热点前瞻：半导体+工程机械+有色铝+创投概念

一、热点前瞻（06.27）

热点一：半导体

逻辑概述：国新办6月26日会议，提到要利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。

点评：

相关公司：北方华创、盛美上海、广立微、斯达半导，通富微电

热点二：工程机械

逻辑概述：近日下达了福建省2024年新增政府债务限额1824亿元，这标志着第二批新增债务限额的正式下达。

点评：业内专家认为，三季度将成为地方债发行的高峰期，随着债券发行速度的加快，加之，5月起超长期特别国债开闸发行，基建投资的增速将获得明显的支撑。在此背景下，建议优先关注工程机械行业。

相关公司：

三一重工——为全球工程机械龙头;

徐工机械——公司的主要产品为起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械等。

山推股份——主营推土机等工程机械产品，出口业务占比较高。

热点三：有色铝

逻辑概述：6月25日报道，当天国内已有多名用户收到了来自OpenAI的邮件，邮件自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。

点评：民生证券指出，当前国产大模型与海外头部的差距逐渐缩小，同时通过算法进步实现成本的大幅下降。现阶段大模型的价格竞争有望大幅降低AI应用门槛，进一步优化现有AI产品研发和运营方案，降低应用基础成本，带动AI产品进一步推广。

相关公司：三六零、昆仑万维、科大讯飞、中文在线；

热点四：创投概念

逻辑概述：近日印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提到，鼓励长期资金投向创业投资。

点评：当前，新一代科技革命与产业变革加速演进，全球科技创新的广度深度速度持续攀升，同时，国内外条件的变化，促使我们加快发展创业投资，加大对科创企业发展的支持。

相关公司：

鲁信创投——主营创投业务，项目储备丰富，具备完善的投资管理和风控体系。

九鼎投资——国内私募股权投资管理领域的领先企业。

二、操作策略

两市指数昨日迎来超跌反弹，反弹力度尚可，三大指数K线均实现反包，成交量能微幅放大。但下跌趋势太强，一根阳线未能扭转空头趋势，目前短期均线依然空头排列，反弹压力重重，轻仓博弈超反机会。

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