热点前瞻：住房租赁+建筑+制冷剂+人工智能

一、热点前瞻（01.08）

热点一：住房租赁

逻辑概述：发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。其中提出，信贷市场主要满足各类主体开发建设、购买租赁住房，以及住房租赁企业流动性和日常运营需求。

点评：我国房地产行业进入存量阶段，住房租赁需求旺盛，加之一系列“租售并举”政策的出台对于住房租赁市场的引导，以及金融领域的资金支持，我国住房租赁市场被迅速激活。

相关公司：

天健集团——公司主要产品建筑施工、房地产销售、物业租赁、棚改项目管理服务其他城市服务。

新黄浦——公司经营模式以自主开发、销售、出租为主。

上海建工——公司业务涵盖建筑全产业链，在长租公寓等保障房建设领域具有显著的技术、管理、品牌优势。

国创高新——公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力占据行业前三。

热点二：建筑

逻辑概述：2024年伊始，多地敲定一季度乃至全年重大项目。一大批基础设施、公共服务、新技术产能项目将陆续落地，为实现今年一季度经济“开门红”和全年经济稳定增长打下良好基础。

点评：重大项目的密集开工传递出今年政府大力推动经济恢复的决心，将通过产业链传导为相关企业带来更多新订单。

相关公司：

中国交建——主营业务是基建设计、基建建设、疏浚业务。

中国建筑——是一家建筑房地产综合企业。

安徽建工——建筑工程施工业务是公司核心业务，包括房建工程和基建工程。

热点三：制冷剂

逻辑概述：1月5日国内多种三代制冷剂报价上调。我国在2024年将三代制冷剂的生产和使用冻结在基线水平，并从2029年开始分阶段逐步削减。

点评：此次年初涨价主要是基于配额制度下三代制冷剂整体供需格局有望得到明显改善，同时部分品种由于配额缺口预期充足涨价幅度相对较大。虽然目前下游需求仍处淡季且企业库存总量偏高，但生产企业信心较为充足且挺价意愿较为强烈。

相关公司：

巨化股份—— 氟化工龙头,第三代氟制冷剂处全球龙头地位;

三美股份—— 公司主要从事氟化工产品的生产和销售。

联创股份—— 公司第四代环保制冷剂项目已经建成。

热点四：人工智能

逻辑概述：2024年1月9日，国际消费类电子产品展览会（CES）将在拉斯维加斯举办。CES 2024参展企业达到了4000+家，而其中来自中国的企业便有1115家，Intel、英伟达、AMD、高通等芯片厂商，将集中推出支持“本地”AI、生成式AI、或算力增强芯片；

点评：

相关公司：

韦尔股份——目前半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。

格科微——国产CMOS图像传感器龙头。

佳华科技——目前公司人工智能 AI 技术支持 20 余种智慧城市场景下的复杂 AI 算法，能够快速智能识别。

二、操作策略

新年第一周，4连阴把所有投资都被跌蒙了，深市指数续创新低，创业板指下破1800点，上周五市场情绪极度低迷，仅506家公司翻红。周末并没有因此出重要利好消息，要等市场自己寻底企稳，只有耐心等情绪反转信号，或者走势反转信号出现。

我是波段战法（ID:boduanzf），以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！