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被价值权重拖累!成长大票能抄?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2022-08-10 23:51:59 608
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大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢迎。

今天和大家聊聊热泵。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。股市有风险,投资需谨慎。

01

市场

早盘市场震荡回落,指数依旧受大票权重拖累,走得比较纠结。尤其上证50、沪深300远远落后小盘指数。这两个指数无论是日线还是60MA,都比其他大指数弱,而且已经在走考验8月3日前底。

这样一来,整个盘面分化非常严重,强的越来越强,弱得还能创阶段新低。平安银行等一些价值蓝筹,很多都创近两年的新低,真是苦了那批2017到2021年被市场培育出来的那批所谓的“价值投资”了。

依旧还记得2021年春节节后,那段疯狂的价值抱团盛宴,没想到却成为部分投资者永远挥之不去的梦魇...

市场一直在变,没有什么一成不变的模式,什么做时间的朋友,做价值的朋友,我也相信会有,但是能经历过时代考验的又究竟有多少呢?当然,就算企业的价值被真正低估了,在等待价值回归的过程中,又有多少人熬得住呢?

昨天一位朋友留言问的,白酒ETF能不能抄底。白酒商业模式毋庸置疑,但阶段能不能涨,一年、两年,甚至更长时间的价值回归,大多数人能耐得住寂寞吗?

在浮躁的快节奏时代,我想能做到的人应该不多。清晰地了解自己,可不要轻易高估了自己的持仓定力。

当然,这也决定了你的交易体系。对于牛哥来说,我深知自己的性格,急性子、耐不住。这也是我以市场逻辑为支撑,看长做短,做阶段趋势的原因。

另外,说起这个,也是看到沪深300又快到了前面支撑的位置,对于真正耐得住寂寞,或者体量大的投资者来说,分批投资主要指数,无疑是一种很好跑赢通胀的方法。(记住了,要买也是分批介入!起码分十份,金字塔型加仓)尤其还是沪深300这类代表两市成交活跃度最高,最优质的一批资产。

图片

(同花顺;沪深300日线走势图)

以前做量化的朋友讲过一个观点,挺有意思的,提到沪深300是天然的多头。其中最重要的是说,该指数是按照交易活跃度进行纳入或剔除,整体代表市场最认可的一批上市公司。这就像一个流动的淡水湖泊,有源头,有出口,足以更新交替...

扯远了,回到市场上来。

价值权重的下跌,带动部分成长大票的下跌。尤其整车这边,部分个股下跌比较猛。从上个月月底,牛哥复盘都没提整车这块,主要是几个大票个股高位滞涨明显,和光储相比,明显上不去。像长安有做大级别双头的迹象,后面就算有什么新车出来,市场估值已经打满了。

也传闻是8月第一周新能源汽车销量不好看,汽车链资金出逃,资金猛扑光伏链。能看到盘面,光伏上涨趋势的机构抱团票,上涨更猛。

图片

不能说汽车产业链上的抱团个股就此被打趴,该有的支撑还是会有,还是找增量的环节。这里如果还想做汽车产业链这块的,还是低吸潜伏,拉大阳性分批出,绿盘急跌到支撑位分批买。

操作上,指数只要不快速下行破位,还是去挖掘一些“新半军”中趋势上行的票。不知道大家有没注意到,一些形成趋势上行的票,像江丰电子,新莱应材,还有联泓新科等这种技术结构的,资金拉抬阻力很小。

多去找一些刚起势头的票,我下午扫了一下盘面,很多个股都有机会。文章中我不好提,大家有发现什么好票,都可以在留言,我都会翻。大家早盘开市,有空可以再扫扫隔天的留言,看看有没什么干货,或者金子可以捡捡。

02

热泵

热泵概念有点可惜,前几天还纳闷有几个票,像日出东方,大元泵业机构大笔买入是咋回事,昨天也看到有一些研报开始讲,关于讲欧洲冬天能源危机的事,热泵脱销的逻辑,但昨天想到反弹越来越靠后,板块还未联动,就没放出了说。

错过没事,如果后面标杆续强,不排除会发散,像逆变器一样,阶段发酵走强。

空气能热泵是一种新型节能设备,是用少量电能驱动热泵机组,通过工作介质进行变相循环,进而利用空气中热能的一种设备。主要用于热水、采暖、烘干等领域,具有节能、无污染的特点。2021年,国内空气能热泵销售额占整个热泵市场91.5%,其中出口规模翻倍增长,明显快于内销。

根据海关总署数据,201到2021年,空气能热泵外销额复合增速为28.7%,2022H1空气能热泵出口额增速60%以上。分地区来看,我国对欧洲的空气能热泵出口收入占比最高,2021年达73%。

主要驱动还是一样,欧洲的能源危机。冬季临近,欧洲天然气紧缺问题难解。欧洲天然气传输系统运营商网络预测,随着7月份天然气供应的全面中断,天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。

另外,欧洲电价将在即将到来的冬天大幅上涨,8月以来欧洲天然气价格连续上涨,已接近200欧元/MWh,法国电力现货价格接近300欧元/MWh,德国突破300欧元/MWh,均创下俄乌冲突以来新高。

出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢,主要产业链有:

1、热泵整机生产:盾安环境开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。热泵产能充足的日出东方、海外Odm客户资源丰富的万和电气

2、掌握热泵技术,有望扩产的特种空调企业:申菱环境朗进科技

3、核心供应链企业:压缩机中的海立股份汉钟精机;阀&换热器的三花智控,屏蔽泵的大元泵业


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