年末资金追求日渐清晰
年末资金追求日渐清晰
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近期连续传闻的房地产松动,经济周期下滑,而历年都是靠地产,所以近期又有声音,银行放债给地产让其度过三条红线;还有贷款利率降低;甚至有传一些地区限购松绑(后被证伪)。而地产板块的拉动效应是巨大的,比如说对银行、保险,对水泥、建材,甚至包括家电、家具等都有拉动,不过目前管理层对政策还没有明确表态,几次消息因素证伪。不过,的确看到了一些热点板块的大切换。之前市场最弱的房地产、医药、疫苗板块的空翻多现象,还是很值得思考的。资金在年末是追求一些调整较多的板块,尤其是出现转机的行业。
年末资金更追求一些低风险品种的机会点。虽然指数点位相同,也有不同,那就是热点,这一波市场热点来自于超跌板块。我们看到格力-电器、新华-保险、三一-重工、中联-重科等弱势行业在周二有反弹,但之前都创了新低,所以行业景气度,产品因素才是关键。这也是一个参考,对比我们提到的风电板块,二季度也是大跌,甚至下跌走势和这些品种差不多,而随后改变的是行业景气度,即反复提到过的“超跌+政策+业绩”,这样才是关键的牛股,包括芯片、医药等板块三季度调整后反弹也是源于此。
季报之后,往往也是机构调仓的阶段,而且这个时候,往往是也是消息披露的真空期,因为到新的披露会有2个多月的时间差。所以,我们需要的是预判。今儿微博订阅文章《机构年末选股的特殊性与重仓股更迭思路》做了分析,从“日历买股法”数据来看,从资金偏好来看,四季度是收缩的,而且资金并不是考虑四季度,而是向前看到来年第一个季度的因素,因为那个周期中,年报和季报密集期。所以,有非常多值得我们研究的因素。煤炭为首的周期行业是之前机构扎堆较多的,提供了赚钱效应;而随着管理层的调控,供需关系逆转,资金也纷纷从其中退出,这样就必然要流向新的热点,而此时热点的选择就非常关键了。投资者如果没有跟随变化,自然就要受到巨大的影响,因此,在年末的时候,研究机构投资者调仓思路是非常有必要的。
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