热点前瞻:稀土永磁+水利建设+存储芯片+工业机器人
一、热点前瞻(07.01)
热点一:稀土永磁
逻辑概述:稀土管理条例自2024年10月1日起施行。明确稀土资源属于国家所有,任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源,国家对稀土资源实行保护性开采。
点评:稀土产业链库存已步入底部区间,今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况,预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下,稀土板块底部向上机会值得重视。
相关公司:北方稀土、盛和资源、中科磁业、中国稀土、银河磁体。
热点二:水利建设
逻辑概述:水利部消息:“长江2024年第1号洪水”在长江中下游形成。预计未来一周,长江中下游干流城陵矶以下河段将面临全线超警的形势,九江河段最大超警幅度约1.0米。受持续强降雨影响,长江中下游洞庭湖、鄱阳湖等多条支流发生较大洪水过程。
点评:发改委安排预算内投资1.5亿元,支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复,推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。
相关公司:三和管桩、青龙管业、舜禹股份、凌霄泵业;
热点三:存储芯片
逻辑概述:七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》,为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。
点评:据首创证券测算A股半导体指数估值低于美股半导体指数:PB方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为3.2倍、10.5倍。PS方面A股半导体指数、美股半导体指数分别为5.5倍、13.4倍。
相关公司:香农芯创、雅克科技、深科技、德明利。
热点四:工业机器人
逻辑概述:6月30日发布的6月份制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,与上月持平。从分项指数变化来看,6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头,生产指数为50.6%,虽较上月小幅下降0.2个百分点,仍保持在扩张区间。
点评:1-5月份,装备制造业利润同比增长11.5%,增速高于规上工业8.1个百分点,拉动规上工业利润增长3.6个百分点,是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。
相关公司:创世纪、宇环数控、拓斯达、江苏雷利。
二、操作策略
上周五两市指数分化,创业板指下跌1.16%,沪指上涨0.73%,一直表现较为稳定的券商板块,午后出现跳水收跌2.02%,影响整个盘面情绪,造成资金情绪不稳。两市指数短期趋势向下,抢反弹一定要控制仓位,留大部分仓位耐心等趋势转强,资金情绪回暖。
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