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李妍:7.26欧银利率决议最全前瞻:百点行情翻版,欧元、黄金

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李妍李妍 2018-07-26 16:47:45 16812
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我是李妍,我为自己代言。


一位真正肯为投资者着想的黄金原油分析师,我愿意帮助那些信任我的人,每日不定期会有实时策略以及一些总结出的心态和操盘技巧供大家学习,如果对操作方法和解套手法、心态把控不好的情况一样可以直接咨询。


如果你在投资路上正处于亏损, 不妨把我设为关注;如果你已经观察一段时间,不妨跟我聊聊;如果你有什么顾虑,不妨跟我直接联系;如果已经考虑清楚,不妨一起合作!







李妍——7.26欧元/美元行情分析:



北京时间7月26日19:45将公布欧洲央行利率决议,有鉴于德拉基此前强调会至少将当前利率维持在明年夏天,市场期待其澄清具体含义。


尽管本次决议不会做出新的经济预期,且2019年前的政治路径大致确立,不过需留意德拉基与市场的沟通关于贸易保护主义引发的短期下行风险的问题,另外鉴于意大利债券息差令人担忧料,可能会给欧银年底前退出QE带来阻碍。





李妍——7.26欧元/美元操作建议:




昨日欧美延续窄幅震荡,尾盘时段站上1.1700,再度测压至1.1740附近,日线收得一阳线,稳于多条均线上方。按照日线状态,欧美目前尚且处在三角区震荡,但其看涨预期依旧较强,突破三角区,扩大反弹空间的概率也很大。倘若三角区突破,上方重点需要关注1.1800、1.1850,按照三角区突破的预期目标测算,后期亦有可能去测试1.1900,甚至1.2000的可能。


结合日内欧银决议公布,虽然市场普遍预期常规不加息,但不排除度未来预期的干预,以及德拉基讲话可能会引发市场的剧烈波动,所以日内操作上,欧美依旧以择低短多为主,控制好仓位,尝试搏基本面事件。







隔夜1.1690-80一带有多单的,可按计划于1.1740-50减仓改保本止损,剩余持单继续持有看1.1800、1.1850预期。

白盘回撤至1.1720、1.1700附近,激进可轻仓再短多,带止损1.1660,目标同前。


晚间关注欧银决议、德拉基讲话,具体策略盘中实时调整。









本周欧银决议的六大看点




 





1、欧洲央行会否在德拉基离任前加息?


    由于德拉基任期是在2019年10月结束,10月24日将是他最后一次任上的新闻发布会,市场想知道明年下半年具体何时才会首次加息。


    综合7月以来欧洲官员关于货币政策的评价讲话大致可分为两派,欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦表示,法国经济在六月反弹,经济比预期更强劲。欧洲央行最早将在2019年夏季加息,首次加息时间取决于通胀。欧洲央行委员雷恩表示,如果没必要,不过早地在货币政策问题上束缚手脚是明智之举。


   根据上周三(7月18日)欧元区6月未季调CPI年率终值录得2%,是自2017年2月首次重新回到目标价位,若依此遐想在7月加息或存理论可能。


   不过德拉基为首的鸽派虽然对中期增长预期基本上保持不变,但强调最近增长前景的不确定性增加。经济的下行风险包括市场波动的加剧、油价高企以及贸易保护主义的威胁加剧。


    在此条件背景下,欧洲央行仍需要大规模的货币宽松政策,对于当前的政策必须保持审慎、持久和耐心的态度。即使首次加息后,欧洲央行仍会遵循渐进式加息路径,并重申再投资政策和直接债券购买计划(OMT)。


    唯一相对鹰派的观点是认为预计未来几个月通胀能维持在1.5%,较为稳健,当前通胀路径似乎可以自我持续达到预期目标。所以,德拉基可能有三种出牌方式,释放明年底才会加息的信号则欧元走弱,在明年10月前加息利好欧元,继续模糊措辞,欧元反应平淡因已经充分计价。



2、欧洲央行倾向于鸽派还是鹰派?


    鸽派的可能性大于鹰派。根据IMF评估报告显示,如果欧洲央行陡然加息,欧元区银行可能面临“重大冲击”。欧洲经济硬着陆的可能性加大,报告中称,欧元区经济增长已经见顶,经济前景面临的风险“尤其严重”,即使投资、消费和就业创造仍然呈现上行趋势,经济扩张可能还会持续几年,不过内部和外部风险均在增加。


    内部的风险比如意大利经济和政治危局,自加入欧元区以来,意大利经济增速一直迟缓,许多有识之士,包括经济学者出身的该国现任总理孔特,都曾认为是欧元本身阻碍了意大利经济的复苏。


    虽然,意大利现任政府刚刚承诺不会谋求退出欧元区或者欧盟,但是该国的债务和银行危机继续发酵,却令市场情绪紧绷、令欧元区经济前景蒙阴。


    外部的风险主要是欧美互掐白热化,鉴于G20峰会上美财长努钦向欧盟提出建立自贸区的橄榄枝被拒,且特朗普声称欧盟时期贸易商最大的敌人,两国存在1510亿美元贸易逆差,另外欧盟和日本上周几乎免除所有关税的双边协议也触动了特朗普的敏感神经。


    我们有理由相信不按套路出牌的他可能会施加汽车关税,届时欧盟可能对3000亿美元美国进口商品征税报复,两国关系可能进一步恶化。



3、对欧元会有何看法?


    特朗普在上周暗示欧盟操纵汇率,但欧银拒绝就美国总统特朗普有关指责欧盟进行货币操纵的言论置评。由于欧元兑美元已经跌至在大约一年前的水平附近,这可能削弱特朗普关税政策带来的出口影响。


    对于欧银来说短线欧元短线走弱可能是能够接受的,这提高了他们出口商品的竞争力,在欧元区经济增速放缓之际提供支撑。


    不过关键是看他们认为是否贬值过快、过多,尽管欧银至少六个月左右,在利率方面不会为投资者提供很多令人兴奋的东西,不过债券购买量减码以及欧元区利率最终将上升可能会迫使资金提前布局、纠正。




4、对欧美贸易战的看法?


    欧洲理事会主席图斯克认为,欧洲经济、就业和繁荣面临的真正风险是政治不确定性、关税战、不可预测性、以及不负责任和咄咄逼人的言辞。


    随着美国和欧洲的贸易紧张局势加剧,这将冲击金融市场,且对双方都不利。这就是为什么,欧美希望靠谈判解决矛盾,走出这种最终会损害全球经济、并让所有人失望的恶性循环。


    如果利率决议上强调贸易战的影响小于最初的预期,那么则会对欧元带来支撑,至少表明欧银不认为当前矛盾还会激化或者对经济影响可控。如果强调贸易战可能升级,甚至不排除延伸到货币战那么毫无疑问利空欧元。



5、意大利对退出QE可能产生的影响?


    之前德国宪法法院提起申诉,认为欧洲央行的2.3万亿欧元的QE计划违反为政府融资的禁令,逾越了央行的本职。最受人诟病的就是直接购买债券计划(OMT目前尚未实施),德国认为欧银购买各国国债是经济措施,而非货币措施,这有别于对个别成员国进行援助,旨在中和各国国债收益率差。


    这就和意大利债务问题相结合起来,尽管暂时不存在脱欧风险,政局也逐渐稳定,不过新上任的总理孔特实行扩张的财政政策势必和欧银退出QE相矛盾。


    如果意大利经济危机或常态化,该国银行、债务危机升级那么届时欧银会否增加对其国债的购买,这可能导致退出QE出现问题,或者说放任不顾,这可能使得意大利民粹情绪重新高涨。


    所以市场可关注欧银对意大利风险的评价,上一次的德拉基的表述是承认这为风险之一,但未看到新的意大利风险,意大利国债收益率上升是由国内原因导致,讨论意大利问题没有多大意义。总之就是强调意大利国内政局矛盾没有升级,也没有欧元区分裂危机,淡化处理这一问题。




6、到期债券再投资和扭转操作的问题


    由于欧银上次会议并未具体讨论再投资政策,只是强调对到期债券进行再投资将一直持续到QE结束后的很长一段时间。笔者认为在欧银再投资期间,购债小幅度偏离“资本额币种”的原则是可以被接受的,也就是扭转操作。


    据知情人士透露,欧银考虑将购买更多长期债券,作为QE再投资的一部分,来维持资产组合的期限。这样一来即使欧银停止注入新资金,欧元区借贷成本仍能抑制在较低位,不过随着欧银持债剩余期限不断减少,长期收益率可能还是会上扬。


    那么从目前来看,欧银讨论或者说实施这一操作是极有可能的。就算撇开意大利经济不佳、贸易政策等外部风险,单欧洲经济放缓就可能对信贷市场造成严重影响,大量的BBB级债可能跌至垃圾级,所以欧洲方面一定会考量这一风险。




注:本文由『李妍』独家编撰,转载请注明出处,以上为李妍个人观点,网络发布存在审核,盘中行情多变,以上内容供参考,投资有风险,入市需谨慎,操作不理想可与本人沟通交流。









金市之路如何把握节奏稳步前行?



1.不记盈亏,理性操作。


     一些投资者在交易过程中总是沉浸在以往赢利的喜悦里或者是亏损的痛苦中,虽然总结过去的经验教训可以帮助我们提高操作水平,但如果仅仅是停留在以往的情绪中,则非常不明智,心态的重要性我想已经不必赘述。无论过去是赢利还是亏损,行情是变幻莫测的,每一单新投资的结果并不会被以往的成绩所左右。这一点对于亏损的投资者尤其重要。一些亏损的投资者总是无法忘记过去,在进行新交易时总是想着这次我要将以前的亏损全部弥补回来,无形中使自已丧失了冷静分析和判断市场变化的能力,该获利时不出手,一味想着获取更多的赢利,结果往往是一亏再亏。那么就应放下心理禁锢,调整后再理性操作。




2.总结过往,积累经验。


    交易之后,我们都应该总结经验教训,这也是李妍一直以来的习惯。尤其是对那些一再出现的老毛病,更要重视。有些投资者总是爱追涨,一见价格上涨就认为是反转行情,生怕落下一轮上升行情,结果屡次追涨屡次被套;还有一些朋友总是怕被套。-见行情下跌就认是是黄金将进入跌势,立刻割肉出局,结果一抛行情就涨,好象市场在监视他的一举一动。因此我们更多的是要总结教训,一旦市场相同的情况再次出现,首先要提醒自己这次是不是又要犯相同的错误了,再做市场分析判断。





3.参考分析,认清时间。


    由于我们国内实盘交易者交易信息获取的不及时和分析师发文的延迟,不少投资者对于能够获得大机构的分析评论觉得是如获至宝。实际上很多时候这些评论分析都具有时效性,这一点在短期评论上尤其突出。这就如同拿着某家机构的东京开盘分析作为指导来参与纽约金市的交易,其结果是可想而知的。一些投资者在获取信息时往往意这点,晚上看到有大机构预测有上涨的可能,看看金价可能有上涨的趋势,不加思索立刻跳入市场,结果金价不升反跌,搞得灰头土脸。再细想一下才发觉这则评论只是对早晨的开盘预测,甚至是昨日晚间的预测内容。 因此听取分析,认清时间对我们国内交易者十分重要。




4.作单不顺,休息调整。


    任何人对于市场走势的判断不可能一贯正确,正常情况下出现一两次错误影响不大。但是如果接二连三地出现错误,很可能说明目前你已经失去了对市场的把握能力,暂时休息应该是这时的最佳选择。市场的波动永不停息,不用担心没有挽回损失的机会,投资市场的钱永远挣不完。如果此时一意孤行,为了弥补亏损而不肯罢手,很可能招致更大的损失。因为此时你做盘的心态已乱,失去了冷静观察市场的能力。正所谓当局者迷,旁观者清。退步抽身,重新审视市场的变化,才是在此获得判断市场走势能力的最优选择。




5.技术图表,仅供参考。


    技术图表是对金价历史走势的记录,很多图形派投资者认为历史是会经常重复的。确实金价的涨跌必然会重演,市场走势总是在波动中前进的。图形分析能够给予未来金价走势以一定指示,但投资者要知道决定金价走势的是市场,而不是技术图表。全世界的交易投资者都在观看着几乎相同的图形,如果全部都按照图表的指示进行交易,恐怕金市的图形只剩下一根直线了。因此我们在进行市场分析时可以参考技术图表,但不能依赖于技术图表。




6.经济数据,关注重点。


    几乎每一个交易日各国都有一系列的经济数据进行公布,这些数据反映的问题各不相同。初入金市的投资者面对众多的数据因素常常感到难以下手。实际上每一个时期市场都有关注的焦点,只有根据市场关注的焦点才能找到对市场最有影响的数据内容。比如市场关注的焦点在于央行降息的问题,那么重点就在于反映通货膨胀水平的数据,如消费物价等,其他数据也就成为次要影响因素;再比如市场关注的焦点在于经济衰退的问题,那么重点则在于反映经济前景的经济数据,如消费信心等。我们作为市场中的弱者,没有必要去分析数据好坏的可能,全球有很多的经济学家每天都在研究这类问题,已经足够为我们所用了。我们要作的是分析数据的结果可能对市场走势产生的影响,并以此结合数据结果对市场真实的影响来判断市场心态的变化。惟有抓住市场心态的变化而非经济数据的变化才能在市场的波动中无往而不利。


7.市场假期,重整思路。


     除中东市场外,全球金市每周都有两天休市,各国还有自己的不同假期。如果在市场假期前金价以大涨大跌收市,当假期结束后,投资者要谨慎入市,如按照休市前的交易方法照猫画虎,很可能招致亏损的风险。因为休市给予全球投资者以充分的时间重新审视前期金价的波动,很多投资者可能会因此改变以前失去理智的行为。我们进人假期结束后的市场要本着宁让三分不抢一秒的原则,冷静观察市场变化,以确定新的操作对策。







本人全方位指导时间:早晨7:00——凌晨2:00






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