热点前瞻:PCB概念+铁矿石+面板+智慧港口
一、热点前瞻
热点一:PCB概念
逻辑概述:11月30日,继11月两次调价之后,覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知,此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称,由于近期覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升,决定自发函(30)日起,对所有材料的销售价格进行调涨。
相关个股:生益科技、金安国纪、超华科技、华正新材、宏昌电子;
热点二:铁矿石
逻辑概述:12月2日,国内铁矿石期货延续隔夜涨势,盘中冲高至928元,创2014年以来新高。供应方面,12月份主流矿供应增量明显,整体发货环比增量在1640万吨左右;国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工,供应减少150-200万吨;国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期,12月有季节性增量1000万吨左右。
相关个股:海南矿业、安宁股份、河钢资源、中矿资源、宏达矿业;
热点三:钢铁板块
逻辑概述:2019年以来,钢铁行业兼并重组项目增多,中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢,河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁;北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢,德龙控股收购新天钢,辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。
相关个股:八一钢铁、宝钢股份、华菱钢铁、太钢不锈;
热点四:面板
逻辑概述:下游需求高景气驱动面板价格连续5个月上涨,面板供不应求叠加大陆厂商LCD市占率不断提高,将大幅提升国产面板上游原材料需求。
相关个股:日久光电、京东方A、伟时电子、龙腾光电、双星新材;
热点五:智慧港口
逻辑概述:近日批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案,其中港口航运被重点提及。
相关个股:皖通科技、振华重工、中远海科、上港集团、广州港;
二、操作策略
指数并未形成强势突破,走势完全符合预期,面对前高压力,资金后劲不足,不过盘中大盘已经刷新7月份创下的高点,2日的小阴整理,并不影响指数上升趋势,有望沿5日均线不断攀升。
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