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龙头泰山:军工股迎来第二阶段行情

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龙头泰山888龙头泰山888 2020-08-04 07:55:37 5046
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八一建军节到来之际,7月30日, 加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习, 学习时强调,强国必须强军,军强才能国安。主席指出,今年将实现国防和军队建设2020年目标任务,开启基本实现国防和军队现代化、进而把我军全面建成世界一流军队的新征程。

 从国防战略角度看,未来一段时间依然军队现代化建设关键期,装备投入有望持续增加。从2015年之后,军工行业处在缓慢的消除估值透支的过程中。整个军工行业在A股的市值占比低。未来,军工行业将迎来业绩增长加速,估值继续消化。

国防部30日下午举行例行记者会国防部新闻发言人任国强表示,近日,西藏军区在高海拔地区组织多种、跨昼夜火力打击演练和炮兵火力突击演练,主要是检验部队在高原环境下远程精确打击和火力突击能力。上述演练是年度训练计划内的,不针对任何特定国家。

从2015年之后,军工行业处在一个缓慢的消除估值透支的过程中。机构对于这个行业的持仓也是有所降低的,我们最新统计的2020年二季度数据,主动管理的产品对于军工的持仓在比较低的位置。整个军工行业在A股的市值占比是2.5,低配的程度又是比较高的。后面军工行业会有业绩增长加速,估值继续消化。


成长方面:

①2019年我国军费预算增速为7.5%,且近年来增速保持稳定;

②《新时代的中国国防》披露,2017年我国装备费占军费的比例上升至41.1%,武器装备采购投入增加;

③军工行业业绩保持稳定增长,行业基本面持续向好

改革方面:

①央企混改不断推动,目前南北船战略性重组已经完成,未来军工资产证券化率有望持续提升;

②国务院颁布最新的央企上市公司股权激励政策,后续相关公司股权激励计划值得期待;

③军品定价机制改革落地有望改善行业生产效率。



龙头泰山分析认为军工行情已进入第二阶段,向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。有几个方向需要注意


1)国防信息化成长性突出,且作为TMT在军工板块的映射,估值具备向上空间。 军工信息化重点标的有:航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。

2)航空装备,在国防现代化建设中需求迫切且确定,有望带动产业链业绩提升。军工航空装备重点标的有:中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

3)以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备,是现代化战争中的国之利剑,国之天盾。主要有:航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。

4)军用材料领域:光威复材,光启技术


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