热点前瞻：证券+房地产+转基因+光刻机

一、热点前瞻(1.25)

热点一：证券

逻辑概述：1月24日消息，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

点评：人民银行将强化货币政策工具的逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心，巩固和增强经济回升向好态势，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。

相关公司：华鑫股份、指南针、东方财富、首创证券、国盛金控。

热点二：房地产

逻辑概述：近日出台完善房地产企业经营性物业贷款的有关政策，支持优质房企盘活存量资产，扩大资金使用范围，改善流动性状况。

点评：《通知》明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行在风险可控、商业可持续基础上，除发放经营性物业贷款用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外，还可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。

相关公司:

浦东金桥——主营包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。

光大嘉宝——主要从事不动产资产管理和投资业务、房地产开发业务。

中华企业——主要从事房地产经营开发。

金科股份——公司是一家房地产开发企业。

热点三：转基因

逻辑概述：1月23日会议透露我国转基因玉米大豆产业化应用试点任务在2023年顺利完成。据业内人士介绍，过去3年试点面积迅速增加，说明效果比较好。下一步将开启转基因产业化示范阶段，时间为3年。

点评：转基因是保障粮食安全、实现种业振兴的重要手段。

相关公司:

大北农——公司是国内转基因育种技术引领者。

丰乐种业——公司全资子公司四川同路有一个转基因玉米品种铁391K已通过审定。

荃银高科——公司拥有转基因生物新品种培育科技重大专项-转基因抗虫玉米"双抗12-5"产业化研究。

热点四：光刻机

逻辑概述：光刻机巨头阿斯麦单日暴涨9.72%。

点评：阿斯麦是全球唯一一家能够供应高端芯片所需的EUV光刻机的厂商。阿斯麦预期2025年将显著增长，今年将会是扩张产能的重要一年。人工智能需要大量的算力，将成为我们的业务和客户的业务的重要推动力。

相关公司：

张江高科—— 公司投资上海微电子装备、华勤通讯为代表的一批集成电路优质企业，实现“中国芯”国产光刻机的重大突破。

富乐德——公司已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟。

华亚智能——公司是ASML的间接供应商，向直接客户少量供应应用于光刻机设备的精密金属结构件产品。

晶方科技——公司下属荷兰ANTERYON公司服务国际领先光刻机厂商，部分产品运用于光刻机部件。

二、操作策略

昨日午后指数大幅反弹，收复5日均线，符合昨日我们的判断。短线情绪显著回暖，连板数量、涨停数量迅速攀升，跌停效应基本消失。隔夜消息又传各种利好消息，刺激A50日指数继续上扬，三倍做空FTSE中国ETF继续大跌，预计今天市场还将继续反弹。

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