周末,利好VS利空
周末,基本上被RCEP签订的消息刷屏,更有分析说这是个堪比加入WTO的利好。
RCEP是东盟10国+中日韩新澳。商务部表示:“这标志着当前世界人口最多、经济规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式起航。”
这当然是利好,尤其是对于打破美国的孤立来说,这是一个突围。未来我们的国际化发展步伐只会越来越快,这也让我们对中国经济的未来充满信心。
但是,相对这个利好来说,我更注意两个利空。也就是说,炒股,不只要看到利好,更要注意潜在的利空。
一个利空是关于信用违约暴雷了,周五紫光国微差点跌停,周末又有永煤债暴雷。
这对股市来说,肯定有影响,但要说因此拖累股市,我觉得还是有点杞人忧天了。今年债券违约1200亿,和去年违约1494亿相比,并不多。
从历史经验看,短期调整之后,股市方向不会受到影响。
而且,打破刚性兑付,这事长期是利好股市的,因为浓眉大眼的债券都不靠谱了,对于优化资源配置是好事。
……
还有一个利空是,前财政部长楼继伟说:中国已到研究宽松货币政策有序退出的时候。
这个级别的领导出来讲话,因为已经卸任,市场普遍理解为防风,先试探市场反应,或者说打打预防针。
就像肖刚今年不断发声一样,周末他又在说蓝筹先搞T+0试点。
后疫情时代,流动性不可能一直宽松,有序退出是必然,不同的时点和幅度。
对于市场的直接影响是,可能对部分高估值的白马影响较大。所以,近期可以看到不少白马股动不动就跌了,尤其是高估的,业绩跟不上股价上涨的。
……
7月上涨结束的时候,我说,将会进入一段时间的区间震荡,但持续这么久,我也没想到。
但这也侧面说明,目前的区间震荡经历了考验,成为市场共识,若无外力打破,可能仍然是上有压力,下有支撑的格局。
我觉得,投资者不必过分被消息面困扰,选好股票,调整好持股结构,还是最好的策略。
就目前来看,我还是觉得多研究一下三季报,选出年报的潜力股,为春季行情布局。
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