注意市场月度大切换现象

注意市场月度大切换现象

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　　每逢季度和月度变化时，都会有切换，如10月初上证50走势活跃，到了月末又有改变，中国-平安、万科、恒瑞-医药等又再度出现了一波调整，传统行业季报较差，也是导致超跌反弹后，重心很难提升的原因。实际上，在中报完成之后，9月份也有类似的切换。11月来，我们也看到了，有新能车的比-亚-迪、宁德-时代，美股特斯拉，他们的走势，就是另一种稳健的，依托行业景气度实现的利润。还有食品板块提价因素下的反弹，包括跌幅较大的芯片、医药板块活跃，很明显，资金还是更热衷于超跌板块。还有新能源发电的风电等也是群体行业的如此。

　　从局部来看，他们都在春节后，乃至二季度有一段幅度非常大的跌幅，甚至特斯拉一度超过50%，不可不惨烈，但随后有一波新高的。对于很多大资金来说，其不可能频繁调仓，反而是要降低操作频率，那么，其执着的就是行业的景气度。我们看到前期活跃，而近期筑底阶段的芯片、医药等，实际上，超跌因素是有了，但其余方面，一方面是行业面相对沉寂，并没有新的消息（芯片政策，医药集采、创新要新政，新批疫苗等）缺乏外部刺激；另一方面，业绩方面，芯片是分化，前期产能饱和后，一些增长只能来自于后期产能释放，而不少后发的企业业绩提升推动股价重心。医药方面，季报并没有超预期现象，政策真空期，相对沉闷，还是反复筑底，构筑密集平台的阶段，这个阶段，博弈收益空间不大，要等待相关因素改善，以及趋势变化。

　　和投资者聊天，提问到一个问题，挺有代表意义的。他说：知道某个板块高位了，应该看跌，但问题是从单日来看，其就是涨了啊。就算知道一些规律，涨跌交替的走势，而问题是假如个股连涨了呢？这怎么办？这是踏空啊。比如说，你在9月中旬就提到的煤炭、钢铁等周期行业，但随后有过单日下跌，随后又有单日大涨，这怎么解释？预测不准确吧。今儿微博订阅文章《博弈操作中的“欲跌还涨、欲涨还跌”现象》做了分析，做股票，明白自己，什么时间做好什么，自己能得到什么，遇到困难是什么，需要付出什么风险，哪些是值得付出的，哪些正确的事儿坚持做好，能换来什么，这些想懂了，就解决了。就算预测不能保证“买了就涨，卖了就跌”，那么，就要思考相关得失。如果趋势判断准了，也是有对应的利润；就算是错了，那么也要明白错在哪里，以后避免，这也是收获了。