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5G板块迎来抄底机会?机构:这三领域估值算便宜 你敢进么?

老丁说股老丁说股 2018-02-08 21:40:24
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导读:

沪深两市严重分化,连续回调的5G板块却逆势拉升,是短期超跌反弹呢?还是预示着抄底机会出现?有哪些看点呢?


一、5G板块火爆来袭?


近期,A股市场的表现不忍直视,尤其是今天(2月8日),沪深两市还是“分手”了,沪指没出现奇迹,继续下挫;而深市却逆势反击,大有“沪指跌多少 我就涨多少”的架势,说沪深两市“决裂”都不为过!



天下大势,分久必合,合久必分。值此乱世,必有英雄!而今天的英雄就是5G板块,昨天还在创新低,而今又掀起涨停潮,春兴精工、武汉凡谷等个股率先涨停,中通国脉午后跟上。5G板块如此火爆,到底发生了什么?


业绩支撑?


目前,正值年度财报的公布窗口,难道通讯行业迎来业绩大幅增长?从已公布的62家公司的业绩预告来看,同比增长的仅有35家。虽有利好,但是并不巨大啊!



而从电信业务量来看,2017年全年,我国电信业务总量同比增长76.4%,电信业务收入同比增长6.4%,移动数据及互联网业务同比增长26.7%,4G的渗透率高达70%。已经超过发达国家,已有碾压美国的势头,这为5G的发展提供基础。


政策利好


再看政策变动,早在一月份,5G技术研发试验的第三阶段规范正式发布,确实对产业链成熟更加有利,但对市场的刺激已经减退。


而看市场空间,根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。


看到5G的市场基础和经济潜力,显然,5G是块儿大肥肉!而随着我国在5G领域话语权不断提升,美国已经坐不住了!前不久,美国透露出国有化5G战略。



当然,能否落实还是两说,但是可以看出5G通讯技术的重要性了。这也能刺激了市场再次对A股的关注。

二、5G的投资看点


话又说回来,无论什么理由在支撑5G板块的板块反弹,回归到A股市场,如何去关注5G板块呢?


而从近期市场调整来看,股权质押和信托持股成为诱因,那么,这两个方面成为投资的重要参考。


股权质押


对比TMT行业(电信、媒体和科技)来看,通信行业股份质押比例为11.35%,位列第三。



而从通信行业来看,对比其中的公司,百晓生发现国有企业股份质押率较低,而民营股份质押率较高,看样子,民企还是融资难啊!


从市值来看,100亿以上的股权质押比例比较小,而中小市值的上市企业就比较惨了!那么,投资方向就比较明显了。



信托持股


再看信托公司的持股情况,从去年三季度数据来看,基金公司占比最大,持仓市值占比为2.09%,其次是设备社保基金。而信托公司持仓市值占比仅仅是0.04%。可见,5G板块下跌的锅,信托是不背滴!


那么,从这两个角度来看,5G板块属于跟风下跌。那么,问题是5G板块值得投资么?


估值


虽说通讯板块在各行业中算是很高的,但对比细分领域来看,光纤光缆、主设备商和流量经营等领域估值算是偏低的。相比5G的成长性,这样的估值还算是便宜滴!



预期


从预期来看,2018年最大的看点就是5G试商用牌照。按照5G的发展规划,预计在下半年会发放5G试点牌照,而到2019年中旬再发放正式的运营牌照。



由此来看,5G还是有很好预期的。但是问题是,如何进行投资呢?


三、投资方向


通过刚才的分析,两个投资原则已经很明显,一方面是投资领域,另一方面就是个股的性质!


整体来看,5G板块迎来神秘资金布局,单今天就有11.95亿元的资金净流入。按照规划来看,其中光纤光缆、光通信传输还是2018年重要的关注方向;而从核心竞争力方面,具备研发能力的主设备商值得关注!如中兴通讯、中天科技和亨通光电等。



而从股权质押率来看,市值偏大的公司融资相对容易,财务风险较小。那么,接下来仍然是“以大为美”的投资风格。相关企业,可以留意中天科技和光迅科技等。



当然,至于节奏方面,还是建议关注低吸机会,做好长期布局的准备。而短期超跌机会风险较大,不太建议短线关注5G板块。

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