“反内卷”政策推动下新能源板块景气度或迎反转，新能源ETF(159875)半日收涨2.09%

截至2025年8月11日午间收盘，中证新能源指数强势上涨2.20%，成分股帝尔激光上涨11.03%，新宙邦上涨10.84%，盛新锂能10cm涨停，天齐锂业、中矿资源等个股跟涨。新能源ETF(159875)半日收涨2.09%。

流动性方面，新能源ETF换手4%，半日成交3621.76万元。拉长时间看，截至8月8日，新能源ETF近1月日均成交3885.60万元。

从收益能力看，截至2025年8月8日，新能源ETF自成立以来，最高单月回报为25.07%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为13.96%，上涨月份平均收益率为7.60%。截至2025年8月8日，新能源ETF近3个月超越基准年化收益为5.10%。

国金证券指出，整机环节大涨开启风电板块两大预期差修正，重申看好风电板块长周期景气反转，首推整机；此外上周国内海风催化密集：广西启动1.95GW海风项目竞配、华电丹东港一期1GW海风项目工程采购启动招标、金山一期风机吊装完毕，下半年项目招标、开工有望加速，建议关注当前处于底部的海缆环节。

光伏方面，华福证券认为，“反内卷”带动玻璃价格回升，全线玻璃企业新单报价上调。2025年7月31日，工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会。会议对8月份光伏面板玻璃新单价格调整为11元/平方米。此前以低于该标准价格签订的订单需作废并重新议价。在“反内卷”政策推动下，光伏玻璃价格有望迎来新一轮的良性增长周期。

数据显示，截至2025年7月31日，中证新能源指数前十大权重股分别为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、特变电工、三峡能源、华友钴业、通威股份、亿纬锂能、赣锋锂业，前十大权重股合计占比43.41%。

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