连阳后，机会与风险切换更加频繁

  连阳后，机会与风险切换更加频繁

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  　　市场已经回到了以前，指数新高，但问题是冲突带来的成本提升，通胀压力等都是实实在在的，近期相关油气传导链品种走弱与横盘，而一波调整后，也会有低吸的机会，不追涨而低吸是有机会的。还有业绩报周期，个股地雷与机会并存；还有资金持续炒作的品种，以及政策利好品种都值得密切注意。如今股民操作难题是，如果不参与行情，指数新高不断，诱惑很多；而如果博弈个股，追涨后微涨多，且回落快，操作难度的确很大。而大块头才是关键，美股七巨头，创业板也是类似，绝大部分个股无法惠及，这样导致指数与个股的背离。除此之外，美伊因素被忽略，乐观情绪掩盖了风格热点切换的因素。

  　　这一轮创业板指强势与2015年大不相同，现在是仅头部宁德、中旭、胜宏等几只个股在持续上涨拉指数，绝大部分的中小盘个股是没跟上的，这就是反复性的时代炒大块头交替现象，指数模式是很好的思路。当然这一切都在积聚相关调整的压力，后面也有释放的需求，所以投资者也要明确未来资金调仓思路。科技与资源股的跷跷板效应明显，股民不要频繁追涨，业绩+超跌是不错的思路，利用伏击的效果更好一些；如一些超跌板块，包括猪周期惨烈出清后机会就是典型。还有，行业博弈策略因素很关键，反复强调过的先指数后个股的模式是很舒服的，即指数敢于低吸，但个股分化，甚至和指数背离，赚钱难度较大。

  　　2026年的年报金股行业还是实现了不错的收益，尤其是几次市场调整之际都扛住了，逆势活跃。当然板块也有自身的调整节奏，以及美伊冲突之后市场破位后的分化，这里面又有个股与指数博弈经验值得总结。这一次年报金股行业是HALO资产，其实是有点误打误撞了，但这个选股思维很可能是未来变革方向。今儿微博订阅文章《年报金股的阶段性总结与下一步策略》做了分析，如今存储芯片是科技行业中业绩最明确的，甚至引发了新一轮芯片荒，上一轮芯片荒的时候我们也是挖掘存储芯片，如今和当时有相似的地方，那就是行业人声鼎沸，所有人都看好长牛的时候，恰恰忽略了行业周期因素。还有和 2021 年的全品类缺芯导致的芯片荒是不同的，这次的短缺是结构性的，存在较大变数。