透过现象看本质

       市场高开低走，盘中虚破了一下前低，除了白酒等消费蓝筹强势，其它题材像有色，化工，等周期股纷纷出现大幅回调，市场有出乎意料的地方，也有意料之中的情况，指数再破新低确实出乎意料，本来预期的是上周调整结束，本周由于假期临近难有大的上攻动作，但认为也不会再跌了，可事实是破新低继续调整，虽然幅度不啊，不过个股情况是很惨烈的，跌停板将近200只，意料之中的是我们前面反复强调的资金在做高低切换，从题材股要转到低位蓝筹上面，今天成为了现实。

       先说今天指数和周期股为什么下跌，起因大家也都知道了，那就是限电的事情，这个问题从表面看是节能减排较少能耗，再往深了去思考并不一定是这个原因，光是为节能减排的话可以把那些高耗能的工业用电停了就可以了，为什么有些地方连民用电也给停了？我们是制造业大国，全国的经济都围绕着制造业转，这个直接影响GDP和百姓的饭碗，简单理解为节能减排是不对的。我想主要目的还是为了给制造业降温，这两年疫情的原因全球的制造业几乎处于半瘫痪状态，全球的订单都涌向中国，以前我们是出口找订单，现在是订单求我们，悲哀的是我们只是赔本儿赚吆喝，虽然订单很多，但产品价格就是提不上去，商家不断扩张产能来应对多如雪花一样的订单，也没人敢随便提价，因为你提价了就意味着订单会被别家抢走，一件衣服哪怕利润只有1块钱也有人敢接，那么多的订单造出来后积压如山都堆在仓库等着装船，所以我们看到海运价格不断上涨，这就吃掉中国商家大部分的利润，还有原材料也都在疯狂上涨，几个月前我们提醒周期股低位机会的时候就是看到了国际大宗商品有上涨的趋势，现在是海运涨价，原材料涨价，但出厂价格就是不敢涨，而且订单多商家还在不断扩张产能，这么下去的结果就是过两年人家国外工厂恢复正常后我们这里仓库堆积如山，扩张的工厂面临倒闭，无数中小企业面临破产危机。

       再举个例子，比如煤炭我们是自产自销，有绝对的定价权，可还是控制不住价格的飞涨，这就说明需求量太大了，煤炭消耗量大应该是经济向好企业利润很大才对，可实际情况是赚不到什么钱，煤炭一涨火电站就亏惨了，火电就靠煤炭发电的，煤炭涨了，而电价还不能涨，火电基本都是国营靠微利支撑，现在直接造成大亏，所以到了不限电不行的地步了。其实最根本的因素还是老美不断印美元造成的，钱那么多得花出去啊，那就从中国下单，这样就造成了我们这里短期的虚假繁荣，可过两年外围市场一恢复产能就把我们的企业晾在山顶了，等于我们白给人家打工还没赚到钱，如果现在不去控制的话最终的结果就是老美从疫情中走出来后我们这里大面积的企业破产，然后它们再廉价收割我们。还是要相信国家不会做对自己不利的事情，上面肯定是再三考虑利弊后做出的抉择，你老美不是想让我们打工嘛，我们主动降产能，拉闸限电，订单不要那么多了，宁可短期不赚钱，也不能等几年后你来收割我们。

       回到市场本身来说还是5浪4范围内，并未有趋势性的改变，而且节前讲过不会有大动作，估计就是来回震荡，本周初先跌了，那么后面会逐渐企稳回升的，即便再有回调也不用怕，不是提前跟大家讲过要高低切换嘛，9月以后我们就逐渐撤出了对题材股的操作，转而布局低位蓝筹，像今天市场调整绝大多数个股下跌我们由于布局的是白酒券商等低位蓝筹就好的多，券商虽然今天调整，但白酒可是大涨甚至涨停的，后面周期股跌多了会有反抽，不过下半年后面的时间重心还是要放在低位蓝筹上面。