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天赢居:抄底节点临近

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tyj天赢居tyj天赢居 2022-08-04 22:39:11 233842
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  8月的第一个交易周即将结束,整体还是延续了7月5日以来的调整周期,走势上符合《天赢居2022年8月投资策略》中八月份先抑后扬的走势。其中深成指与创业板还是延续了震荡缓跌的模式,逐步回探到黄金分割0.382分位附近;沪指则是走了一个下跌的波段结构,以abc浪的模式来完成这个二浪调整。沪指的周线上是一颗回探到233日均线回收的杀跌阴线,8月1日低开破位55日均线后回探89日均线与黄金分割0.382分位后回收,8月2日受到外围环境催化,破位三线合一的支撑位后向下快速探底,空间方面直接杀跌到了黄金分割半分位3142、233周均线3149附近区域被拦截,近两个交易日以3150为支撑位震荡反抽降速。深成指与创业板8月2日表现相对强势,小阴线杀跌下行,近两个交易日则是向下补跌,陆续回踩到黄金分割0.382分位附近。


 沪指的调整空间,我们在7月29日就明确提示,最坏的是去回探黄金分割0.618分位或AC浪的对称点3109,中途在3150、3136等位置会有短线拦截,逐步降速。回调的时间周期上按照AC浪对称九个交易日,在8月8日。回到实际走势当中,小时线上,从3424开始的调整周期到8月4日再次回探3155位置,已经运行了89根k线,时间周期上已经完成一个大级别的调整周期;空间方面,3150也是两重支撑共振的区域,在目.标位上方不远的位置,目前已经三次拦截分时的回撤。8月2日首次回踩后引发了强势反抽,反抽破位的3215区域;8月3日第二次回踩拦截,持续的时间不长;8月4日日下午盘第三次回踩,深成指与创业板也先后回踩到各自的黄金分割0.382分位,三个市场引发了共振反抽行情。


这一段反抽目前的表现较为强势,导致目前的短线行情出现分歧,沪指从时间和空间上还有最后一跌的概率,但调整89个小时的时间和3155的空间也满足了主体的回探需求,市场也存在就此企稳的概率。特别是创业板与深成指两个市场到达短线支撑位附近。8月4日盘中也发现很多板块已经调整到位,从低位开始异动。


  下个交易日观察市场的反抽力度和大权重方面的异动,右侧还是以3215一线为短线的分界线参考指标。右侧回收企稳3215一线则确认止跌,市场重新回归上涨周期,反抽无法收回3215一线则还有探底风险。按照抄底晚一步,可以有几个小时的滞后。目前的持仓主要是8月1日低吸的8月投资策略的个股,前两个交易日军工船舶大涨后出现短线回踩,按照右侧破位5日均线的策略进行减持或持股;农业种业的低位机会还需要等一个右侧的信号,数字经济以及机器人概念上个交易日近两个出现了补跌,还在正常的调整范围内,等止跌回收企稳后低吸;券商板块到达支撑位区域后低位震荡,8月4日出现了小幅拉涨,还需要进一步的信号确认止跌。

日线.jpg

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 天赐恩泽题佳篇 ,赢笔为戈轶群贤,居高自远道勤酬,名秀春秋臻昌年。

2022年8月5日

09:28 昨天两市成交量能在8994亿,昨天也分两段,盘中虽有回落,但是缩量明显,尾盘又回升,做多和抵抗的情绪比前两天要多,但是反弹同样没有打开量能,小三浪依旧还有时间和空间,在遇到89日均线和5日均线相交和三线合一重压若继续保持缩量还是需要预防短线回落和震荡消化,今天开盘一小时量能也是非常关键的。上证50是这波调整走得最弱的,已经接近了4月底政策底低点,昨天一根小阳线,虽低开保持全天红盘,成交量也没有明显放大,市场开始有护盘的情况。下午在盘面二次回踩前低3155附近也是券商一波小放量温和将盘面带了起来,恒生科技指数也是全天飘红,涨幅都在2%左右。资金的态度也是告诉大家在踩刹车了,盘面进入降速减缓阶段。结合小a尾段,也是在降速后出现了两根小星星开始降速进入缓冲区,这个时候我们就是要密切观察分时量能变化,若早上第一个小时依旧缩量上涨,那继续保持观望,若第一个小时缩量下跌,那跌下来寻求ac对称反而是机会。昨天人民日报一大早发了一篇“中国经济,无惧风浪立潮头”的文章,也是从政策端呵护着盘面,这个地方就是多点耐心。 

09:32 昨天市场再次回探3155后引发了短线反抽,反抽行情将延续到今天早盘,并有一定的概率再去触碰3215低位分界线。早市市场高开,遇阻下滑的5日均线,不过小时线高开后直接站上了、8、13小时均线形成的粘合支撑位,这是分时的短线支撑位。

09:34 从小时线上来看,从7月5日3424开始调整到昨天再次回探3155,时间周期上已经运行了89根小时k线,这已经是一个大级别调整周期的时间节点。同时深成指与创业板也先后到了黄金分割0.382分位支撑位附近,这个位置更多就要关注市场的企稳,和企稳后的个股机会。

09:36 沪市集合竞价23.7亿,创业板集合竞价14.1亿,开盘量保持低量水位,大盘指数小幅高开,上证指数注意5日均线的争夺,15分钟结构还是横向震荡的走势,还没有走出多头结构,A浪低点依旧是短线压力位。早盘跳空高开的缺口很快就会被回封。 

09:37从板块来看,昨天也是国产替代的半导体为核心的板块有一定的延续,还有受消息刺激的与电相关的板块如电力、电网、特高压等,这些也是在4月反弹行情中跟汽车为代表的产业链形成轮动效应,昨天他们涨,汽车就在跌幅榜前列。从前天开始,也有些潜在的暗线已经开始易动了,就疫情是被疫情压制的消费方面,包括医药、教育、旅游酒店、文化传媒、食品饮料、游戏等等。随着最近疫情的再次好转,疫情防空清零,这条线随着市场调整了一段时间,这两天集体开始异动,也是有一部资金进入先行抄底了,现在市场两大集团军一个是消费,一个是新兴产业已经开始轮动了。国产替代是在大国博弈下的新兴战争,也是现代战争中核心因素,相对于短线其他题材,持续性要好些。昨天受消息促动的电网设备,也是在回踩平台支撑中,结合没有放量,短线还是有一个消化和调整周期。 汽车整车冲高回落还有反复,汽车管理也是回踩缺口,分歧蛮大,汽车拆解也是放量突破后的缩量回踩过程,钙钛矿电池也是快速回踩再考验支撑。所以短线博弈需要去弱留强,趁市场调整保持耐心观察低吸。 

09:39  持续关注的半导体板块,已经日线五连阳,开始冲关144日均线,右侧去创下新高则确认进入到三浪周期。

半导体板块细看:半导体全年具有结构性行情和产业替代穿越周期。

中美贸易冲突背景下,半导体产业链各环节国产替代比率的提升将大幅增加我国半导体产业的供应链**。半导体国产替代具有穿越周期的机会,相关国产半导体厂商有望在全球半导体行业中体现出更强的成长性。上游涨价,下游紧缺,半导体材料量价齐升近日,日本半导体硅晶圆大厂胜高和气体供应商昭和电工都宣布涨价计划。胜高表示,半导体硅晶圆市场供给持续吃紧,无法供货给长约以外的客户,计划在2022年至2024年调高长期合约价格约30%;昭和电工则因天然气价格和运输成本上涨,宣布要将芯片制造的高纯气体价格提高20%以上。胜高和昭和电工都是半导体上游材料领域龙头企业,在下游5G及电动车等领域景气度驱动下,半导体芯片需求量攀升,半导体制造材料或将持续供不应求。 硅片、气体、光掩模为市场份额占比前三的半导体材料。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料两大类,其中晶圆制造材料主要包括硅片及硅基材料、光掩模版、电子气体、光刻胶及试剂、CMP抛光材料、工艺化学品、靶材和其他。从半导体制造材料细分领域来看,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,第三是光掩膜,占比为12.6%,其后分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,占比分别占7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。根据SEMI,中国大陆是全球第二大半导体材料市场,同时也是2021年市场规模增长最快的地区,同比增长21.9 ,规模达到119.3亿美元。国内厂商在半导体材料领域也多有**,提升国产化率,半导体替代进程有望加速。因此也是重点观察细分领域如材料、IDM、晶圆代工、半导体设计方面的机会。

09:46 分时还在持续上推,继续看小时线,调整的时间周期已经持续了89根小时k线。昨天尾盘二次回探3155后也形成了双底雏形结构,那么颈线3217一线就是小双底结构的重要分界线,一旦市场右侧突破企稳3217或3215一线,则小双底结构成型,趋势转暖。

09:52 上证指数分时再次上攻3215一线,这里能不能站稳先看小时收盘价,周三反复试探但就是没有过,这也表明当时资金的态度,还要洗。再次清洗后拉高,多空双方在5日均线还会有反复拉锯,一旦跌不下来就不能过度看空了。

09:58 场内市场与板块分化还是明显,创业板回探黄金分割0.382分位后出现了较大力度的反抽,但整体结构还处于围绕144日均线震荡回调的状态。今天早市题材股继续表现,权重方面略微平淡还有一点压盘动作。沪指冲高后就被拉回,继续围绕5日均线震荡。科创5指数右侧突破144日均线,趋势方面要相对偏积极一点,以144日均线为右侧企稳参考指标。

10:07 券商板块分时出现了一波异动,8月2日回探到支撑位后持续在低位震荡,在低位形成了一个箱体震荡平台,平台内来回拉涨杀跌。分时这一波异动要去碰箱体平台的上边了。

10:12 早市半小时,量能微微释放。由之前的低位放量专为微量的小步上移,但是还是需要出现一根放量的实体阳线来确立,因此在缩量情况下,今天的盘面也是借着昨天尾盘的力量延续上冲,在上方5日均线和89日均线的联合压力下,短期还难以突破。分时大权重加入护盘拉涨行列,观察这一波能否有所突破。盘中走势整体上来看还是有些扭捏。即便时间周期临近,不过分看空,也不急于全部进场,逢低可以低吸一部分。 

10:15 周线还处于均线密集区范围内,还会有一些震荡;日线的多头形态还不错,不要追涨,拉回到5日均线附近低吸。

10:29 盘中分化非常厉害,目前市场热点聚焦在三个交易日前关注的半导体板块,随着右侧突破冲涨,进入三浪周期的概率增加。相关的IT设备与软件服务也跟随冲涨,不过后两者还处于中长期均线下方,还处于蓄势阶段。而大权重如煤炭石油等右侧进入下跌周期,前几个交易日逆势的军工船舶各自回踩箱体底部区域。大金融权重每天打一下酱油。盘面行情还是相对凌乱,比较难走出有力行情。

10:30 日线行情非常考验持股人的心态,周线走势比较符合常态走势。周线是小k慢爬的形态,沿着5、8周均线向上震荡爬升。

10:42 医药板块连续三个交易日拉涨,这个板块从2020年月进入到调整周期,持续调整了400多天到4月27日探底反弹。第一波反攻到233日均线附近回落,目前周线借助377周均线引发了短线强势反弹,观察能否走出第三浪行情。

10:45 8月投资策略里的880967在8月2日杀跌后,连续三个交易日快速收回消化了阴线,目前又重新回到了均线密集区之上。

10:48 今天开盘一小时,成交量跟昨天相差不大,依旧在缩量阶段,涨跌个股也是对半开,涨停家数在30家,跌停在3家左右情绪仍然在相对低点,值得注意的是,资金依旧保持着分歧状态,内资机构小幅流入,北向资金早盘是一度流出的,保持小幅度流出状态。北向资金自本月2日以来连续三个交易日呈现流出状态,虽净流出额不大,但成交额还是较大的,意味着买方和卖方博弈激烈,似乎对后市走向也是琢磨不定。据证券时报统计,2021年QFII、北上资金持仓A股市值合计超过3万亿元,其中北上资金持仓市值超过2.7万亿元,QFII持仓市值首次突破3000亿元。均创下历史水平。 

10:59 开市一个多小时,指数持续在5日均线与13小时均线之间来回震荡。小时线的5小时均线、8小时均线、13小时均线粘合并逐步走平,形成短线支撑。

11:04 从更小级别的5分钟k线来看这两次回踩到3155后的短线走势,第一次回探3155后的反弹持续了5分钟的32根k线后结束,目前第二次回探后的反弹到最高点仅持续了22根k线,不过冲高后没有快速回落,在小时线的支撑位之上转横,所以还有一段小3微浪的概率,右侧跌破支撑位则反抽结束。在8月2日市场回探下来后,市场始终还有探底的需求,所以操作上面相对偏谨慎,以控仓为主,小幅低吸到达支撑位或者趋势较好的个股,因此只点评了板块,需要等市场左侧到达支撑位或者右侧确认止跌后。市场在不同的阶段都有逆势上涨的个股,做顺周期。

11:30 60分钟继续防守5小时均线、8小时均线、13小时均线,5分钟出现拐头,短线趋向于走5分钟小3微浪行情。


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