热点前瞻：乡村振兴+金融+半导体+绩优股

一、热点前瞻(2.5)

热点一：乡村振兴

逻辑概述： 一号文件提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。内容包括：确保粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平。

点评：全球制种技术迭代更新迅速，主要分为杂交育种、分子育种和智能育种三个周期。随着转基因商业化的渐行渐近，我国育种将实现向生物育种迭代的历史性跨越。同时，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业发展的机械化基础逐步牢固。

相关公司：

一拖股份——国内拖拉机龙头，大中拖拉机市场占有率靠前。

大北农——转基因。

隆平高科——转基因。

敦煌种业——主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售;

浙农股份——为全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。

热点二：金融

逻辑概述：4日会议部署维护资本市场稳定工作。

点评：

相关公司：金证股份、华鑫股份、首创证券、第一创业；

热点三：半导体

逻辑概述：SK海力士表示公司正在量产最高规格的HBM3，计划在今年上半年推出HBM3E，计划到2026年量产HBM4；预计到2025年，HBM市场规模将增长40%。

点评：随着大型互联网客户自研AI芯片陆续推出，HBM客户群预计将大幅扩容，HBM对全球半导体市场的影响力将进一步加大。据TrendForced预测，2024年整体HBM营收有望达89亿美元，年增127%。

相关公司：

雅克科技——公司唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商。

联瑞新材——公司产品中Lowα微米级球形硅微粉、Lowα亚微米级球形硅微粉主要应用于存储芯片封装等先进封装领域。

热点四：绩优股

逻辑概述：短期市场毫无疑问处于历史级别的高性价比区域，但与一般的底部不同的是目前筹码结构并未出清，特别是定价景气赛道和科技主题的筹码未出清。相对收益资金高仓位，引发了其他投资者的博变行为。在需求供给、出海、科技创新的投资机会都不容易扩散的情况下，中期无风险利率下行，高股息可能继续跑赢相对收益。

点评：

相关公司：农业银行、陕西煤业、长江电力、富安娜。

二、操作策略

上周五，沪深两市指数再次经历了一轮下跌，创下了阶段新低。市场气氛异常低迷，两市共有108只个股跌停，仅有28只个股涨停。这已经是连续第5天出现跌停数多于涨停数的情况，这种历史罕见的情绪持续异常低迷让人不禁担忧。

然而，我们不能被这种市场情绪所左右，必须保持冷静和理性。在交易中，我们要坚持两点原则，以确保自己能够在任何行情中从容应对。首先，我们要跟随趋势交易，在空头趋势中做空，只有在多头趋势中才做多。这意味着，如果短期趋势尚未转强，我们不应轻易入场。即使出现利好，如果市场反应冷淡，我们也不应盲目行动。

其次，我们要关注市场的短线情绪变化。如果涨停效应没有回升，跌停效应没有消失，连板数量没有增加，甚至连板高度未能突破3连板等，这些都表明短线情绪仍然低迷。在这种情况下，我们应保持警惕，不要轻易入场。

总结来说，面对当前的市场形势，我们必须保持冷静和理性，遵循趋势交易的原则，并密切关注市场的短线情绪变化。只有这样，我们才能在低迷的行情中从容应对，把握住市场的机会。

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