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从2020看未来投资新模式

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昆仑神鹰昆仑神鹰 2021-01-03 10:05:01 105064
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股海踏浪老玩家,波浪图形第一人,预测大势更准确,分析市场更到位,江湖大号次新股第一狙击手!

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大盘晴雨

上次银行拉大盘假突破,今天券商发力是真格,波段看高到3830一带的观点从未改变过。2020收官日突破,也在老鹰预判的时间范围,只不过细节上很难把握。2020是特殊的年份,但股市而言,实鼠不宜谈不上(比我们艰难的国家多了去,美帝整个沦陷了,股市照样长牛不断创新高),2021牛转乾坤更是无稽之谈,老鹰测定的19年元月份2440就是大三浪起点,乾坤早已牛转,十年长慢牛从未消失过。

本年三大指数涨幅(%):上证13.87,深成38.73,中小板43.91,创业板64.96。就市板指数而言,创业板接近快牛,上证典型慢牛,深成和中小板介于中间。个股而言,有长线白马,有短期大妖,有老庄雪崩,有问题退市,更有长期低迷少有人问津者无数。

最近一年半的市况概括

历史上大A有个基本现象,风水主题的升浪周期一般在两年左右,最长不超过两年半,白酒是个例外(因大茅的缘故,除18年回调21%以外,其他年份均为上涨)。之所以选择最近一年半作为参照周期,正是因为2020年最牛的新能源板块正好拉升了一年半时间,其它板块只能跟它比,才有风水周期的参考意义。

该周期内,股价涨300%以上并保持大波段上行趋势的非妖白马80只,占比2%,其中英科医疗(医疗防护)狂奔1641%夺冠,坚朗五金(建筑五金、家居五金)狂拉1142%亚军,阳光电源(储能)狂涨950%季军,春风动力(运动装备+新能运动车)爆拉944%第四,上机数控(光伏晶硅加工设备)暴涨816%老五,是2020年名至实归的五朵金花。涨幅100%以上且保持大波段上行趋势的非妖白马381只,占比9.5%。短时间内翻倍以上妖股47只,占比1.2%,其中大妖中潜股份一年狂拉1950%,远超上一周期的十倍妖东方通信(1060%),二妖海汽集团一年爆拉1056%,与东方通信基本持平。还有芯片和医疗两大风水主题的大牛股,比如本号挖掘的八倍妖晶方科技,但它们从7月份进入大波段回调后至今未结束调整。

涨三倍以上且大波段趋势依然良好的80只白马(其中高德红外和鸿远电子还尚不到三倍,凑够80只)按价格排序表

几点归纳

1)市板分布

000头2只,002头22只,300头21只,600头8只,601头9只,603头17只,688头1只。

结论:中小创和近年来上市的中远端次新股占比处于绝对优势地位。科创板周期还远远不够,只有上市后被很多机构和老骨灰不屑一顾嗤之以鼻的消费电子+操作系统传音股份(325%)鹤立鸡群,再次证明,绝大多数人眼光必错。最近两年上市的次新股5只,分别是传音股份(消费电子+操作系统)、国联股份(电子商务+云办公)、鸿远电子(军工电子元器件)、锦浪科技(光伏逆变器)和福莱特(光伏玻璃,又涨价了),这个比例已经不小了。

2)市场分布(15只股票有主业重叠)

新能源34只,其中光伏14只(占比5.8%),电池13只(4.7%),整车和配件6只(2%)。

大消费21只,其中酒饮7只(白酒4绝对兴国,香精香料+鸡尾酒1,本号中长线金品矿泉水1,铁矿石+乳业1),食品2只,消费电子3只,医疗7只(包括妖转白马年末天地板的医美朗姿),家电2只。

军工7只。

智能装备机器人6只。

工贸服3只。

芯片3只(都不是主业,而是叠加的副产品,正宗半导体芯片无一入列)。

通信、运动装备、集装箱海运、操作系统、种子、建筑家居五金、钢构、黄金、家电、润滑油、液压机械等板块的独狼各1匹。

由此可见,新能源和大消费是两条跨年风水主题,军工和智能是副线。其它n多板块不仅未能入选,且跑输大盘,跑赢大盘的股票大约1/3。所以长慢牛是异常复杂的,能大赚的只有风水主题龙头群和主立妖股。

年末基金排行

去年的“天龙八部”全都陨落,今年的新锐新贵全都名不见经传,主要是押赌新能源一战成名。由此可见,风水轮转模式下,绝不存在常胜冠军,只能各领风骚一两年。

那么2021年新能源还能炒多长时间?如果上半年顺风顺水继续走高,下半年的风水会转向何处?

大A混合模式

以上归纳总结,大致也能得出一个不算结论的预判:大A已非过去,也非任何股市的翻版,而是三分天下的主力特色混合市。

主立控制核心金融资产(控盘工具),把握大势方向,灵活调控节奏,负责造妖造热造势。这块天地基本沿用过去的炒作模式,主体参与者是中小投资者中的技术派和跟风派,邮资不管规模多大,只要还是独立玩家,往往也在这里混江,公募基金为主体的机构(包括社保、券银保、投资公司、财务公司、企业年金、思慕等)偶尔也会在这里分蛋糕、割韭菜,但不是主体。这块天下其实还是沿用老掉牙的主立+散户的造妖割韭菜模式,是上世纪80年代末90年代初从宝岛学来的,这是设计主立特色市的风水轮转炒作初始模式,也是现在和今后的主要模式。只要广大的中小投资者不从大A消失,这块天地和风水轮转炒作模式就会永存,可以说是大王+散民之国,简称王民国。

公基为主体的机构投资天地。与大盘基本没关系,尤其是中长线。投资标的主要是少数业务健康发展、作风专业务实、成长稳定良好、业绩稳中有增、风水无周期(至少周期不明显或超长周期)、或与官能通有无、或与民息息相关的行业龙头和确定不移的后起之秀。机构抱团不是为了传统意义上的取暖(大盘寒冷冬季里的不得已互保自保行为),而是合伙调研、主动出击、联手投资、积极互抬的新模式。公基经理大多是新生代的学院派和海龟派,具体操作基本沿用美国模式。所以,2020年才会走出数量不多、与大盘关系不大的一批价投大白马。举几例:1)白酒中的一宝(茅)五花(汾五井洋窖)就不说了,新花酒鬼酒就是之一,现在白酒是一宝六花(其它白酒属于王民国的玩物)。2)啤酒中的重啤和青啤。3)食品和调味品中的井安、海天、百润)以上是无周期、且不受政策影响的)。4)新能源的上机数控8.1倍,阳光电源7.9倍,锦浪科技7.8倍,宁德时代7.4倍,亿纬锂能6倍,迈为股份、赣锋锂业、捷佳伟创都是5倍上下。新能源这个世纪主题是史上没有过的超长周期,全球都一样,所以还能风光多长时间,实难妄断,只能边走边看。老鹰感觉,从去年6月份算起,应该能超过两年,但中途会有波段调整,一直轮炒到地球村完成能源转型的可能性并不大。

机构看不上,主立也相不中,乃是绝大多数股票的命运,就是我早已断言的流浪狗,饥一顿饱一顿,随风漂流看命运,时来运转未可知,风水一到也发飙。

结论

要么捂股风水主题白马群,要么盯着主力造妖运动抓妖擒龙。如果啥也做不来,不如退出股民做基民。今后10年,越来越是混合模式下基金的好时代,基金的调研能力和专业操作是保证基民稳定获利的最大法宝。

风水主题

山不在高,有庙则香。炒不在绩,有妖则狂。

业绩好、逻辑硬,并不是主立爆炒的必要条件。就如品行好、有能力的人大多做不到高官一样的天理(天朝之理)。相反,氓赖人渣混成高官甚至皇老儿的,比比皆是。股市亦然,不服不行。

新能源

见上。白马回头吃嫩草,那是要加料走更远。

光伏玻璃又坐地涨价,下游光伏厂家排队都拿不到货。洛阳玻璃(注意,还是河南票)和福莱特

大消费

酒饮见上。一宝就不说了,五花回头都是矿。矿泉水D仓(底仓)大波段可持,C仓(做差价仓位)低吸高抛可灵活把握。新妖青稞酒。巨力索具第二波。主立妖龙永远不要看业绩,玩的就是短线风光在险峰。

医美朗姿天地板,无限风光在险峰。

风水热点

通信暂按反弹对待。世嘉科技三板,但上周四柚子大佬章盟主追进来了,有利有弊灵活把握。同节奏三板的数字货币区块链智度股份同策对待。通信之风何时大吹,下周再判。

中欧投资协定

轮胎赛轮和玲珑。

控盘工具

中军大旗依然是金融核心资产东方财富和中金公司。大盘波段拉升浪,当然要靠大金融拉大盘造势。

当下券商中原和方正。银行郑州。

交易记录

见前。

2021年的大风水究竟转向何处,目前并不明朗。但新能源等老风水应该还是上半年的风景,主要白马机会还在这里。

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