凌晨突发,黄金跳水;倒锤头利剑高悬,6月注定穷途末路难翻身!
止损永远是对的,错了也对;死扛永远是错的,对了也错。横批:止损无条件!如果没有交易原则和交易纪律,一切技术等于零!
黄金,4月长上影,5月长上影,并且来到了黄金传统的消费淡季6至8月份;接下来的6月,黄金多头注定走不远,空头将逐步控制节奏!黄金当前行情走势和2011年8、9月份十分相似,我们不得重视。黄金是否真的见顶了?本篇文章我们详细分析
昨天发了篇关于黄金50年大事记的文章,一些网友说,文章看着大气磅礴,但到最后看了个寂寞。因为,我没有给出自己对未来黄金行情的预测。那篇文章本来就不是行情分析,所以没有给出自己的行情预测。
行情分析由技术分析和基本面分析组成,基本面是因,技术面是果;一切的因,最终都会反应到果上面。所以,所有基本面消息最终都会反映到价格上。
如果只有技术面分析没有基本面做支撑,那好比就是空中楼阁,没有根基,空洞无物且乏味。如果只有基础面分析,没有技术面为交易做指引,那好比盲人摸象,想一出是一出,无从下手。
技术分析好比骨骼,基本面分析好比血肉。只有技术分析没有基本面,犹如一句哭了,空洞无物;只有基本面没有技术面,没了骨架犹如一滩烂泥,做交易永远扶不上墙。
基本面可以告诉你,当前是利多或者利空环境,可以告诉你是涨还是要跌;但基本面没法告诉你入场的价格,技术面可以告诉你。很多时候基本面是滞后的,你是不是经常遇到明明是利多为什么跌了?明明是利空为什么拉升了?市场上经常发生靴子落地,买消息卖事实,炒作预期的行情;主力也经常借利多消息拉高出货,借消息打压完成低位布局。
半夜黄金跳水,昨天黄金早盘先跌后涨,欧盘震荡走高,美盘冲高大跌;日内最高2360美元,最低2320,日线收盘2327,以小阴线收盘。5月最后一天,以空头占优收盘,把压力给到了6月份。
盘面来看,5月的最后一天,行情以这样收场。最终,本周周线收取一根小阴线,然后5月的月线也收取一根长上影的小阳线,标准的倒锤头形态;再结合4月份月线长上影,连续两个交易月长上影,说明多头抛盘压力非常的大。多头的每一次上攻,都遭到了空头无情的狙击。
回顾回顾2011年黄金8月份创下1912历史新高之后,在9月份稍微创历史新高10美金至1920之后便迎来了大跌。之后在1800美元至1530美元震荡18哥交易月之久,最终在2013年4月12日击穿1530迎来熊市。
本次黄金在4月份新高2432美元后迎来跳水,月线收取上影线,影线147美金,5月份稍微突破历史新高,走了20美金至2450美元,再一次迎来跳水,5月月线倒锤头,上影线123美元。
黄金当前行情走势和2011年十分相似,我们不得重视。黄金是否真的见顶了?
就我个人而言,黄金见大顶的概率不大,但是周线级别的顶还是很容易实现的。那这样的话,6月份黄金真的很难大涨,甚至不排除走跌。周期上来看,6月、7月、8月一直是黄金消费的传统淡季。
月线图,连续两根上影线,空头占优,调整下跌势在必行;本次历史新高2450美元也基本位于黄金平行通道上沿。目前我们仅仅认为月线是真的调整,是多头趋势下的修正行情;那么无论如何调整,月线不允许跌破三重顶突破后形成的顶底转换支撑2070~80区域。否则,一旦跌破,那么行情就不是调整那么简单了。
周线来看,5月初黄金2278美元探底回升,连续上涨创新高2450美元,之后连连跌两周。理论上黄金要维持多头,那么最后一波的起涨点2280美元是不能跌破的,一旦下破将迎迎来周线级别的下跌;然后关注1984~2450黄金分割50%位置2218美元和0.618位置2162美元(基本接近前期新高2146美元位置)。就目前而言,2280区域恐怕难以保住,不过在下破之前,多空双方还会有拉锯走势。
从日线来看,本周黄金,基本上属于一个震荡行情,周二和周五两次冲击2360~2365美元都没有能够突破。说明,2360~2365美元区域存在较强的阻力,在这里下方行情是空头占优,向上突破则多头还会有上涨空间,上方需要关注冲高2400关口以及历史新高区域后再次下跌。支撑方面,2300美元,60日均线,多头最后一波起涨点2280~75美元区域是重点。
整体而言,目前盘面来看,无论是月线还是周线和日线都对多头不利。所以的话,6月份我们重点关注冲高回落以及下跌走势。2360~65美元压制,不断的反弹做空,下方关注2300美元,60日均线及2280~75美元跌破情况;一旦下破,则行情逐步跌向周线目标位;向上突破2360~65的话,关注冲高阻力位再跌。思路明确,策略自定。
当前的基本面属于老生常谈,最近我也分析了很多,可以查看前期文章,这里就不再展开解读。我们来讨论一个问题,什么问题呢?就是开头说的利多或者利空的问题
我们之前也无数次说过,这好比吃馒头一样,刚开始你很饿,馒头真香,但是随着馒头吃多了,吃饱了,再让你吃,你会觉得馒头不好吃,甚至反胃,这就是经济学边际效应的原理。消息基本面对于行情影响也是这样。
当下市场关注度最高的当属美联储降息,放心的告诉大家,美联储降息黄金不一定涨,甚至会迎来超级大跌行情;同样,美联储加息,黄金也未必跌,甚至会迎来大涨行情。下面我们举例验证
从1981年,前美联储主席沃尔克时代算起,美联储共经历过7轮降息、7轮加息。其中2009年1月至2015年11月美联储长期维持0.25%低利率及量化宽松时代,我们来看下加息、降息期间黄金的表现
美联储降息周期
第一轮降息周期:从1981年3月至1982年12月,历时21个月,期间经过无数次反反复复的降息和加息,最终累计净降息1150个基点,联邦基金利率上限从20.0%降低到8.5%。
降息前黄金540美元,降息期间最低297,降息结束后收盘于448;期间最大跌幅243美元或45%,最终下跌92美元或17%。
第二轮降息周期:从1984年9月至1986年8月,历时23个月17次降息,累计净降息562.5个基点,联邦基金利率上限从11.50%降低到5.875%。
降息前黄金348美元,降息期间最低284,最高393,降息结束后收盘于383;期间最大跌幅64美元或18.4%,最终上涨35美元或10.1%。
第三轮降息周期:从1989年6月至1992年9月,历时38个月25次降息,累计净降息681.25个基点,联邦基金利率上限从9.8125%降低到3.00%。
降息前黄金380美元,降息期间最低332,最高424,降息结束后收盘于348;期间最大涨幅44美元或11.6%,最大跌幅48美元或12.6%,最终下跌32美元或8.4%。
第四轮降息周期:从1995年7月至1998年11月,历时40个月,期间经过6次降息和1次加息,最终累计净降息125个基点,联邦基金利率上限从6.00%降低到4.75%。
降息前黄金392美元,降息期间最低271,最高417,降息结束后收盘于288;期间最大涨幅25美元或6.4%,最大跌幅121美元或30.9%,最终下跌104美元或26.5%。
第五轮降息周期:从2001年1月至2003年6月,历时29个月13次降息,累计净降息550个基点,联邦基金利率上限从6.50%降低到1.00%。
降息前黄金273美元,降息期间最低254,最高388,降息结束后收盘于350;期间最大涨幅114美元或41.8%,最大跌幅19美元或7%,最终上涨77美元或28.2%。
第六轮降息周期:从2007年9月至2008年12月,历时15个月10次降息,累计净降息500个基点,联邦基金利率上限从5.25%降低到0.25%。
降息前黄金745美元,降息期间最低681,最高1030,降息结束后收盘于878;期间最大涨幅285美元或38.3%,最大跌幅349美元或33.9%,最终上涨133美元或17.9%。
第七轮降息周期:从2019年8月至2020年3月,历时7个月5次降息,累计净降息225个基点,联邦基金利率上限从2.50%降低到0.25%。
降息前黄金1426美元,降息期间最低价均高于降息前,最高1703,降息结束后收盘于1571;期间最大涨幅277美元或19.4%,最终上涨145美元或10.2%。
美联储加息周期
第一轮加息周期:从1983年3月至1984年8月,历时17个月10次加息,累计净加息300个基点,联邦基金利率上限从8.50%提高到11.5%。
加息前黄金409美元,加息期间最低价339,最高444,加息结束后收盘于348;期间最大涨幅35美元或8.6%,最终下跌61美元或14.9%。
第二轮加息周期:从1987年1月至1989年5月,历时28个月22次加息,累计净加息393个基点,联邦基金利率上限从5.8785%提高到9.8125%。
加息前黄金403美元,加息期间最低价358,最高498,加息结束后收盘于361;期间最大涨幅95美元或23.6%,最终下跌42美元或10.4%。
第三轮加息周期:从1994年2月至1995年2月,历时12个月7次加息,累计净加息300个基点,联邦基金利率上限从3.00%提高到6.00%。
加息前黄金381美元,加息期间最低价368,最高398,加息结束后收盘于376;期间涨跌不明显。
第四轮加息周期:从1999年6月至2000年5月,历时11个月6次加息,累计净加息175个基点,联邦基金利率上限从4.75%提高到6.50%。
加息前黄金262美元,加息期间最低价252,最高338,加息结束后收盘于272;期间最大涨幅76美元或29%,最终上涨10美元。
第五轮加息周期:从2004年6月至2006年6月,历时24个月17次加息,累计净加息425个基点,联邦基金利率上限从1.00%提高到5.25%。
加息前黄金394美元,加息期间最高730,加息结束后收盘于612;期间最大涨幅336美元或85%,最终上涨218美元或55.4%。
第六轮加息周期:从2015年12月至2018年12月,历时36个月9次加息,累计净加息225个基点,联邦基金利率上限从0.25%提高到2.50%。
加息前黄金1060美元,加息期间最高1375,加息结束后收盘于1321;期间最大涨幅315美元或29.7%,最终上涨261美元或24.6%。
第七轮加息周期:从2022年3月至2023年7月,历时16个月11次加息,累计净加息525个基点,联邦基金利率上限从0.25%提高到5.5%。加息幅度创1980年以来之最。
加息前黄金1926美元,加息期间最低1614,最高2082,加息结束后收盘于1944;期间最大涨幅156美元或8.1%,最大跌幅312美元或16.2%,最终上涨18美元或0.9%。
由此可以看出,黄金在美联储降息期间未必就涨,也有可能大跌;黄金在美联储加息期间未必就跌,也有可能大涨。具体需要结合当时全球地缘政治,全球经济形势,通货膨胀率等因素综合考虑。
说下白银
最近我们多次强调,认为白银在突破牛熊分界线30美元后大牛市将开启,并且有望和黄金分道扬镳走独立行情。白银在突破牛熊分界线30美元,相当于黄金突破并站上了2000美元关口;那么,白银多头进一步冲击40美元上方甚至突破历史新高50美元可能有难度;但是去一次35至37美元,应该是很容易的,理论上也是可行的。
目前我们依然这么认为,只是5月份月线收盘不友好。白银未来最理想状态是回踩30关口(允许快速刺破1美金上下并快速收回来),然后再回归多头继续牛市;悲观状态,30美元无法支撑多头,行情直接击穿,那么将深度调整蓄力后再度上涨,如回撤26至27美元之间;极限悲观状态23美元下方,我们认为这种情况概率极低、极低。
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