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装库创意装不了“酷”:现金流连续两年告负 2017年下滑近一倍

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挖贝网挖贝网 2018-04-20 14:55:21 722
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摘要:在现金为王的时代,经营性现金流对于一家公司的重要性不言而喻。根据近日装库创意(838331)披露的业绩报告,公司在新三板上市的第二个年头,现金流状况仍不见好转。算上2016年,装库创意经营活动产生的现

在现金为王的时代,经营性现金流对于一家公司的重要性不言而喻。

根据近日装库创意(838331)披露的业绩报告,公司在新三板上市的第二个年头,现金流状况仍不见好转。算上2016年,装库创意经营活动产生的现金流量净额已经“失血”两年。

年报显示,2017年装库创意经营活动产生的现金流量净额为-989.41万元,较上年减少493.78万元,同比降低了99.63%,下滑了近一倍。

装库创意解释现金流减少99.63%的原因是2017年装库创意购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1164万元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 205万元,支付的税费较上年同期增加 97万元,综合其他现金流项目增减后,2017年度经营活动产生的现金流量净额量较上年同期减少493.78万元。

翻看装库创意2016年的年报,现金流状况似乎更加严峻。

装库创意2016年年报显示,截至2016年12月31日为止,公司经营活动产生的现金流量净额为-495.63万元,较上年同期转正为负,大幅下降了742.11万元。

对于挂牌第一年现金流就大额转负的局面,装库创意给出的理由与2017年相同:公司在2016年购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加772万元,支付的税费较上年同期增加201万元,综合其他现金流项目增减后,经营活动产生的现金流量净额量净额与上期同比减少742.11万元。

两年现金流连续告负,装库创意报告期内的应收账款却大幅增加。年报显示,2017年公司应收账款账面价值为 367万元,同比期初增长157万元,应收账款在资产结构中的比例较高达51%。公司按照既定会计政策在期末计提了相应的坏账准备。

据挖贝新三板研究资料显示,装酷创意处于专业技术服务行业,主要服务于建筑装饰类项目。其通过设计引领、结合高科技体验方式为公装及家装客户提供模块化、智能化室内装饰的整体解决方案。

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