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黄斌汉:下周五大事件!可转债还能玩吗?

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黄斌汉黄斌汉 2020-10-25 20:38:46 7626
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大家周末好,本文主要分享周末资本市场消息面热点的分析观点!观点仅供参考研究。整体周末最受关注的仍是可转债,但截止整合了周末相关消息,除了在可转债交易前加了“需要签署风险揭示书”。

暂时没发现太大的变化,周五晚间相关37条规范可转债!整体没发现太多变化,主要仍是窗口指导预期,预期大资金交易上面受到一些影响。整体预期方向,即再炒作会越来越严的预期,但只是预期暂时没发现太多规律落地。深交所10月23日表示,近期,可转债市场交易活跃,价格大幅波动,个别可转债交易价格严重偏离公司股价。下一步,深交所将继续深入贯彻“建制度、不干预、零容忍”九字方针。


对于周末可转债的影响,我个人整合预期是,炒作过大的会当妖股一样打击。如强赎回风险,一般上市公司发可转债后,债的涨跌对上市公司影响有限,其实也跟投资者没什么恩怨。整体一些强赎回风险,更多提打击炒作的一个手段。这个风险是要重点防范的,整体就是妖头不去碰,但一些没涨过的,如正股没什么问题,可能仍存在活跃的预期。当然,T+0尽量在日内安全些,没经验的就日内为主。整体当炒一把过过瘾,杀红了眼会冲动,注意控制自己理性的投资思维。


可转债太疯狂!最近一天的成交额为1904亿,300多只可转债交易超中小板。整体没有什么难理解,就是炒作产生的疯狂。在T+0和所谓“保底”心理下,产生了过度疯狂炒作。其实“保底”并不是保本金,只是这种心理因素刺激了资金交易的欲望。炒股炒股,很多资金进入股市,并不是为了投资,都是冲着炒作来的。所以说A股并不差钱,差的是如何管好这些“钱”。主板不炒了,炒可转债了,过些时间,可转债又如何变呢?我想不如全T+0,全球都T+0,A股不应怕T+0。我仍是那个观点,注册制应加速,太慢反而产生风险各种规则变化风险。甚至可转债的疯狂,也涉此因素的预期。


整体被点名后的板块,要多加小心,一般后面高位风险较大。其实可转债中的一些炒作,存在有重组预期,也存在正股上涨的炒作推动预期。英科就是因为股价持续上涨,推动了相关转债的价格炒作,但涨高了风险较大。因为正股如有调整,可转债也会跟下,甚至没有回天能力,因为债不是股票,时间窗口不同,周期不同,所以可转债方面,稳健仍寻找没炒作过的,正股涉板块热的比较安全些。

周末其它热点:

1、电影板块

票房预测超20亿,两个月拍的《金刚川》火了。10月23日,据猫眼专业版数据,电影《金刚川》上映首日总票房破一亿。据了解,《金刚川》出品方涉及上市公司包括光线传媒、华策影视、万达电影、文投控股、人民 网、欢瑞世纪。利好兑现风险也要防,整体近年事件性炒作已比较弱,加上打击炒作是长期的,因此事件利好谨慎乐观为宜。


2、十四五规划

下周10月26日-29日,十九届五中全会将召开,市场聚焦“十四五”。常规来说是利好新能源,光伏,风能等新能源概念,但近期白马股高位闪崩较多,所以注意利好兑现之风险。有利好也会有反复,整体创业板成交较活跃,概念股常规也是创业板先受益规律,但涨高也要注意风险。


3、打新

10月29日!蚂蚁集团上市申购,缴款日期为11月2日,股票代码为688688。整体来说,注册制跟之前规律不同,上市公司上市的周期也有些不同。

此前A股主要给盈利公司上市,一上市就瓶颈变量是常常出现。注册制最大的魅力,就是给成长公司机会较多。股市活跃度,健康度,稳健性也较强些。但蚂蚁太大了,也不敢预期有太多炒作,但整体世界金融基本上未来也不会是一群龙头,行业集中度是非常高的,所以打新我觉得可以考虑参与,但做好蓝筹就首日涨一下,后面都跌较久的规律。因为实在太大了,世界第一融资纪录,但这也是A股转型成功的体现。


外资会加速进入A股,机构会越来越多,价值成长性的公司,获得资金集中的趋势将是长久规律,利好市场慢牛格局,但这种慢牛是,很多垃圾股会跌到没边的风险。注意市场转变产生的变化。


4、年轻人靠借债过度消费

央行原行长周小川:年轻人靠借债过度消费,令人担忧。对于这个担忧,我个人认为,全球各国都一样,只要经济开放出现疯狂增长时,都会出现在高峰期过度透支未来的现象。对于楼市比较紧张,后面年轻人不好接盘。美国也一样,西方提前消费是正常现象,主因是他们经济发展较我们早,我们刚开始所以这周期出现晚了些。

电子支付加速了这个风险,互联网金融加速了这个趋势,整体在初期消费金融会较疯狂,利好相关消费金融概念股,但对于风险也是相应的。当消费力量停滞时,就易产生波动风险。整体事物轮回,物极必反,尊重相关周期,把握相关机会为主。


5、双十概念

双十一也要做兑现风险,涨高的不追,但常规可以等到兑现前。因为市场炒作是反复持续规律,等顶再走或等节点兑现再撤退是常规。目前来看,注意家纺这些快消概念,网红直播主要打快消费。对于网红参股的公司也要注意,因为一个头部网红比很多上市公司赚钱。市场注册制后,品牌集中度高,资金集中度也高,利好快消费概念。


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