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两极分化,背后有什么逻辑?

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杨朋威杨朋威 2021-09-11 20:18:12 9345
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周五上证综指最高去到了3722.87点,距今年2月18日3731.69的高点只剩下不足10个点的空间。最近高歌猛进的沪指,强到令很多朋友害怕,总是莫名担心会被市场在云端处偷袭。

这样的担忧情绪,前段时间在创业板身上有过,随后创业板的大跌也证明了担心并非多余。正因如此,现在当风水轮转,上证指数在挑战新高的时候,投资者的担忧情绪又一次泛滥了。

两极分化的市场,背后有什么逻辑?


今年我常跟朋友们聊A股成交量的话题,一个很重要的观点就是:以前的观念要变。万亿成交量,在之前是一个判断A股趋势的重要指标,但现在的情况并非如此。尤其是在创业板也加入了注册制改革的试验田之后,短期内A股扩容了太多,而且市场的游戏规则也在慢慢改变,日均万亿成交量会逐渐常态化,沦为A股日常活跃的及格线。

从7月21日沪深日成交量突破万亿以来,已经保持了38个交易日。历史上A股连续万亿成交的最高天数记录是43天,也就是2015年的那一波大牛市,随后发生了不可描述的事情。这一次的不同之处是,上海市场与深圳市场两极分化,上证指数和创业板指数始终不在一个步调上。就连这一轮牛市周期也与以往大相径庭,少部分个股的出类拔萃,掩盖了大多数个股的碌碌无为。

不变的是大牛股的结局。在前几个月的洗盘中,大牛股的典型代表白酒和医药股,一些茅票股价甚至被腰斩。主力用相似的手段,给追高者送了一份大礼。区别是,2015年是全线大跌,踩踏性事件,无处可逃。这一次是典型的游击战,资金从一个高地抽身,没有一刻耽搁就转战到了新的洼地。

两极分化的市场,背后有什么逻辑?


也就是说资金并不是败退,而是有目的有战略的在搞事情。这样的差别是不应该被忽略的。最近爆火的板块、概念也证实了,当前市场仍处在机会大于风险的时期。所谓风险,大多是因为踏错了板块轮动的节奏,被动接了盘让人割了韭菜。

本周上证综指在钢铁煤炭等周期股、金融、能源类新基建、化工以及逐渐企稳的消费板块的带动下,录得了不错的涨幅。从最近市场炒作的逻辑来看,政策导向仍是主线,而且目前还属于上半场,资金开始收网的概率不大。

上方关注点,一个是2月份高点3731.69能否站上去,另一个是3860附近的通道阻力。大关口是4000点一带,这个地方随缘。一季度大跌之后,我们一直看好在三季度末迎来一波可观的上涨,但目标也没看到4000点这么高。现在也是如此,对沪指继续抱有乐观的态度,但也要时刻警惕主力故伎重演。

两极分化的市场,背后有什么逻辑?


原本我们推测八月末和九月初主、创之间会相互配合,来一场恩爱大戏。从现在的情况看,这种想法还是过于理想了。前段时间,孤军作战的是创业板,现在变成了沪指。势头再猛,只要有猪队友抱着大腿使千斤坠的功夫,这样的趋势就强不了。

所以,行情本质上仍是一个大结构。从6月初开始,我让朋友们把精力重点放在波段的布局上,同时给了几个参考的大方向,新能源大板块,从能源种类(光伏、风电、水电、核电等),到输能、储能、供能全产业链的基建特高压、充电桩、智能电网等;科技股,芯片、半导体,软件、网络安全等;另外是军工、大金融、材料、农业板块等。而钢铁、煤炭等大周期行业,布局的时间比较早,大致在2019年10-12月参与的,当时预计起码是3-5年的长线,今年提过几次,也只是让朋友们继续跟着大周期走,短线不用关注,长线也不必急于调仓。

这几周市场除了一些应季的新热点、概念外,我们重点关注的这几个领域因为都是紧跟国家发展布局的大战略,整体表现都还不错。资本趋利,跟着政策走才是上上之选。但对那些踏空的朋友来讲,当前理性更为重要,别再眼馋追涨已经大幅上涨的标的,可以挖掘一些热门板块内,涨幅较小,业绩稳定的票做补涨。或者是等待市场近期热门板块收尾,再跟随资金转战下一个阵地。

两极分化的市场,背后有什么逻辑?


说到概念,再谈一下对近期大火的“元宇宙”的看法。

这是一个革命性的概念,但也存在颠覆性的风险。

或许未来的元宇宙真的能够以某种方式促进经济、社会朝向更高效、健康的方向发展。但现在所炒作的元宇宙概念,无论是北美的脸书扎,还是国内的深圳马,北京张,他们的目的只是为了利用沉浸式的游戏把人们圈养在虚拟的网络世界,并且企图去中心化,绕过监管,来稳固他们自己在现实世界中长久的垄断地位。这种资本骨子里的邪恶,现已在全球范围内达成共识,自发联合起来大肆炒作。

在资本的推动下,元宇宙这个与碳基生命体系相违背的概念未来极有可能会成长为一个超级大泡沫,现在尚处在初级阶段,投机的价值确实很高,但也只能投机,不要对未来人类生活在虚拟世界这个事情抱有幻想。

两极分化的市场,背后有什么逻辑?


互联网世界的乌托邦,原本是一个悖论。如果所有人的生活都搬到了虚拟世界,那么谁来维持现实世界的正常运行?没有碳基生命体的现实世界打造的基础设施,那么架构在互联网上的虚拟世界也将不复存在。这是一个“皮之不存,毛将焉附?”的结局。

资本当然明白这一点,他们目的是把大多数人困在虚幻的精神世界,替他们创造现实世界的经济价值。但这又同时违背了现实社会的运行规则。估计用不了多长时间,全球各政治中心就会出台针对“元宇宙”的监管,元宇宙作为一个革命性的创意,大概率不会被封死,而是通过立法,制定规则,设立红线,进行监管,引导其朝正确方向发展,服务于现实世界,赋能经济,但绝对不会是资本所说的全真式游戏。

资本只会逐利,而且往往不计后果。普通人应当知其恶,避其害,谋其利。现在元宇宙及其衍生概念在资本市场的炒作尚处在初级阶段,朋友们可以参与进来,别等到泡沫越吹越大要破灭的时候再来接盘。目前,A股这方面的概念股还不多,估计之后还会有很多公司闻风而来,朋友们在筛选的时候一定要擦亮眼睛,看清楚谁是李逵,谁是李鬼。

两极分化的市场,背后有什么逻辑?


另外,最近市场上炒作火爆的一个分支是北交所概念。相关政策和游戏规则还在陆续公布阶段,炒作可能会有间歇,不过短期内难停。对喜欢追政策热点的朋友来讲,仍是不错的机会。

这两周市场上来了一些增量资金,但大多数都加到了沪市的几个强势板块,其他市场没有分到什么油水。接下来关注,资金是否会向中小、创转移。尤其是在沪指面临前高强压的情况下,市场可能会借机切换风格,给上证指数蓄势的时间。而且也要防范,四季度炒作的风格可能会迎来大改,当前市场的阶段性特点也未必适用。

总结,长线守布局,短线做风口!

投资有风险,入市需谨慎!文中板块、个股均为技术分析,仅供参考,不构成买卖建议!

文/不知名小散


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