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为什么这两天频出闪崩的机构票?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2022-06-24 21:45:55 981
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大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。

今天和大家聊聊市场,闪崩的机构票、光伏设备。






01

市场



早盘三大指数延续昨日高涨的情绪,跳空高开并不选择回补,全天震荡走高。市场热点基本没有变化,车光风新能源题材先锋继续高举高打,而白酒、食品消费类,甚至调整充分的旅游也有资金青睐。

主流资金依旧在车光风新能源题材,受昨天麒麟电池发布,及隆基HJT研发再次取得突破的两大消息刺激,车和光产业链再次沸腾。短线的投机票集泰股份和浙江世宝再次往上打出高度,而以宁德为代表的题材大型票稳住后方,才有资金在低位板块良性轮动,这几乎就是牛哥昨天让大家要看的几个点。

回顾这一周,市场面对上方压力,可以说是从容不迫。

在周一市场复盘上,牛哥给出了这周市场的预判及应对,里面提到了3356能否站稳,决定接下来的市场是多方局,还是空方局。多头资金要想维护这一轮上涨的果实,有两个路径,一是以白酒为首的消费,或者车光风新能源题材先锋继续高举高打;二是权重好人做到底,继续以权重的优势,正面突击。从这周结果来看,还是成长赛道给力些。


(周一复盘内容)


其实,在周二周三赛道成长一度出现上涨乏力的迹象,出现一些前期高位风标集体杀跌的情况,如跌停的横店东磁,深调的阳光电源、北方稀土集体退潮的迹象,反而低位的元宇宙、特斯拉机器人吸引了不少热钱。尤其在周三,市场还出现两市3800个股下跌,900只个股跌幅3%以上的明显亏钱效应,这也是当时牛哥让大家谨慎开新仓的原因,并明确指出了多往低位家电、白酒消费看。

转折点还是在昨天的周四,茅台这类权重开盘就往上拉,在最关键的时刻,指数在3262点位撑住,不跌破,才有后面的资金回流车光风新能源题材继续乐。有人可能不明白为什么说3262点位那么关键。因为上证3262点位是上周五下午券商集体异动护盘的关键位置,如果破了,就面临30分钟的下跌趋势形成,而趋势是很多技术派,甚至一些量化资金的参考因子,必然让部分短线资金撤离或者观望。不知道大家能否感觉到,市场一直有只神秘的手在引导着,这背后是谁的力量大家应该都知道,这里不好展开说,点到为止。

昨天有人说我市场涨了,就看涨,指数跌了,就喊风险?

其实,这些人压根就没好好看我前面复盘的预判以及一些应对策略!市场哪有绝对的确定性呢?市场都是边走边看的,都是得辩证发展的眼光看。况且,经常认真看文章的老朋友,基本都知道,牛哥高位的板块说的比较少,如果有大机会都是直接用标题点明,比如端午节前最后一天提到的《华为、比亚迪产业链,6月市场最应关注的方向!》。

对于汽车板块太热,但又风险偏好比较低的朋友,牛哥重点说过资金高低切,可能会流去的的方向,比如连续两天提到的白酒,还有上周五提到的家电,以及本周再次点明要好好看的集成灶,今天都是领涨两市!

市场有很多踏空的,甚至畏高的资金,如果车稍微降温,而消费类又有利好刺激,资金有没可能去低位的票耍耍的可能呢?今天几个低位有逻辑的方向,几乎都是牛哥前面重点提及过的。

(同花顺;今日涨幅居前板块)







02

闪崩机构票




最近有不少机构票,盘中走着走着就突然崩了,着实吓坏了不少人。比如前天的歌尔,被某风分析师下调Meta预期VR出货量而带崩。虽该信息源目前无法验证,而后该分析师又喊出Meta放缓对VR事业投资无碍VR产业持续成长的言论,但却依旧阻止不了市场先生给出下跌的选择。

这一方面说明,机构资金对于产业的逻辑、企业的未来成长的要求非常高,稍有瑕疵,就会被各路人马无限放大;另外,临近7月初,中报披露期,市场对于各类小道消息特别敏感,尤其是一些不符机构所谓的业绩预期。其实这业绩预期,本不就是机构们预测的嘛,当初想推票,就拼命把预期打满,而结果把自己逼绝境了...

今天就有兴齐眼药、欧普康视盘中大跳水,传闻互联网医院限制阿托品滴眼液。阿托品本系用于治疗葡萄膜炎及儿童验光前的散瞳药物,同时,在临床治疗中,也有医生将低浓度阿托品用于近视控制,并取得了一定的效果。不过,由于业界对该药的安全性、副作用一直存疑,因此阿托品一直以院内制剂的形式生产。这意味着作为近视治疗药物的阿托品销售有可能会受到影响。尽管无法证实,但资金几乎先跌为敬,机构直接大批砸盘,一度把300这个票往跌停20%砸。

另外,医美小龙头盘中也是被机构砸大跳水,传闻收入利润双miss,原预期50%/30%,下调到30-40%/20%+。临近业绩期,大家多关注自己手中机构票,原本业绩差的有改善预期的容忍度可以提高,但原来就是“好学生”,突然却考个不及格,就要考虑是否是公司业绩的拐点。另外,如果有变化,要深挖背后的原因,到底只是疫情所致,后期会修复,还是行业竞争力下降,甚至是成长逻辑是否发生根本变化,去做一个判断。

(同花顺,龙虎榜机构抛压)






03

光伏设备


光伏这块,牛哥一直在关注,只是目前大热,提的比较少,但不影响我分享一些观点。这里我关注的主要是光伏设备这一块,尤其是光伏N型电池这块。

N型电池中现有两种主流发展方向:在PERC技术上进行改进的TOPcon技术和全新的异质结技术。由于沉没成本较高,导致老牌龙头短期更愿意升级TOPCon;同时,在产业新一轮技术变革中,新进入者有充足的市场空间布局下一代光伏技术异质结(HJT)。HJT技术相比于TOPcon,具有工艺步骤少,降本路径清晰的优势。

光伏的内卷大家都知道,各种技术路线之争层出不穷,去年光伏设备领域表现的最明显的是HJT和TOPCON之间的你死我活。

昨日,隆基发布,硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破,光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。早盘,HJT几乎掀起涨停潮,牛哥看好的两个HJT要么被顶涨停,要么快接近历史新高,实在没办法再强行介入了。

HJT方向整体都涨了不少了,可以适当关注降本这块,目前HJT降本主要还是在辅材这块,就是银浆、靶材以及薄片化。银浆看苏州固得和帝科股份,靶材看隆华科技,薄片化做得最好的是高测股份,低位的可以看一些金刚线的公司。注意!不是让你追进去,而是持续跟踪着看。


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