热点前瞻：创新药+半导体+仪器设备+有色金属

一、热点前瞻（07.08）

热点一：创新药

逻辑概述：审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展;要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

点评：随着《全链条支持创新药发展实施方案》政策出台，各地区针对医药创新发展的政策预计将陆续落地，增强企业对创新药管线布局的信心，加速创新药管线向后期推进。预计国内CXO及上游企业需求端将迎来边际改善。

相关公司：昭衍新药、康龙化成、百奥泰、迪哲医药；

热点二：半导体

逻辑概述：韦尔股份发布上半年业绩预告预计营业收入为119.04亿-121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；净利润13.08亿-14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。以此计算，公司第二季度的单季净利润已超过2023年全年水平。

点评：中银证券预计，2024年全球CIS规模将迎来一个增长的高峰点。国产CIS厂正在凭借高规格的CIS产品实现对索尼、三星等海外厂商的替代。

相关公司：韦尔股份、思特威、格科微；

热点三：仪器设备

逻辑概述：近日，广东集中公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。该省在教育领域总计划投资约33.39亿元，医疗领域拟投资53.93亿元。

点评：光大证券认为，政策鼓励大规模设备更新，行业需求扩容，国产设备龙头有望把握政策机遇，加快国产化进程，医疗设备及科学仪器领域有望受益。

相关公司：永新光学、必创科技；

热点四：有色金属

逻辑概述：截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。我国是全球最大锗生产国，近十年来累计供应全球约七成的锗。

点评：

相关公司：云南锗业、驰宏锌锗、锡业股份、云南铜业。

二、操作策略

上周五两市指数出现下探回升，K线带长下影线，成交量能继续萎缩，两市总成交额不足6000亿元。技术面观察，指数短期趋势向下未变，周末又有重磅消息，打击财务造假，资金风险偏好还会回升吗？要么耐心等趋势转强，要么就选择绩优权重，防御为主。

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