1.8早盘：机构重仓的存储器股（附股）

事件起因：近日，据科创板日报援引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将动态随机存取存储器(DRAM)价格调涨15%~20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。

存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%，明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。

对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者认为这是预期的结果。

伴随着主流存储价格自2023年三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。

对于A股是的存储芯片股来说，从去年三季度开始，普遍出现了回调的走势，佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。

从去年三季度机构持仓来看，兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。

在2家以上机构评级的机构持仓股中，晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。

机构持仓家数居前的存储芯片概念股

代码 名称 三季度末持股机构数 预测今年净利润增幅(%)

603986 兆易创新  209       34  100.92

002049 紫光国微  172       21  26.65  

002236 大华股份  163       19  23.65  

688008 澜起科技  160       18  169.14

600584 长电科技  137       31  67.35  

688347 华虹公司  88  8     30.32  

002409 雅克科技  75  17  45.26  

002156通富微电74 20 245.49

301308江波龙57  9 158.06

002185 华天科技  49  10  80.81  

688110 东芯股份  44  8     2635.43    

000021 深科技       42  2     23.36  

300223 北京君正  42  11  55.67  

300666 江丰电子  29  11  39.01  

688766 普冉股份  27  14  298.93

688478 晶升股份  24  8     83.82  

001309 德明利       23  6     1026.28    

688262 国芯科技  23  7     323.48

688123 聚辰股份  23  9     95.31  

688535 华海诚科  20  2     35.86

文章为本人对市场的分析和研究之所用，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。