热点前瞻：有色金属+中医药+航天航空+光伏

一、热点前瞻（06.07）

热点一：有色金属

逻辑概述：欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%，这一利率决议符合市场预期，是自2019年以来欧洲央行首次降息。伦敦金属期货普涨，上期所夜盘期货普涨。

点评：

相关公司：云铝股份、锌业股份、锡业股份、驰宏锌锗，豫光金铅。

热点二：中医药

逻辑概述：近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。

点评：在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。

相关公司：

华润三九—— 的核心产品999感冒灵领军市场多年，品牌优势突出，公司制定了“十四五”期间营收翻番的战略目标;

同仁堂—— 的安宫牛黄丸具有极强的原材料和品牌壁垒，在零售终端市占率约48%。

其余还有恩威医药、太极集团、云南白药等相关公司。

热点三：航天航空

逻辑概述：经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。

点评：国产航天器迅速突破，降本增量或成国内发展主题。2024年我国预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。

相关公司：

图南股份——是我国高温合金及其制品核心供应商;

航天电器—— 是军品连接器龙头，在航天和导弹领域市占率高。

热点四：光伏

逻辑概述：近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查，具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。

点评：当前产业链多环节价格接近底部徘徊，跨界产能扩张意愿下降，企业盈利有望平稳，凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。

相关公司：晶科能源、阿特斯、阳光电源、迈为股份、帝尔激光。

二、操作策略

昨天市场再度下跌，指数虽然跌幅不大，但个股大面积跌停，跌停数量创阶段新高，两市上涨的个股仅509只，微盘股又成了重灾区，微盘股指数逼近前期低点了。

市场持续低迷之后，昨晚村里发话安慰市场，叠加今天是端午节前最后一个交易日，预计今天抛压会减轻许多，情绪会稍显回暖。操作8字箴言——控制仓位，仔细甄选。

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