近期行情两个要点

近期行情两个要点

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　　指数方面，今儿还是一个小幅整理的状态，3580-3625点小区拉锯。而比较值得注意的，还是来自于热点之间跷跷板，比如说白酒和疫苗板块，我们就能感受到涨跌节奏之间的切换。最近行情有两点是值得注意的：第一，大权重活跃多了起来（金融、白酒是典型的），这样我们能看到市场个股涨幅并不是很大，但指数涨起来明显了，这个有点类似于年初的走势。第二，超跌的行业龙头有反弹了，而不是之前那种连续阴跌了，所以热点模式，还是以超跌后的反弹为主。东方-银星、伊-戈-尔、春光-科技、山东-墨龙等不少短线活跃品种，都有了明显的补跌动作。相反，近期调整多的了，券商、芯片等明显大幅反弹。

　　这种格局下根本没必要追涨，尤其是一些股民感觉似乎一根中长阳就是大牛市，而实际上并非如此。其实，为什么给大家详细地解释市场细节，分类型、分角度让大家明白，如今市场所处的环境、资金意图，热点交替等，并没有太多改变，还是很明显的震荡市周期中比较常规的走势。甚至，有些股民提到了，这不就是2020年3月那种磨底，震荡重心抬高走势的重演嘛。这种情况下，反而是局部调整的品种有低吸机会（近期金融、芯片、疫苗等都是典型），涨多品种调整，如此反复的走势。

　　印度疫情的蔓延，直接导致其作为“全球医药工厂”的减产、停产，而药品又是刚需的，所以如何填补这样缺口，中国药企自然是首当其冲，这也形成了近期热议的机会点。但原料药行业，本身转型性强，选股难度大，这就需要三个方面去入手，逐步升级，完成相关博弈模式，今儿微博订阅文章《全球原料药缺口，三个层次博弈思路（名单）》抛砖引玉，送出相关研究。疫苗的“产品为王”因素最为明显，这也是其持续走强的关键。原料药弱项也来自于此，原料药和最终的创新药产品相比，显然是要低一个等级的。原料药更像是我们博弈过的燃料、化工等，基础产品的供需缺口引发的局部行情，而拥有高新技术壁垒的疫苗和创新药则拥有更长的景气周期，这是行业差别。原料药行业，估值差异很大，产品毛利、壁垒等过于专业。如何博弈？也是有方法，三个比较简单的路径，首先，博弈过的老朋友股，2018年年报金股中就有相关品种，持续至今的活跃，提供经验。其次，可以从单一产品入手，简单清晰。最后，是原料药发展的最新模式，把握行业核心因素的博弈。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。