热点风格跷跷板与共振因素交替呈现

热点风格跷跷板与共振因素交替呈现

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　　指数回补2.3日低开缺口。近期上证50和中证1000共振，指数就会比较好看，而两者分化，就会呈现调整，这主要来自于上证50的大权重，尤其是银行股等为首的蓝筹权重股，这是我们11月来挖掘看好的，也在1月底开始提醒大家，其短期要进入到一个调整周期。我们看好是因为其本身功能和盈利模式，但也必须尊重其运行周期，如今是上证50和中证1000风格切换周期，所以，中小盘股活跃时，就会有切换。还有我们也看到热点方面，如机械板块等超跌热点活跃，也是符合这样的节奏。

　　近期不仅主流热点，短线热点节前节后也有很大变化，前面那些炒过就扔了，又是全新的，即近期ChatGPT人工智能聊天机器人模型大受关注，带火了AIGC概念。而赛为-智能、初灵-信息等，也都是典型妖股，长期低迷后一种借尸还魂，游资手法明显。除此之外，获利兑现现象明显，如信创、创投、注册制的券商等题材股冲高回落，类似中航-电测复盘连续涨停，但军工股中成飞概念等也在提前炒作后的派发。所以，股民一定要明确，资金对超跌品种的挖掘，而对前期炒作过后品种的调仓明显。

　　简单来理解，安全边际是就是股价低于上市公司内在价值。为什么我们要找到这样长期稳定盈利的品种，就是为了利用其稳定特性和产出现金流的方式，让我们博弈新兴行业等高风险高收益品种时，可以有个底层逻辑对风险收益曲线进行改善。这其实就是通过选股思路来提升容错率和操作空间的。今儿微博订阅文章《“容错率”是长期生存关键，提升的两个方法》做了分析，除了定投与投资组合等模式，对冲操作也是比较典型的，类似美股有三倍做空ETF，这就是很好与股票配置的，股票做多同时提防市场的系统性或群体性风险。同时，A股的股指期权，或者类似于期货的套期保值操作都是类似。这里面显然有部分仓位是用来对冲风险，注定降低了利润，但容错率大大提升。