行业年末的冷热交替日趋频繁

行业年末的冷热交替日趋频繁

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　　12月行情是年末了收官月了，2021年震荡市的小年，没有安全的热点，风格切换快。而我们发现行业龙头股方面，大部分传统行业龙头已经从春节前创新高后，持续下跌数月，甚至到年末还没有结束。对比来看，最大市值的，宁德-时代VS贵州-茅台；同一个行业的，东方-财富VS中信-证券；还有类似伊利-股份、三一-重工、美的-集团、格力电器等，对比阳光-电源、隆基-股份、亿纬-锂能等走势，也能看出来巨大的差异。这主要是源于行业景气度的差异，以及新经济替代旧经济的因素。这种群体因素，非常值得重视，行业景气度差的行业，不要轻易尝试，需要有所策略，满足“超跌+政策+业绩”的转机。

　　近期有一些闪崩股走势比较异常，如国发-股份、国-科-微、利欧-股份等，都是近期有过大幅炒作的品种，几乎都是突发的大跌走势。有意思的是，我们也看到的是近期不少冷门股的反弹，如美邦服饰、康泰医学等长时间低迷，突然爆发，这种现象，在年末频频呈现。所以，大跌股数量下降，让个股风险下降，但并不意味着都是机会，相反冷热交替带来超跌机会，也是值得深度挖掘的。我们看到7.30会议后的中字头基建，三季度的风电，11月来的医药板块，都是这样实现的反弹，甚至是反转，这是要注意的。

　　进入到年末周期了，就需要对来年走势做出预判了，这是实战投资者的必需，而往往此时，我们总会听到各种“牛市”，比如说2020年底的时候，预测2021年，我们听到了各种牛市，包括大宗商品期货，有不少机构是说10年走势，而从历史来看，一般这种言论之后，要么就根本没有出现牛市；要么就是一波行情的尾端，所以这里面是有诸多思考的。今儿微博订阅文章《2022年周期行业与资金面因素预测汇总》做了分析，每次当我们听到大牛市，还10年大牛市的时候，往往都不太靠谱儿，不是根本就没有牛市，就是牛市尾声，即将过去了，这也是投资者要思考的。货币政策、供需关系和大宗商品市场走势息息相关，“能源危机”的背后，其实是新旧能源错配导致的，并非真正的需求缺口，这对于周期走势产生巨大的影响。