机会在这里——100亿左右到300亿左右市值的热点板块中!

 

    风险提示:本观点仅供参考,自主决策,风险自担!


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