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磷化工将成A股新霸主!大患已除!国庆后新能源有望大涨

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黄斌汉黄斌汉 2021-10-07 21:31:55 13221
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这个假期消息面整体有惊无险。国庆假期前期大部分时间,国际市场表现都比较弱,但在国庆假期最后一天,市场迎来大反转,利好频频涌现汇集。整体多个大利空快速消除,必将有利于节后市场走势。但注意,市场变大了,不可能利好全部,做好主线新能源赛道。

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假期间主要消息:1、破除电荒。中.央、地方齐出手,多地允许电价上浮。发改委回应“拉闸限电”!冬季供能六大措施来了 全额保障民生用能 各方都在行动。2、天然气荒。俄罗斯总统普京表示,俄罗斯可能会通过乌克兰向欧洲输送更多的天然气,甚至超过合同规定的数量,今年有望创下纪录。天然气价格应声调整,伊朗也借此想打开制裁向欧洲供油与气。3、贸.易。孟晚舟回国。4、蔚来、小鹏9月销量破万。5、5G消息有望10月下旬全国试商用!6、美国会众议院通过临时拨款法案避免政府“关门”。整体几年几年就闹一闹,无关紧要。


整体假期消息面,前期比较紧张,国际市场也出现较大震荡。但假期最后一天,峰回路转,主要担忧都被化解,引来了全球股市大反弹。预期国庆后周五A股有望受益,但不能说大涨或大震荡。因为市场大了,全面一起涨难寻,跟踪好主热点才是重点。新能源板块在国庆节前一周出现较大回踩,现在消息面整体利好频频,加上行业数据爆棚刺激,长假周期影响也已结束。新周期开启值得期待!


新能源行业利好面:1、蔚来、小鹏9月销量破万。2、多氟多:预计前三季度净利7.18亿元至7.38亿元 同比增长5174%至5321%。3、华昌化工:预计前三季度净利14亿-14.5亿元 同比增长5441%-5639%。整体化工行业业绩预增巨大,近两年业绩预期增中,整体都是是化工概念持续称王。


对于假期间,由于放假,各类电池原材料没有报价更新,在涨价走势不变,且涨价预期强烈推动下。一周没有报价更新,常规第一天报价会出现较大的升幅。锂价、磷价、及其它锂电池材料报价预期将出现大涨。利好相关概念股高开或上涨。整体磷矿磷概念较值得期待,此前市场主炒作是电解液、锂矿概念。但今年磷酸铁锂持续超越三元锂电池,以及储能政策面利好频频推动下,能量密度排在中等的磷酸铁锂成为了市场最为关注的电池材料。


我粗略整理发现,1吨黄磷约可以生产3吨多一点磷酸铁。国内到2025年,单新能源汽车就需要约超200万吨/年的磷酸铁锂,且还没有加上储能的需求。需求持续快速增长,扩产也快速跟进,但在环保及技术门槛限制下,扩产整体目前是声音大于产能,规划安全容易,实际生产难度比较大。所以未来一两年内,电池荒或出现。利好原材料价格高位平稳运行,进而利好相关公司业绩增长。


据统计,2020年我国黄磷产能为178万吨,实际产能为125.9万吨。2020年以前主要用于农业化肥生产。而进入2021年后,磷的需求将增加到新能源,而需求比农业化肥生产需求还要大。国内到2025年,单新能源汽车就需要约超200万吨/年的磷酸铁锂,1吨黄磷约可以生产3吨多一点磷酸铁,粗略估算少少要增加近百万吨产能。


目前推动黄磷涨价的,不仅是新能源电池的需求,在此之前化肥相关的涨价就没有止涨。在环保要求不断提升,涨价走势目前仍无法完全化解,又新能源一个大需求增长点。短中期数年内,预期仍难有降价的预期和空间。所以,我想说,要多加注意磷化工,它有望将成A股新霸主的超级赛道。


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从相关公开数据中可以发现,2018年后,黄磷库存就出现断崖式下降,这是推动黄磷价格上涨的一个转折点。近期黄磷价格又因停产,双限双控因素,出现翻翻式大涨,目前价格已冲到6万元/吨之上,整体还没看到有回调的预期。所以在利好频频推动下,重视吧。朋友们。

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假期过去了, 准备开战。点个关注,如有不同观点,欢迎留言评论。



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