会议激情过后，行情要接受考验

会议激情过后，行情要接受考验

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　　市场期待一些大的改变，那么月末的会议提前到7.24日，这会是一种大趋势改变吗？其实，很难是一个质变。包括25日收评也提到了从金融、地产、白酒的异动来看，推涨大权重，而不是说从经济修复或受益角度，这是值得思考的，更多是一种短期因素。那么，未来角度，这种集中放量之后（尤其是 从量能角度，尽管有喊话刺激，但还是未破万亿元，相比于之前市场活跃周期时，还是较差的），一旦量能缺乏足够改变的话，这样的弱势格局就很难切换，这是要投资者接受的。

　　实际上，市场真正要完成趋势改变，需要的还是基本面实质因素。而随着，2023年上半年宏观经济数据悉数落地，二季度GDP环比弱于季节性，同时跟市场的预期有一定落差，外资大行大多将全年经济增速下调到5%。若全年要维持5%的GDP增速，测算显示下半年GDP环比需要达到13.9%，整体来说，难度很大，股民需要接受经济弱周期的现实，这也使得热点的节奏型波段。同时，市场也是阶段性跳水的，那么，这样缺口后，还是要有回补的要求，这是值得注意的。

　　极致悲观区域的时候，往往是叠加了各种悲观的论调和看法，然而理性的投资者明白，这个只不过是市场周期循环的一部分而已。对于理性的价值投资者来说，要逆市场情绪，进行投资组合的仓位变化，当市场群情激昂时，要保持冷静，对未来的黑天鹅事件的发生，要有敬畏之心，度过风险后，就是大的机会。今儿微博订阅文章《“常见投机模仿者，鲜见价投者”背后隐藏因素》做了分析，我们必须要敬畏市场，即有些事情必然会发生，追求类似“太阳西落东升”的客观规律，但我们不知道何时会发生。换句话说，我们知道一家企业的内在价值一定会在市场中得以充分体现，但我们不知道何时会得以充分体现，为了能够等到这样的实现，我们就必然要做好相关的投资组合来应对。