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又一个首富麻烦了!背后是新的时代正崛起

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黄斌汉黄斌汉 2021-10-18 08:55:18 7231
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周末消息面来看,央行相关信息整体预期降准不来了,但整体货币政策延续平稳格局不变。新能源利好平平,整体仍有期待。因为其它板块的利好不敢想太多。风电利好上头条,但预期是短线行情。游戏有些看头,看看就好。资源仍是重点,上游涨价利好业绩飞奔。


1、又一个首富麻烦了

东北前首富撑不住了?又一昔日首富暴雷!3位独董全部辞任,300亿借壳回A“梦碎”。旗下公司严重经营困难,已七次回应逃税指控,“亚洲铝王”忠旺,公告严重经营困难,曾经的首富身家已不到100亿。半年报久拖不报,中国忠旺突然爆雷。


中国忠旺是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品制造商,于2009年在港股上市。2020年,中国忠旺实现总收益约人民币204亿元,净利润约人民币18.4亿元。众多A股公司是其客户。

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解码:这个周末,出现好几个首富的麻烦消息,除了北京忠旺,还有近期的恒大,周末消息中,浙江前女首富何巧女房产被拍卖也被上了头条。


最近首富们怎么了?整体是经济转型升级的面临的问题。让出东方园林控制权 房产如今又被拍卖!昔日浙江女首富从加杠杆到危机重重。整体很多杠杆不是你想降就降,加过头了就降不下来了。

中国忠旺也是如此,作为亚洲铝王,白手起来与国成长,快速成为亚洲铝王。但是,这不是经济不行,也不是行业不行,均是杠杆过高,加油过头收不下来了。受疫情影响,以及行业经济转型影响,铝王的客户成长出现瓶颈。


但这只是一点因素,其实不是铝行业不行了,而是这个行业的转型推动的压力。

其实除了忠旺,全球各行业下游企业们都面临一个大压力,一个行业转型的压力,就是通胀涨价产生的冲击。铝期货持续上涨,但利好的是上游。下游们就麻烦了,但这种麻烦也就是行业整合的过程。即供给侧规律相似,当这个行业受到涨价冲击时,下游就要进入淘汰整合,只有减掉一半才能推动价格上涨,然后才能进入新的平稳,这不是我们面临的问题,也是全球都要面临的问题。


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上游矿资源不断上涨,而下游的生意却面临不确定风险,不稳定风险。竞争对手的扩增,导致价格战,从而出现贷款扛过去,贷款豪赌博比命长策略,忠旺集团的“银行及其他贷款”,2018年和2019年稳定在150亿元左右,2020年突然暴增至251亿元。玩的就是这个路线,你可能想马后炮的说,当初不这么玩会不会就没事,想多了,有些路没有选择的。推进整合重组是最好的方式,而推进的过程和时间节点,却是越拖拉越麻烦,而这就是最微妙并快速消失的唯一窗口。


首富麻烦,但这个行业却迎来新开始?常规是的,但不会来这么快。上游涨价没结束,这个行业的整合就没结束,这就是行业规律。目前,整个全球都面临这种冲击。各行业均皆如此,芯片半导体,等等也是如此,别看涨价频频,但好多公司却起不来了。现在的大宗商品上涨是全球性通胀压力,我国经济没事,能扛过去,这是超级生态的优势,但行业自然要整合的,这常规没办法,成长总有个过程,有些坎痛也得面对。整体整合后,行业新的黄金周期就到来了,现在暂时还早,只是先预告跟大家说下。




2、中国网游《原神》“杀”疯!

特斯拉CEO马斯克:我迫不及待。


过去一年,《原神》位列全球手游畅销榜第3名,仅次于腾讯《王者荣耀》和《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入),超越Niantic《Pokémon GO》和Roblox公司同名沙盒游戏平台《Roblox》。在海外市场,《原神》是收入最高的移动游戏,《Pokémon GO》和《Roblox》分列第2和第3名。


10月14日,马斯克(Elon Musk)在推特称:迫不及待进入《原神》的世界了(Can't wait to be in Genshin Impact)——此举引发海内外网友热议。《原神》游戏中的确有一位名叫“Ella Musk”的NPC,和Elon Musk只有两个字母之差。在互动中引来特斯拉CEO马斯克,营销戏码不错,整体大成功了。


解码:我不怎么玩游戏,因为炒股的人……大部分都是如此,股市就是最好的游戏。

整体来说,这个没什么中国概念股,暂时没有参股公司。但这是二次元,这是动漫,利好动漫概念股。现在游戏在国内近期整治下,对概念股产生一定影响,但从国际角度,国际 市场一样巨大 。特别是资金优势,技术优先,生态优势下,我国的娱乐产品也正在爆发,让他们玩去吧……对于概念股,预期炒作比较有限,看看就好。只是未来,中国的二次元,动漫,将成为世界的主场。



3、量化交易监管措施将出台?

周末消息面,市场近期最关注的市场问题又有新消息。媒体:量化交易监管措施将出台?机构:监管只是了解情况。

国庆前后A股交易量萎靡,主要市场预期是量化基金会不会受到监管了。对于这种预期,其实是市场对量化交易的合规性产生怀疑。以前近期量化私募机构鸣石投资事件的持续发酵。对此种种,量化交易这个好不好,坏不坏,市场偏向很重要,整体市场认为量化交易是对市场不利的。易助长风险。整体整治的预期即是,进行一定的控制和限制是必要的。特别是私募量化基金,他们暂时没有跟公募一样有严格的仓位和方向管理,这是最大的隐患,这也是市场预期监管可能对私募量化基金进行合规监管升级的原因。



4、东方财富业绩亮眼

即将超越一哥中信证券

东方财富创出近5年最好三季报,亮点在金融电子商务,已占营收近半壁江山。但与之相比的是,整个券商行业却出现巨变,3万经纪人出走,近半营业部亏损!整体互联网化后,券商也正在跟电商一样,进入头部时代,互联网化的流量时代。


传统券商起得很早,但互联网化上却没有优势,虽然有些券商也在搞自己的平台,但其实是搞反了。要从上而下,而不是由下往上。与其自己搞平台,不如赶紧抢互联网流量平台。目前东财还不是互联网券商中流量最大的,在他上头的那位,还没有券商牌照……这些也是传统券商的机会。名字我就不讲了。


5、风电

风电伙伴行动计划发布,平价时间表临近。17日上午,北京国际风能大会召开前夕,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。其中提到,2025年陆上风电度电成本最低降至0.1元。



6、鸣石又发“转折信号”:8人凌晨联合声明,已妥善解决前期分歧。


10月18日凌晨12时,鸣石投资在官方微信发布声明称,2021年10月17日,袁宇先生和李硕先生经过全面充分友好协商,已妥善解决好前期分歧,公司股权明晰确定,并将立即办理工商登记手续。袁宇先生继续担任公司策略技术部负责人,全面负责公司策略研发工作;李硕先生继续担任公司总裁,全面负责公司市场工作。

解码:你说妥善就妥善?这事不这么简单的,有些事,有了开头就不好收了。


(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)



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