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太刺激!欧普康视领跌11%,医药龙头股重挫!

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2021-02-26 14:07:20 3078
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板块内部分化

今日,A股港股满屏绿!医疗生物板块开盘重挫2.6%,而后向上反弹。

板块内分化明显,前期暴涨的龙头个股仍不改下跌趋势,而中小盘医药生物个股表现相对较好。具体来看:角膜塑形镜龙头欧普康视跌幅居前,暴跌11%;牙科龙头通策医疗大跌6%,节后以来短短7个交易日,其股价跌逾30%;爱尔眼科、泰格医药、九洲药业等个股纷纷跟跌。

反之,济民制药、达安基因涨超8%。其中济民制药自2月18日低点以来,一路高歌,反弹53%左右;达安基因则因业绩大增而股价齐飞,旗下核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材等产品销量受益于疫情而大幅增长,公司昨日发布业绩快报称,2020年营业收入为53.45亿元人民币,同比增长386.70%;归母净利润24.33亿元,同比增长2539.66%。

除此之外,上海医药、润都股份、三鑫医疗涨超7%。

港股方面,截止发稿,医疗及医学美容服务领跌6%,其中恒大汽车领跌7.46%;香港私营综合医疗服务提供商盈健医疗跌幅居前,暴跌7.69%;去年年底上市的医美服务供应商瑞丽医美亦跌超7%。医疗保健设备板块整体下跌2.6%。

对于今日医药生物表现相对抗跌的原因,主要是近期市场对于流动性收紧的预期,以及估值泡沫破裂的担忧,叠加债券利率上行,隔夜外围市场出现大幅下跌的局面。受此影响,A股开盘继续跟跌,而医药生物亦难以避免。

近期,在全球整体疫情改善、疫苗接种加速以及美国新一轮1.9万亿财政刺激渐行渐近的背景下,市场对于经济复苏增长和通胀预期进一步向好,同时,市场预期流动性收紧问题也提上日程。

尽管此前美联储主席鲍威尔重申将保持利率接近零,直到充分就业和通货膨胀上升到2%,并有望在一段时间内适度超过2%,并表示宽松货币政策将继续存在。但从美债收益率来看,10年美债利率昨日不仅突破关键关口1.5%,更是在盘中一度创下1.61%的高点,为2020年疫情爆发以来的新高。

(来源:中金 公司)

利率飙升对估值的压制会立竿见影,高估值的科技股成为重灾区,可以看到美股市场尤其是以科技成长股为主的纳斯达克大跌3.5%,道琼斯和标普500指数分别下跌1.8%和2.5%。

不过,就A股而言,前期医药板块涨幅明显,高位医药股普遍存在估值过高的情况,尤其是细分领域龙头股,存在明显的估值泡沫。而这一波杀估值的环境下,龙头股成为重点下杀估值的对象,这也是为何本轮下跌板块内分化的主要原因。譬如,医美龙头爱美客连续7日下跌,累计跌幅近30%;医疗器械龙头迈瑞医疗7日下跌16%;眼科龙头爱尔眼科则下跌20%。

站在当前时点来看,龙头股估值仍处于较高水平,杀估值的情况可能还会持续。而中小医药股受到业绩及低估值的影响,对其股价上涨具有一定支撑。


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