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王奶贵:美借助俄乌局势全球收割,金融市场史诗级波动将爆发!

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王奶贵王奶贵 2022-01-31 19:23:10 15635
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12月中旬以来至今,俄乌局势骤然升温,引发全球高度关注。据央视新闻报道,当地时间1月24日,多家俄罗斯媒体称,乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结,乌军的坦克旅、机械化旅、摩托化步兵旅等部队正在乌“联合力量行动”区域集结。1月25日,克里姆林宫称乌克兰在乌克兰东部发动军事冲突的可能性比以往任何时候都要高,由于北约发表声明说要在东欧部署更多的部队,紧张局势正在加剧。


1月18日,俄罗斯与白俄罗斯宣布2月10日至20日进行“联盟决心-2022”联合军事演习,演习地点包括白罗斯西部、北约成员国波兰和立陶宛边界附近,以及乌克兰南部边界附近。


1月21日,俄美外长日内瓦会晤的前一天(1月20日),俄国防部宣布未来几周将在地中海、大西洋和欧洲北海举行大规模军事演习,并将持续至2月底。超过1万名官兵、140余艘军舰、60余架飞机将参加军演,以保护俄罗斯在海洋上的国家利益和抵御军事威胁。


同日,美国常驻北约代表处宣布,美国与北约将在3月到4月举行“寒冷反应-2022”多国演习,将有28个国家的3.5万名军人和美国的航母参演。


据海外网报道,乌克兰外交部发布声明称,截至1月24日,美国、英国、澳大利亚和德国4个国家通知乌外交部,准备撤离驻乌使馆工作人员及家属。当地时间1月28日,美国总统拜登表示,他计划在近期向东欧派遣美军,目前美国国防部已将8500名士兵置于高度戒备状态。

演习.png


战争阴云笼罩东欧上空,各方摩拳擦掌,似乎战争一触即发。地缘政治的升温,叠加“世界央行”美联储更加激进的向全球市场释放货币紧缩预期,12月中旬以来,全球股市大幅走低,债券市场也遭遇不同程度的抛售潮,各国债券收益率节节攀升,仅在1月24日当天,俄罗斯股、债、汇全面大跌,股市2020年以来新低,俄罗斯交易系统现金指数RTS盘中一度跌超10%,同日美欧股市也全线暴跌,美国三大股指集体低开,道指跌幅超3.2%,标普500跌近4%,纳指跌近4.9%,欧洲发达经济体股指同步全线下跌,领跌的意大利股指跌约4%,法国和德国股指跌近4%,和跌超3%的西班牙股指均连跌两日,跌超2%的英股连跌三日,亚太股市也未能幸免,中日韩股市也出现不同程度下跌。而明显受益的两大板块是美元指数以及国际能源商品,双双走强。那么以美国为首的北约会为了乌克兰与俄罗斯发生冲突吗?对金融市场后市将产生什么影响?


【各自立场】


对于俄乌局势升温,并不意外,摘取【黄金月报(12月)|美政府再挑起俄乌冲突,携美联储开启新一轮全球收割!】中的部分内容:


历史从不简单重复,但总喜欢压着相似的韵脚。现在,民主党总统拜登政府欲重演奥巴马时期的战略意图,东边挑起乌克兰--白俄罗斯--俄罗斯区域动荡,西边伊核协议谈判已于11月29日在维也纳恢复。极为相似的手段,意在重复2014--2015年的战略路径。


确切地说,是美国两党建制派,即被越来越频繁提及的美国“深层政府”deepstate的既定战略。一方面,希望通过罗斯与西方的紧张关系转移美国民众对国内统治阶层的愤怒,另一方面,借助俄罗斯的威胁,遏制欧洲一体化,稳定渐行渐远的北约体系,从而实现继续深度控制欧洲。


但此次美国的北约盟友在俄乌局势上并非铁板一块,东欧国家普遍反应积极,而德国相对务实。有了从科索沃战争,到2014年乌克兰危机,每一次东欧出战事欧元都被打烂的前车之鉴,况且短期内欧洲无法摆脱对俄罗斯的能源依赖,德国,法国态度谨慎,《华尔街日报》1月22日报道称,德国拒绝发出向乌克兰出口来自德国武器的许可,以此阻止北约盟友爱沙尼亚向乌克兰提供军事支持。德国新任总理朔尔茨公开表示,对俄罗斯的相关制裁应谨慎,德国将坚持对乌克兰不提供致命武器援助的政策。


相比于德法的务实,英国则强硬的多,这是源自现执政党内部选情不利从而向外转移矛盾的体现,英国首相约翰逊现正因“派对门”被调查,面临下台危机。当事国乌克兰如今不仅面临债务违约风险,而且内部反俄情绪高涨,对俄罗斯鹰派政治上是无比正确的,乌克兰总统泽连斯基已无法压制内部这股鹰派势力,1月28日泽连斯基公开表示,当前局势与以前相比并没有明显升级,他指出,某些媒体的信息已导致恐慌,营造一种感觉。由于信息空间散步着各种乌克兰与俄罗斯可能开战的信息,这已导致将近125亿美元资金从乌克兰撤出。

乌克兰总统.png

对俄罗斯而言,地缘战略上的核心诉求是要美国为首的北约停止东扩,乌克兰绝不能加入北约,俄罗斯要求美国提供白纸黑字,有效力的承诺作为回应。金融上的诉求是不能实施全方位制裁。美国及欧盟一些政客扬言要全方位制裁俄罗斯,力度将远甚于2014年,当年乌克兰危机后的制裁让卢布贬值一半。甚至包括制裁普京个人,克里姆林宫直言制裁普京意味着断绝两国关系。俄罗斯也有反制手段,能源牌对欧盟是管用的,普京深知美西方内部也不是很团结,疫情危机后对能源需求猛涨,使得普京打能源牌很得心应手。还可以在美国后院建立某种关系,普京曾表示,如果美国拒绝俄罗斯的要求,将考虑在拉美地区建立军事存在,俄罗斯外长拉夫罗夫宣布,俄罗斯将与古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜加强各领域的合作,包括军事科技。在官方层面,俄罗斯多次声明无意战争,不会攻击乌克兰,但同时又陈兵俄乌边境,一旦乌克兰最终进行军事冒险,俄罗斯会有所反应。


纵观局势的演变,始终有一股力量在推波助澜,那就是西方媒体时不时煽风点火,制造俄罗斯即将“入侵”乌克兰的紧张氛围,唯恐天下不乱。天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。西方媒体充当资本的喉舌,自然要为资本说话,对军工,能源复合体集团而言,乱才有利可图,不管是军火出售,还是金融市场能源价格飙升,他们都能获得超额收益。


【大规模战争打不起来】


战争能否打响,主要应取决于美俄双方在此事上的主导权各自在谁手里,个人推测俄乌局势导致大规模战争的可能性微乎其微,但乌克兰内部的鹰派在美西方的鼓动下向乌东部武装冒险是有可能的,然后俄罗斯会有反应。这种热度大体上是可控的,各取所需,大概率也是本次紧张局势的上限。


就在俄罗斯方面表示如美国未对俄罗斯的安全保障诉求予以书面回复,俄罗斯将采取“必要措施”予以回应后的1月26日,美国以书面形式回应了俄罗斯的诉求。美国国务卿布林肯表示,美国对俄罗斯有关安全提议的回复包括莫斯科和华盛顿能够找到共同点领域的内容,并且拜登“亲自”参与了回应起草工作。1月27日,据美国哥伦比亚广播公司(CBS)电视台援引消息人士的话报道,白宫决定暂时不制裁俄罗斯总统弗拉基米尔∙普京,因为这会带来“技术困难”。1月29日,据华尔街日报报道,切断俄罗斯与SWIFT(环球银行金融电信协会)的联系、对俄罗斯石油和天然气的制裁被排除出了美国的制裁方式清单。


说明北约介入乌克兰与俄罗斯发生大规模冲突不符合白宫的利益,大规模冲突意味着能源市场失控,这与白宫长期以来意图稳定高企的能源价格是背道而驰的。但碍于政治正确,强硬的话还是要常挂在嘴边。在执政一周年的记者会上,拜登在回答有关俄乌局势时提到“大规模”和“小规模”战争时美国如何应对,被美国媒体吐槽为拜登是在怂恿俄罗斯“入侵”乌克兰。


这也表明当下美国方面的主导权还是在白宫,而并非是美国国务院,也并非五角大楼。但目前白宫在国内力推的两个议程目前皆在国会受阻,一个是投票权法案,一个是1.75万亿美元的经济刺激计划法案。拜登民意支持率断崖式下跌,在此背景下,向外转移矛盾则是不二选择,因此,可控的,规模较小的冲突符合白宫的利益。


对普京而言,坚守乌克兰不能加入北约这一红线的同时,某种受控的紧张局势,不仅可以维持能源市场的热度,还可以团结俄罗斯内部,强化其权威,既赢了理子又赢了面子。

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对欧盟双核德法而言,只要能源市场不失控,俄罗斯不切断能源供应,该配合的戏份都会一一配合,据联合早报报道,俄罗斯,乌克兰,德国,法国1月26日在巴黎举行“诺曼底模式”四方会谈,经过8小时的会谈后,俄罗斯和乌克兰同意各方应继续遵守乌克兰东部的停火协议,新一轮会谈将于两周后在柏林举行。


另一个角度来看,作为负责任的某大国,一旦确定有战事,撤侨行动早已展开,所以大家都在演戏,我们都在看戏,切记入戏太深。即使是对于一些鹰派政客们来说,也能从受控的紧张局势中捞取政治利益,而乌克兰民众才是真正的悲剧。不出意外,美俄双方的新一轮交易已悄然进行。


【金融是主战场】


金融方面,美国过去不到两年时间,在疫情期间印了几万亿美元,带来了大通胀,已经没什么印钞空间,现在是面对如何在无法继续印钞的情况下,还必须让资本回流美国的问题。美联储源头搞预期是一方面,美联储鹰派预期管理愈发激进,且暗示这次美联储不会再度接盘崩盘后的金融市场,全球股市,债市断崖式下跌,1月29日,有美联储官员甚至已开始暗示3月加息50基点的可能。另一方面,通过地缘紧张局势升温来驱赶资本回流。但如果说挑起地缘政治紧张是为了驱赶资本回流美国,那么欧洲资本回流,亚洲资本回流符合逻辑,按理美国金融市场定是欣欣向荣,实际情况是美国市场也遭遇股债双杀,那就需要警惕美国统治精英集团的金融意图,用美联储激进的预期管理,快速消灭全球美元流动性,美元指数近期大幅度上涨是一个印证,各国资本流出,回流美国,导致资产价格崩盘,美国先在高位砸盘套现,全球各国资产遭遇崩盘之后,然后再名正言顺印钞救市,继续宽松,抄底各国优质资产。这就能解释在美联储货币政策紧缩的预期下,某负责任大国却玩起了宽松,实则是一种对冲


因此,上半年涵盖股市在内的金融资产可能会比多数人想象的更危险,甚至于传统的避险类资产如黄金也将黯然失色。对此,还望投资者朋友们高度警惕!过去一个多月以来的走势极可能只是一次“预演”。本轮美联储紧缩与上一轮相比,更为重要的是时间和空间的结构改变,次贷危机时,相同的货币放水量用了大约五年的时间,而这次却仅用了一年多不到两年的时间。时间被大幅压缩,数万亿美元天量流动性,无法被平稳吸收,一旦收紧造成的冲击和波动将史无前例,旷日持久。唯一不确定的是,史诗级金融风暴爆发的时间节点具体会在哪一天,又会历时多久。在次条推文(史诗级行情即将爆发!系好安全带!)中,我们将对全球股市、美元市场、黄金白银市场、能源市场可能的时间节点和趋势转折逐一做出推测,并从技术面维度找出价格最新的动态支撑(买点)与阻力(卖点)分布。

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文章的最后,祝愿读者朋友们新年快乐!身体健康!工作顺利!幸福平安!

文章首推送于我的公号“政金看市”,欢迎关注后第一时间阅读。

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