从11月切换到12月思维非常关键

从11月切换到12月思维非常关键

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　　指数跌破了3000点，正如之前总结的那样，11月是利于指数平稳，排名冲刺的，而12月则是休养生息的。总结过去的11月行情，“日历买股法”提到的那样，多小阳并没有大的空间。在11月，汇率是有过一波大涨的，也保证市场整体稳定，但并不具备上攻的能力，因此热点走势也是呈现明显的波段切换特性。无论是中小盘股炒作，还是随后北交所，实际上，我们注意到上证50为首的权重始终是低迷的，一批个股也是创了年内新低。这意味着在指数平稳的背后，热点是暗潮汹涌的。而12月走势多中阴，调整较多的。

　　比如说上证50近期创了新低，但绝不是11月或12月的问题是，而是从年初，甚至可以说2021年春节之后就形成的，没有重大的经济改变，这个趋势很难，因为大块头需要大资金，因此，近期一批大块头新低，绝不是某个板块或局部，而是群体性呈现的，市场弱周期很难快速改变，依然做好持久战准备。越是市场低迷，越是量能有限，实际上，越应该让投资者思考如何活着，这是关键，因为有很多投资者已经憧憬2024年，又是各种牛市言论了，这才是可怕的，伤疤都没好久忘记痛了，很忌讳。

　　经常会有投资者提到茅台，似乎茅台是所有问题的万能解，其错过主升周期，其他时间收益也很一般。茅台的意义在于两个，第一是稳定的行业地位和市场占有率；第二是提价能力与话语权。这两者结合在一起，很多资金就将茅台看做一个永续债因素。这也有助于我们理解零和博弈和增量博弈的差别。今儿微博订阅文章《从“零和”博弈向“增量”博弈转型的理解》做了分析，在零和博弈时，我们会想到很多高级的技巧或非常奇妙的做法，毕竟是要和对手盘博弈，非常残酷。实际上，在增量博弈时，反而是追求一种返璞归真的情况。有了相对稳定的底层逻辑产出之后，整个人的心态平和了，可以接受市场的调整和低迷，也就可以有一个长期运作的思维，可以等待，就有耐心了。