宽基王者创业板涨近2%，创业板ETF平安(159964)助力一键配置景气轮动策略！

2025年前三季度，锂电产业链整体业绩持续修复，盈利水平显著改善。万联证券分析指出，新能源汽车销量稳步增长带动产业链营收同比提升，Q1-Q3锂电产业链实现营业收入6361.88亿元，同比增长16.12%；归母净利润626.19亿元，同比增长40.37%。分环节看，电池和正极材料表现亮眼，Q3电池环节归母净利润同比增长53.61%，环比增长26.62%；正极材料实现由亏转盈，Q3归母净利润同环比均大幅回升。随着上游碳酸锂价格逐步企稳，终端需求持续释放，中游材料厂商业绩修复趋势有望延续。

通信行业在AI主线驱动下呈现强劲走势，海外云厂商资本开支维持高位。东北证券指出，截至2025年11月7日，申万通信指数年内累计涨幅达63.37%，显著跑赢主要股指。北美四大云厂商微软、谷歌、Meta、亚马逊2025年前三季度资本开支合计同比增长超60%，显示算力高景气周期仍在延续。英伟达下一代Vera Rubin架构对1.6T光模块的需求比例将从Blackwell的1:2.5提升至1:5，进一步拉动高速光模块需求。此外，端侧AI产业进入爆发式增长阶段，手机和PC两大亿级终端全面AI化，推动行业迈向高速增长通道。

截至2025年11月13日 10:51，创业板指数(399006)强势上涨1.88%，成分股新宙邦(300037)上涨18.38%，天华新能(300390)上涨12.95%，湖南裕能(301358)上涨11.17%，亿纬锂能(300014)，锦浪科技(300763)等个股跟涨。创业板ETF平安(159964)上涨1.97%，最新价报2.07元。拉长时间看，截至2025年11月12日，创业板ETF平安近3月累计上涨29.98%。

流动性方面，创业板ETF平安盘中换手0.27%，成交135.14万元。拉长时间看，截至11月12日，创业板ETF平安近1年日均成交811.63万元。

截至11月12日，创业板ETF平安近3年净值上涨35.01%，居可比基金前2。从收益能力看，截至2025年11月12日，创业板ETF平安自成立以来，最高单月回报为37.37%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为67.00%，涨跌月数比为40/39，上涨月份平均收益率为7.18%，年盈利百分比为60.00%。截至2025年11月12日，创业板ETF平安近6个月超越基准年化收益为2.82%。

截至2025年11月7日，创业板ETF平安近1年夏普比率为1.69。

回撤方面，截至2025年11月12日，创业板ETF平安近半年最大回撤9.95%，相对基准回撤0.09%。回撤后修复天数为12天，在可比基金中回撤后修复较快。

费率方面，创业板ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面，截至2025年11月12日，创业板ETF平安近半年跟踪误差为0.017%。

创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。

数据显示，截至2025年10月31日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、东方财富(300059)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、胜宏科技(300476)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、亿纬锂能(300014)、温氏股份(300498)，前十大权重股合计占比58.2%。

创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013；平安创业板ETF联接E：024492)。

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