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继续暴雷!但这里有最佳路线!

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陌上纤虹陌上纤虹 2021-10-17 19:00:36 23102
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三季报业绩果然继续暴雷。

周五盘后,温氏股份公告称三季报预亏92.5亿至97.5亿元,由盈转亏。

这事,其实早在去年猪周期高潮的时候我就多次提醒,养猪本身就是个周期性行业,去年三季报,温氏股份迎来近83亿,这一正一反就是180个亿,前几年赚的盆满钵满的时候,投资者就应该料到周期即将到来。

像中远海控也是,二季度单季度盈利215亿,预告三季报单季度盈利更是超300亿元,但股价已经在7月初见顶,目前已经跌超40%。

所以,对于周期股来说,当大宗商品仍在上涨的时候,市场更关心已经不是能够涨多高,而是能够持续多久,会不会见顶的问题。

所以,尽管近期原油、天然气、有色金属大涨,伦铜重返一万美元,伦锌一周暴涨20%,但相关公司的股价表现远不及商品价格走势。


周五科技股大涨,尤其是功率半导体这个方向,关于功率半导体我已经多次讲,而且经常讲,尤其是IGBT,这是国产替代最能够率先突破的方向。

但周五盘后,又出了两个大基金的减持公告,大基金拟分别减持兆易创新和晶方科技不超1%公司股份。

历史上大基金减持,对于短期股价的影响很明显,很多投资者也担心,会不会对于刚刚走好的芯片半导体再度夭折。

我的观点没有这么悲观。

首先,芯片半导体本轮调整已经比较充分,且股价尤其是两个被减持公司的股价都在底部,向下的空间有限。

其次,通过三季报预告来看,芯片半导体板块的业绩得到验证,如果因为减持利空再打压一下的话,后面再度回升的概率还是很大的。

其实,历史上大基金减持消息影响过后,芯片半导体也曾走出大涨走势。

周五晚报我给大家分享的个股,近期走势明显较强且独立于板块,天风证券预计未来两年预计成长空间较大,如果因此跟随调整一下,我认为可以逢低关注。

再就是说说我最近提到较多的锂资源板块。

周五宁德时代大涨,锂资源板块先抑后扬。其实周五的调整,主要是因为赣锋锂业业绩不及预期的影响,但是赣锋锂业执行的是长协价,而锂资源是7月以来价格涨幅较大,所以,真正业绩爆发要推迟到四季度。

生意社数据显示,工业级碳酸锂10月14日报价171600元/吨,较7月报价涨幅超95%,工业级氢氧化锂报价163333.33元/吨,较7月报价上涨超83%。

同时,9月新能源汽车产销量维持高增长。国泰君安表示,四季度为传统的汽车消费旺季,冲量幅度有望超市场预期,带动锂电材料价格加速上涨。

目前锂资源板块尤其是上游,调整幅度多数在30%-40%,已经较为充分,且近期筑底特征明显。

投资者若不会选股,仍可继续逢低关注锂电池ETF,代码159840。

………………

关于大盘,今天讲两个观点。


首先看创业板,创业板已经运行了一个半月的箱体,低点在3085,高点在3285,区间是200个点,周五在宁德时代带领下,再度回到箱体上沿。

如果创业板突破,那么,很有可能还是权重带领,而宁德时代突破,则很有可能引发锂电池板块反弹。


沪指这个走势,就更加复杂一些。周中我讲过,短期看也有走箱体的趋势,箱底3515,箱顶3615,区间100个点。

而中期趋势,很明显可以看到在趋势线企稳。那么,分析沪指的走势,就应该看以上两个趋势的演变。

我的观点仍然是相对谨慎乐观,3500附近不杀跌,3600以上不追涨,应该是近期较好的策略。

最后,建议大家四季度选股,尽量回避周期股,而前期主流赛道芯片半导体、锂电和光伏的优质股可以多加关注。

注意持股结构相对均衡,这是今年行情的特征决定的。

做到这些,用志玲导航的那句话说就是:虽然前方拥堵,但您仍在最佳路线上。


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