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A股新年新气象:华鲁恒升 方大特钢 韶钢松山 山西焦化

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飘红小子飘红小子 2018-01-02 19:54:37 2543
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元旦开门红如预期,涨指数的主要是大金融等上证50为主,大涨的股票依旧还是在周期性板块,因为年报预披露的利好,今天周期性板块除了有色洗盘外集体上攻,其中最受益的化工板块大多数涨停和大涨,其次就是水泥和钢铁上攻,煤炭则是焦煤涨价利好带动,山西板块煤炭依旧龙头。市场未来走向,大盘3350点大压力今天一步到位,后期要继续反弹压力比较大,即使有上去也很快会下来,大盘本次的双底或者圆弧底反弹只是短线暂时反攻,我认为还不是春季行情的筑底,周期性板块比盘面提前筑底,建议重点关注。主要以波段性操作为主的煤炭比较稳定,其余的调整比较多之后大反弹。有色板块这两天突破不上去,看技术形态要在之前的大阳线下洗盘几天了。

周期股

主要就是炒业绩,2017年前三季度,基础化工行业整体净利率为6.8%,处于历史中上游水平,营业收入和归母净利润增速均创近4年来新高,市场预期全年业绩也稳了。机构认为,2018年行业景气有望持续,环保力度不放松,原油价格中枢上行将推动化工品价格保持在高位。目前部分子行业的龙头公司经过四季度的回调后,估值仍处于较低水平,考虑到行业供需格局仍有望持续改善,部分龙头公司的盈利中枢将维持在较高水平,对应估值修复空间较大。

资源股和化工股后面依然要多关注,这2个板块,业绩较好,机构主导,后面会有趋势行情。个股方面,华鲁恒升已经涨停,鲁北化工、鲁西化工、桐昆股份、恒逸石化、中国巨石、北新建材、荣盛石化等都大涨了,下午不宜再去追高。

水泥价格近期不停上涨,可关注相关个股。上周四和周五的时候煤炭有色大涨,就跟大家提及过水泥和钢铁,而且还跟大家说水泥应该会比钢铁快。

今天的水泥就跟之前的有色类似,两周前就跟大家说过,水泥涨价很多,但是没动,都在洗盘吸筹阶段。建议大家去看其他周期性板块画图看,看看今天的水泥,有没有觉得很熟悉的三角形收敛筑底。

房地产

早盘房地产板块大涨,朋友圈有大佬吐槽,问:怎样理解老大引用"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜"要表达的深沉含义?答:炒房地产板块呗!

我觉得,房地产板块异动,和央妈推出临时准备金动用安排有关,给了市场一季度流动性边际改善的预期,这会降低房企资金成本。有机构则认为,房地产行业龙头无论从资产质量、业绩保障度和销售增速看,估值都被大幅低估。2017年前10个月,前10大房企集中度达25.3%,较16年末提升6.7个百分点,近两年大型房企兼并重组、冲规模抢占竞争优势。

大金融

大金融板块早盘活跃,连一直沉底的券商都动了,大金融板块一直是大多数机构推荐的底仓配置。

金牌策略荀玉根认为,金融估值盈利匹配优势明显,预计银行17年(18年)净利润同比为5%(10%),保险10%(45%),券商-8%(3%),业绩改善且公募基金和QFII均低配。

尤其是金融股中银行估值修复不充分,四大国有行才1倍左右PB(MRQ),ROE(TTM)维持13-14%左右,美国银行ROE(TTM)仅8%、PB(MRQ)为1.3倍。而且2018年6月A股纳入MSCI,3-4月随着年报和季报逐步公布,外资等望增加对银行等金融的配置需求。

次新

次新股在上周五大跌的时候,我在当天的午评复盘中观点依然很明确,就是正常的调整。今日的走势也说明次新股依然是市场最强题材,最强风口。操作上继续围绕市场最强的个股干。只做最强的龙头和人气股。贵燃已经涨停,金奥博、科创信息也都涨停了,该板块还没有大涨的人气股是卫信康和傲农生物,这2只股票,今天是正常的调整,后面会有二波的,下午想参与的话,就关注一下卫信康和傲农生物的低吸机会。

个股情报:

招商银行,今年前三季度公司实现归属母公司净利润为588.05亿元,同比增长12.78%,2018年公司资产质量改善和息差走阔有望优于同业。

风华高科,国内MLCC龙头生产商,MLCC行业高景气超预期,盈利高增长值得期待。与桂电组建联合研发中心,健脑战略稳步推进。

光线传媒,拥有丰富的电影制作、投资、发行经验,公司投资红鲤文化,将继续推进在动漫领域的战略布局,有效整合动漫市场上下游资源。

韶钢松山

单独从四季度业绩而言,目前钢铁上涨的逻辑相对合理,韶钢松山预计四季度比三季度主营业绩增长三亿附近,对应市盈率8左右。如果按照现在螺纹钢价格,明年全年市盈率还是六七附近。

下午大盘分析

早盘房地产板块快速抢攻,大金融、煤炭、建材、化工等随后发力,上证50涨1.6%,两市量能同步放大,大概率开门红了,元旦假期消息面偏暖,央妈建立临时准备金动用安排缓解市场资金面担忧。

技术上看,上证和深成指突破短线趋势,创业板背离结构也正在形成,上证有继续上冲60天线3356区域的动能,这里依然有明显压力。

发现好股

海格通信:国防市场加速恢复,公司业务逐步向好。

军改落地,国防市场加速恢复,公司近期共签下3亿订单,预计后续订单进一步加速落地,业绩17年或为低点,拐点出现。大股东7月份增持约2亿元,成本11元左右,三年期员工持股18年9月份到期,复权后均价约7.5元。近期北斗3号卫星发射,18年覆盖一带一路,2020年完成全球组网,北斗布局民用,切入高精度位置服务领域,空间巨大。

短期事件催化,中长期具有上涨空间,可关注!

热点预判

1、关于春季躁动的更新

主要还是这几个方向:

①先进制造:5G、芯片、医药化工、新能源车、机械自动化

②区域主题:雄安、海南、新疆等

③通胀:养殖饲料、农药化肥、超市。

此外,元旦里翻研报,发现周期股又成了香窝窝,有机构认为周期股将在元月取得最显著的超额收益,主要逻辑是:周期股已经调整了一段时间,很多周期品新年没有增加供给,需求持续上行,价格还会涨,估值便宜。

我之前也提过,随着业绩陆续披露,周期股当下的业绩确定性最强,高分红也可能出现在这些板块里,风险在于业绩被证伪,一旦业绩出现回落,就要当心。

2、新年第一个交易日再聊聊风格

新年伊始,关于市场风格的讨论又到了一个高潮,有人说大盘股不能搞了,价格洼地被填平了,要搞中盘股,也有人说小盘股调整够久了,应该有一波像样的反弹。

先分享一张图,这是中美股市按市值划分的估值对比,可以很明显的看出,虽然大盘蓝筹涨了一波,但估值仍然比美股低,尤其是一些细分行业和龙头个股的估值要低于美股,相反,小盘股杀估值杀到现在,还是要比美股贵。

我之所以坚持白马行情还没结束,一个更重要的理由是,外资在不断流入,家电、白酒都是他们的菜,游戏规则也在不断完善,裁判说要有光,所以就有了光。


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