海南全省建自贸区概念股有望井喷,独角兽等5大领域遭主力百亿抄底
昨天4月13日是海南经济特区成立三十周年的日子,中央也为海南送去超预期政策大礼,支持全省建设自由贸易区,在海南全岛建设自贸试验区,意味着这将成为我国最大的自贸试验区,总面积将达到3.54 万平方公里。海南此次的政策,毋庸置疑,是在中央推动形成全面开放新格局的大背景下推出的。是着眼于国际国内发展大局,深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策,是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。
在过去的30年来,作为中国最大的经济特区,海南一直争当中国改革的“试验田”和“排头兵”。30年来,海南全省GDP增长21.8倍;城乡居民收入分别增长30.3倍和24.7倍;第三产业增加值占GDP比重从31%提高到55.7%;2017年,服务业对经济增长贡献率达79.5%,占经济总量的53.7%。而这些数字,相较于同期台湾省,及周边的东南亚国家,都有很大程度的上升。
不仅如此,一系列敢闯敢拼、敢为人先的开放性政策同样在这片土地上扎根,焕发活力。比如2000年海南省率先实行落地签证政策,2003年在全国率先开放第三、四、五种航空运输业务权,2017年进一步拓展国际航线至56条。2011年率先试点执行的离岛免税政策,使海南成为全球第4个实施“离岛免税”的岛屿。目前来看,对外开放最新的一个大门就是“中国特色自由贸易港”,所以海南得天下独宠也是正常的。
通过对新疆60周年庆、西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆和上海自贸区,自由贸易港的复盘,其区域指数相对大盘的超额收益具有一定持续性。一是在周年庆刚被提及时会出现一波因对政策扶持预期而带来的上涨,第二波则会在庆典前几天开始启动,直到庆典日之后还将维持一段时间相对大盘的超额收益。
作为海上丝绸之路经济带的桥头堡,海南岛内的基础设施建设及经济发展潜力较内陆地区仍有较大空间;而南海的战略地位也使得海南企业会更迎来更多机遇;改革开放四十周年,海南建省三十周年,或迎来主题催化。
在布局方向上,旅游、赛马、互联网彩票等具有较为明显的海南标签的行业存在较大的投资机会, 看好基建生态、旅游娱乐、交通运输等三大方向。
标的股:海南瑞泽,推荐积极布局园林环保业务,转型大生态,提前布局海南游轮和赛马项目;海南高速,积极转型“地产+大健康+大旅游”;首旅酒店,融合如家,引入携程,同时拥有三亚南山景区运营权;罗牛山,积极进军赛马行业;海峡股份、海汽集团, 海南客滚运输龙头企业,积极拓展西沙航线和海南主要的客运企业龙头。
除海南开放的重大利好外,本周博鳌论坛上针对扩大开放,管理层宣布四项重大措施。其中,加强知识产权保护成为重中之重。从最新政策中可以看出,中国将加快自主知识产权进步,摆脱对国外的依赖,让更多行业达到自主可控。A股市场上,受此影响,知识产权概念股相继走强,中国科传、安妮股份、光一科技在周二纷纷涨停。
在此背景下,以软件、芯片、航天军工以及中医药为主,具有自主知识产权的5大领域将成为资金重点的关注。
1、航天军工
作为中国正在自主发展的航天军工产业来说,美国贸易保护主义影响有限,商用飞机国产化提速军工订单再增长,军工行业基本面有望在2018年拐点向上,建议关注军工板块配置机会。
潜力标的:中航光电、中航机电、中直股份、内蒙一机、国睿科技、中国船舶、中船防务等。
2、信息安全
国产替代不可逆转,市场需求的加大,具有完全自主创新特点的安全产品成为我国国家战略部门采购时的首选产品,因此优秀的本土企业最为受益。
潜力标的:启明星辰、北信源、任子行、卫士通、美亚柏科、蓝盾股份等行业细分龙头。
3、知识产权
近期在博鳌亚洲论坛中,加强知识产权保护备受市场关注。这是完善产权保护制度最重要的内容,也是提高中国经济竞争力最大的激励。重新组建国家知识产权局,概念股站上新风口。
潜力标的:安妮股份、捷成股份、数字认证、京华激光、光一科技、视觉中国等。
4、芯片
政府工作报告中明确提出2018年要推动集成电路产业的发展。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》的目标,到2020年收入超过8700亿元,实现16、14纳米量产,关键领域技术达到世界领先水平,材料和设备进入全球供应链。
潜力标的:紫光国芯(002049)芯片收入大增、兆易创新(603986)切入数字芯片领域、江丰电子(300666)平板显示用靶材料销售增长。
5、中医药
中医药产业一直是我国医疗卫生产业的重要组成部分之一。在党的十九大报告中,国家对于中医药产业有着前所未有的关注和政策上的支持。
潜力标的:关注广誉远、云南白药、片仔癀、恩华药业、信立泰等。
昨天网信办和证监会联合印发的《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》(简称《意见》)从融资、并购重组、中介机构参与等方面给予创新型网信企业政策支持,加快实施网络强国战略。
可以说红利信号已经发出,下一步就只待具体的细化举措,从《意见》中可以看出A股独角兽先从网信企业开始,几乎是全方位、多角度的政策扶持力度, 从行业分布看,电子商务、互联网金融、大健康、文化娱乐、物流、交通出行这6个行业成为独角兽集中爆发领域。
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