舍得、宁德等对指数的考验

舍得、宁德等对指数的考验

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　　舍得跌停，白酒股调整，之前汾酒的走弱已经有过一波了，如今又一波，这样的情况显然不是说某一只个股，还是行业整体的因素。同时，我们也看到宁德为首的新能车，隆基为首的新能源，都是这样的弱势，经济弱周期，以及行业经历供给过剩阶段，需要的是时间。也正是这样的因素，对指数方面有明显负面影响。不过即便如此，沪指已经还是能够保持红盘边缘，个股涨跌各半，甚至涨的个股略多的情况，这还是相对较好的。因此，月初这样的阶段，还是更利于多头，但市场只能是结构性因素，很难有群体行情了。

　　从股市角度，弱复苏是必然的，没有群体行情，而且只能是波段。以热点题材来说，A股很多时候更多地扎堆炒作，导致很大的波动。如当前AIGC对应的TMT板块的成交热度在过去的一个月内快速回落，回吐幅度已达到前期涨幅的30~70%，AIGC指数跌幅达到10%。对比历史上大的主题行情，可分“提升估值-回调-冲高”三个阶段：第一阶段拔估值，指数涨幅50-80%；第二阶段回调，指数回撤幅度20-30%，对应回吐前期涨幅的40-60%。所以，这种行情要坚持“跟着赚、别入戏、知道跑”的波段思路。

　　分享两个值得关注的指数利润，一个是连续调整后，重新低位的反弹利润；另一个是持续周期中，具有非常强修复能力的指数。一些QDII基金，布局了海外市场，对A股股民来说是非常好的补充。时间不语，期到花开；我们不着急短期快速暴富，我们更希望能够增加长期获利的概率，稳中求进。今儿微博订阅文章《从10年11倍指数挖掘两潜在高利润指数》做了分析，我们反复提到投资组合的意义，是让我们的持仓更加完善，反脆弱，长周期持续产出利润，实际上这样利用美股相关行业的景气周期研究，一方面可以影响到A股相关周期，提供非常好的参考；另一方面还可以直接形成指数利润，更加可靠。尤其是这样的高利润指数背后的行业和经济周期因素。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。