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巴菲特要和接班人同台亮相!十大问题最受关注

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政商参阅政商参阅 2022-04-30 20:42:37 818
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投资界一年一度的盛宴——伯克希尔股东大会将于美国时间4月30日在内布拉斯加州的奥马哈市举办,这也是新冠疫情两年多以来首次回归线下。

届时,92岁的巴菲特和98岁的芒格将再度携手亮相。每年的巴菲特股东大会都是一场盛会,被人戏称为“投资界春晚”和“伍德斯托克音乐节”。

俄乌冲突爆发延缓了世界经济复苏进程,增加了地缘政治变数,资本市场风云变幻,全球通胀持续高企。面对如此形势,巴菲特将如何调整布局?相信这次大会会给出答案。

接班人“花落谁家”?

巴菲特已经92岁,接班人问题近几年来一直是外界的焦点,尤其今年巴菲特还一度遭到股东“弹劾”。

被业内看做“潜在接班人”的伯克希尔高管——格雷格·阿贝尔、阿吉特·贾恩将一道出席本次股东大会。

去年5月,巴菲特在一次采访中首次披露了他的接班人选,称董事会选择阿贝尔在必要时接替他担任CEO。

目前,阿贝尔担任伯克希尔·哈撒韦能源公司的CEO和董事长,负责管理各类能源业务,该公司的员工总数超过23800人,2020年的营收超过209亿美元。

1440亿美元,怎么花?

2021年末,伯克希尔的现金及现金等价物高达1440亿美元,其中有1200亿美元是美国国债,全部在一年之内到期。

2021年,巴菲特在股东大会上说:“我们什么都没做,因为我们没有看到任何有吸引力的事情。”

根据巴菲特2022年的股东信,伯克希尔哈撒韦虽然拥有3500亿美元的权益资产,但是仍然留着大量的现金仓位在资产负债表中,包括1440亿美元的现金和现金等价物。也就是说,留有20%到30%左右的现金仓位,并没有满仓配置权益资产。

近期,巴菲特已经有所动作,除了增持西方石油,还斥巨资收购了保险公司Alleghany并增持惠普。

在即将召开的股东大会上,巴菲特或许会对近期的投资动作给予更详细的回应,并透露其对未来的投资展望与计划。

俄乌冲突下如何布局?

俄乌冲突,是避不开的话题。

从去年开始,由于疫情影响,国际油气价格大幅度上涨,俄乌冲突使国际油气价格又上了一个台阶,国际能源价格可能在未来几年都将持续高位。

能源是近年来巴菲特瞄准的重要领域。美国证监会(SEC)披露的文件显示,仅3月14日——16日的三天中,巴菲特旗下的伯克希尔共买进1810万股西方石油,价值近10亿美元。伯克希尔持股累计达到1.364亿股,总价值约72亿美元。

另外,巴菲特去年大笔增持雪佛龙954万股,增持比例约为33%,也使得雪佛龙一跃成为伯克希尔新进的前十大重仓股。

面对当前局势,巴菲特将如何分析布局,也将成为一大看点。

十大问题最受关注

1.关于价值投资

巴菲特一直是价值投资的旗帜。他一直都说,自己不是在买股票,而是在选商业模式和企业。我们持有股票是基于对企业长期业务表现的预期,而不是拿来作为交易的工具。

2.关于新冠疫情

疫情初期,巴菲特曾经抄底美国航空公司的股票。最后股价几乎腰斩,损失惨重。

事后他也承认,自己对这项业务的看法是错误的。因为疫情的关系,世界已经发生了很大的变化。

尽管如此,巴菲仍然对未来充满信心。他曾经援引白宫总管拉姆·伊曼纽尔的话:“千万不要白白浪费一次严重的危机”。

3.关于美联储和加息

巴菲特曾经有一句名言:就算美联储主席偷偷告诉我未来两年的货币政策,我也不会改变任何一个作为。

在他看来,做投资买的是企业。如果没有股票市场,不被交易所困,大家会好很多。

比如我们买一座农场,买一幢大楼,考虑的应该是多久能收回投资,而不是未来出售的价格。

4.关于俄乌冲突

对于目前紧张的国际形势,巴菲特前段时间接受采访时曾经表示:我们现在正接近古巴导弹危机。

而且他引用爱因斯坦的话说:我不知道第三次世界大战的武器是什么,但第四次世界大战肯定会是棍棒和石头。

5.关于苹果公司

巴菲特对苹果公司一直是赞不绝口。他曾经说:苹果公司杰出的CEO库克非常恰当地将用户视为初恋。

6.关于特斯拉和马斯克

最近接受采访的时候,巴菲特说:埃隆·马斯克面临来自通用汽车、福特等多家公司的激烈竞争。但是他凭借一个好想法脱颖而出,最终获得胜利。

7.关于投资机会

2021年末,伯克希尔的现金及现金等价物高达1440亿美元,其中有1200亿美元是美国国债,全部在一年之内到期。

巴菲特在致股东的信中说,他对拥有一家企业的偏好从1942年3月11日首次买入股票后从未改变过。账面上现存大量现金,只是因为找不到符合伯克希尔持仓标准的公司。至今他们几乎没有发现什么让人兴奋的东西。

8.关于接班人

2021年5月3日,巴菲特在接受CNBC采访时承认:“董事们一致同意,如果我卸任,将由伯克希尔非保险业务的副董事长格雷格·阿贝尔接任CEO。”

9.关于比亚迪

比亚迪是巴菲特持有的唯一一家中国公司,第八大重仓股。巴菲特曾经说过他最欣赏的四个CEO,分别是:亚马逊的贝佐斯、精密机件的马克·多尼根、苹果的库克、比亚迪的王传福。

10.关于中国经济

巴菲特最近接受采访时表示:中国经济总有一天会超过美国。中国人口是美国的4倍。从逻辑上讲,中国会不断成长,中美将成为两个超级大国。

对于中国发展遇到的问题,巴菲特说:每个国家都会有问题,美国也有。

与往年线下股东大会的会议安排一样,此次大会也包括了整整三天的活动日程。包含商务会议、“投资自己”5公里健步跑以及各种购物活动,预计现场参加可能超过4万人。

来源:网易财经、华夏时报、自新京报、第一财经、上游新闻


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