热点前瞻：黄金+HBM+减肥药+国防军工

一、热点前瞻（3.8）

热点一：黄金

逻辑概述：截至2月末，我国央行黄金储备报7258万盎司，环比上升39万盎司，至此已实现连续16个月增加。与此同时，金价震荡走强，进入3月以来加速上涨。

点评：伴随黄金矿产行业全面步入存量时代，外延性并购或已成为增加资源和产量的核心手段，看好公司治理及资本运作能力优势突出的金矿企业。

相关公司：

紫金矿业——2023年矿产金产量为67吨，预计2025年有望超80吨，增以量主要来自新收购的苏里南罗斯贝尔金矿，及复产的波格拉金矿、技改的诺顿金田等;

银泰黄金——拟以3.68亿加元收购Osin0公司100%股权，将大幅增厚公司黄金储备。

热点二：HBM

逻辑概述：SK海力士将加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存(HBM)需求飙升的机遇。

点评：2024年全球HBM市场有望超百亿美元，市场空间足，国产供应链加速配套。

相关公司：

联瑞新材——的部分封装公司方面，材料客户是日韩等地全球知名企业，已配套并批量HBM封装材料GMC所需产品;

华海诚科—— 的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。

热点三：减肥药

逻辑概述：新型减肥药市场持续火爆，两大巨头诺和诺德和礼来的产品都供不应求。根据研究机构GlobalData预测，诺和诺德和礼来的减肥药物今年有望创造182亿美元的营收。

点评：

相关公司：

众生药业——公司自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液I期临床试验已完成首例受试者入组。

博瑞医药——BGM0504 注射液是公司自主研发的 GLP-1和 GIP受体双重激动剂。

常山药业——公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。

热点四：国防军工

逻辑概述：新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分，要乘势而上，把握新兴领域发展特点规律，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。大力推进自主创新、原始创新，打造新质生产力和新质战斗力增长极。

点评：

相关公司：立航科技、陕西华达、长城军工、中天火箭。

二、操作策略

昨日两市指数小幅回调，纷纷失守5日均线，创业板回调幅度逾2%。指数经过长时间上涨之后，还没有出现像样的调整，持续攀升无力后，出现阴线调整，属于正常回档，不要再用熊市思维看待，不要被阴线吓坏。

3000点已成为大盘重要支撑，继续坚持“大盘不破3000点继续看多”的策略，回调是机会，回调的时间不长，回调幅度不会太大。今日大盘下方支撑为3016点和3000点，压力为3050点。创业板指下方支撑在1768点附近。

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