新一周两个变盘点决定持股持币策略

新一周两个变盘点决定持股持币策略

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　　新一周两个变盘节点，年线对于指数，权重与中小盘背离到极致。传统周期倡导持股过节，但这3年来春节后经常呈现“春劫”效应，应该保留一部分仓位用于机动，这样策略才能是反脆弱的。这也是源于应对春节附近的风格切换。尤其是从这一组组数据来看，历年春节附近都有大转换，甚至是多空翻转的。往年每逢四季度到春节前，往往是上证50强，而春节后中证1000强。还有业绩报的呈现，也会有刺激盘面切换的需求（实际上9-10月份是上证50跳水，中证1000走强，而11-12月是上证50强势，中证1000走弱）春节前这一波，两者相互切换，权重有发力掩护指数，但也意味着一个极端切换的位置。

　　长假总会探讨持股、持币因素。而最近5年来，每逢长假就有一些大事件（这一次又有一些关于类似制裁等因素在酝酿）；同时连续在春节、国庆长假附近，形成大的风格切换，这意味着盲目持股过节，其实是有风险的。包括近期我们看到外部因素和场内资金分歧，对热点形成巨大影响。因此，如今从局部来看，权重护盘和外部偏暖的环境有活跃；但也要明确春节后面临的因素，尤其是年初热点会有一定迷惑性，有一些蛰伏的可能如今低迷，但不代表后面没机会，只是没到周期。相反，一些品种节前活跃，反而有可能刺激形成高点和派发因素的，这都是要有一个注意和思维意识的。

　　航空、机场板块被称作看不懂的行业，甚至巴菲特也折戟过航空股，其实主要是源于疫情周期中炒作有一些错乱的因素，为了避免一些隐藏在机会后的风险因素，我们将相关要素细化，逐一梳理，找到相关走势规律和博弈策略，供大家参考。今儿微博订阅文章《“看不懂”的航空机场板块的博弈门道（名单）》做了分析，中国的航空类个股，与基本面的关联度不高，其更多地来自于疫情防控的情绪因素，这样形成了明显的波段。对应地，从过去10年的历史估值来看，美股航空股还是与业绩息息相关的，PE基本上是7-9倍，平均值在8.2倍，所以疫情后业绩下滑股价下跌，随后业绩反弹，股价上行，所以不同模式对应的策略不同。