一大黑天鹅打砸A股，又一个题材横空出世！

今天市场走的太闹心，上周大涨一天，随后连续回调四天；今天开盘狂拉半小时，结果调整了一天，收盘几乎是全天最低点，这难道就是所谓的慢牛？整个亚太股市都是红的，欧洲股市也集体高开，唯独大A是绿色的！

只能感叹，要想生活过得去，头上还得带点绿！大A喜欢走独立行情，真让人搓火；但谁也改变不了这个尿性，很多人赚两天钱，倒亏5天，又挨揍了。

今天砸盘的理由，是三季度GDP同比增长4.9%，但低于预期的5.5%，市场理解成利好兑现。很多人还担心，如果经济持续好转，央妈就不需要放水了，甚至可能会加息。这个市场真是渣，不想涨时总能找到各种理由。

刀锋想说，欧美第二波疫情爆发，世界经济一片惨淡下，咱们经济能取得如此成绩，可以说是无比的惊艳，A股为何这么不自信呢？

按照IMF的预测，中国全年经济增长1.9%，是全球唯一正增长的大国，可以说是一枝独秀。正常来说，这会大幅提升了A股的吸引力。

还有一个更振奋的统计，今年中国GPD将达到美国总量73%，刷新之前日本71%的历史记录！这是近百年以来，GDP跟美帝最接近的国家。我们重返世界之巅不再遥远，希望大A别拖后腿了，被人笑话啊！

今天市场的杀跌，除了银行开盘猛拉吸血外，就是周末题材太多了，重磅的就有三个，量子科技、深圳40条、成渝地区规划！但都是明面的消息，结果要么买不到，能买到的都是坑；而市场消息太多，导致没有明确的主线，毕竟钱就这么多，不够分了。

其中最重磅的量子科技，虽然有4只涨停，蓝盾转债暴涨64.1%！但一致性预期太强，大部分都是高开杀人。最正宗国盾量子收盘涨9.66%，离20cm还差得远；虽然今天没有一地鸡毛，但确实低于预期了。

之前政治局学习人工智能、学习区块链，至少还能炒个2-3天，现在直接半日游，很多生怕明天走不掉了，为什么会这样呢？

大家看国盾量子，上周股价就飙涨30%，这也太巧合了吧？大A的法治化还很遥远，聪明资金是如何知道要出利好，并且提前买进去的，难道就这样保护韭菜吗？

刀锋也学习了量子科技，但说话实话，这东西还有点虚的，上市公司产品几乎难以兑现，现在全凭一张嘴说！但国家重视是好事儿，说明咱们现在有钱了，任何前沿技术都想搞起来，那芯片、数字货币、量子通信、云计算等，总有一天会弯道超车的。

……

今天市场爆出一个黑天鹅，那就是器械类公司带量采购，引发了板块大跌。龙头乐普医疗大跌8.83%，大牛股凯利泰近跌停！这两年的带量采购，因为总有“灵魂砍价”，在医药股间掀起巨浪。

许多高值耗材，如心脏支架、吻合器、人工晶体等都是刚需，但价格奇高，一直占医药费负担的较大比例。这次“国家队”出手，很多药企要瑟瑟发抖了！

以PCI（植入一个国产钴铬合金冠脉支架）为例，平均费用是2.5万元；集采之后，至少能节省1万元，可见背后猫腻有大！这次大赢家是医保局和患者。

而且，因为患者数量有限，高端医疗器械砍到“地板价”，也不会带来巨大的销量。这个利空不容小觑，建议抄底的等待利空彻底释放！当然从中长期看，洗牌后头部企业的集中度提高，把小企业彻底消灭，对龙头会带来利好。

今天两市消费和医疗领跌，除了医药的利空外，跟GDP转正也有关系。之前疫情的缘故，逆周期消费和医疗受到追捧，本质上一种避险，对业绩确定性的溢价。但随着经济好转，顺周期行业的价值体现，比如金融地产新能源车等！

大家应该发现一个现象，最近一批白马被杀了祭天，比如三七互娱、乐普医疗、信维通信，圣邦股份等，基本面并没有太大变化，但跌的稀里哗啦，这就是杀估值的原因。经济形势好了，资金都在调仓换股，很多白马显得太贵了。

而大家调侃的黑五类、四大傻，近期在偷偷的涨。银行股的平安银行和宁波银行，今天直接飙出历史新高；保险的中国人寿、新华保险也快了！

中国平安、招行最近也跑赢大盘；而传统大白马中，只有景气度高的立讯精密，屹立不倒的茅台五粮液，才会拒绝调整，其它的都回调不小。

……

收盘后又出题材利好了，这次是虚拟现实概念，副总理刘鹤力挺，可以说是根正苗红的！

但一天一个热点，大家还是有点懵的。上周五白云山抗疫当天涨停，今天大跌；周末是量子科技今天大涨，明天会不会是最惨板块之一？现在又来了一个VR，A股剧本总是那么精彩。

今天量子科技最牛的蓝盾股份，晚上发风险提示公告了，大股东持有股份已全部被冻结，并且还是“老赖”，要注意违约和诉讼的风险，当头喝棒啊。

刀锋的理解，中央级别的题材炒作，监管层容忍度更低，想想之前的雄安、海南板块，每次瞎炒过了，会迎来更严厉的监管，这个风险记得防一下。

记得一位哲人说过：避免亏钱的最好方法之一，就是不要在周一买入周末的热点！少去人多的地方，不然吃肉赶不上，挨揍一回不落下，又要怀疑人生了。