韩国落地史上最大规模半导体投资，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)最新净值创新高，近半年累计上涨96%

2026年7月1日，A股各大指数走势分化，半导体全产业链早盘冲高后震荡调整，中证全指半导体指数盘中一度涨近4%，半导体材料概念表现强势，相关个股格科微领涨超17%，京仪装备、普冉股份、有研硅、中船特气。

截至2026年6月30日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值较前一日上涨超3.4%，创成立以来新高，近半年累计涨幅达96%。

消息面上，全球模拟/功率半导体企业7月1日统一开启新一轮涨价。近日，全球近20家模拟、功率半导体厂商同步落地调价，年内已开展多轮阶梯式涨价，AI服务器配套芯片涨幅15%-25%，工控、储能芯片涨价10%-15%；行业在手订单饱满、产能交付周期拉长，成本上行叠加AI算力需求爆发支撑本轮涨价行情，直接带动A股功率、模拟芯片板块全线走强。

韩国落地史上最大规模半导体投资。6月29日，韩国发布国家级产业超级项目，政企合计投入800万亿韩元，由三星、SK海力士各承建两座12英寸存储晶圆厂，目标五年内实现DRAM产能翻倍；同步布局81万亿韩元HBM先进封装基地，配套30万亿韩元专项研发资金攻坚下一代芯片技术。千亿级建厂计划大幅拉动全球半导体设备、材料采购需求，国内已切入三星、SK供应链的设备、材料标的迎来订单增量预期，存储产业链同步受益AI存储高景气周期。

东吴证券指出，存储巨头超预期的业绩是设备资本开支上修的重要依据，全球半导体设备市场的景气周期正在拉长。

中信证券研报称，根据SEMI数据，2025年全球WFE市场规模同比增长12%至1173亿美元；预计2026年、2027年全球WFE市场规模将分别同比增长26%/35%至1,478/1,995亿美元，其中2027年下游Foundry/逻辑预计占比52%、存储预计占比39%（DRAM和NAND占比分别提升至24%、15%）。考虑到大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，头部半导体设备公司将继续受益于强劲的逻辑与存储需求。

相关产品：

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、兆易创新、豪威集团、紫光国微、通富微电、北方华创。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。