美联储示好，全球资产修复路径思考

美联储示好，全球资产修复路径思考

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　　2023年1月刚刚收官，全球股市、债券，甚至是颓废已久的加密货币都迎来一波强劲反弹，标普500指数1月份收涨6%，这是自2019年以来最好的开局，纳斯达克100指数1月份大涨逾10%，创20多年来最佳同期表现。实际上，2023年2月日周四凌晨03:00，美联储FOMC将公布利率决议，随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。2022年12月美国CPI同比增长6.5%，连续第六个月下滑，同时也创下2021年10月以来的最低水平，因此市场普遍预期，美联储在本周的FOMC会议后将宣布25个基点的加息，继续本轮自1980年代以来最快的加息周期，但是幅度进一步放缓。市场将高度关注随后鲍威尔的表态。

　　而在加息预期放缓背景下，全球央行也在疯狂购买黄金资产，所以A股热点有一个切换，2月初的有色板块反弹，而旅游、餐饮、影视等餐饮题材也是获利派发的，还有节前和北向资金大幅流入的银行、地产、白酒等蓝筹股回落，对应指数也是上证50明显弱于中证1000，这也是预期中的指数切换。实际上，美联储这一波动作和全球货币动向，都是围绕修复因素，而春节是一个分水岭，投资者应该明白，外资流入对相关品种的反向作用，尤其是其他资金也绝不会追涨或给北向资金抬轿，而是挖掘超跌和相对冷门的热点，这是要注意的。

　　新能源发电是热门，但并不是一直在活跃。对很多投资者来说，博弈中最难的是如何在行业海量信息中，找到最关乎利润的价值点，这样才能紧紧抓住最看重的因素，从而博弈到合适的品种，实现可观的利润。今儿微博订阅文章《新能源发电最核心的价值要素剖析》做了分析，就是针对这样因素，博弈新能源发电的次序与选股方向，分享行业研究的心得。这几年博弈新能源发电的次序与选股方向是要点。如何确定博弈新能源发电的次序呢？其实，利用的就是前面提到的利润要素，不同阶段，相关利润优势方向，所对应的就是我们选股思路。还有市场走势又有差异在于资金情绪，比如说风电，光伏，都经过至少3-4个月规模的调整，这样博弈策略上有变化。