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涨停板复盘:市场迅速缩量,普涨行情马上开始

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量化投资学堂量化投资学堂 2018-11-22 18:40:13 2571
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11月22日讯,今天沪深两市全天窄幅震荡,其中权重股表现低迷,券商板块领跌,天风证券大跌超7%,午后券商股在期货概念的引领下又再次上涨;北汽蓝谷受到创投+无人驾驶的影响,开始爆发,并且带领汽车板块走强,其中江淮汽车涨停。


临近尾盘时,维生素涨价概念股强势崛起,新和成等多只概念股涨停。总体开看市场短期出现分歧,虽然壳资源股和创投概念逐步退潮后,但是市场的新热点依然聚焦在创投股票中,其中光洋股份反包成功,朗新科技再度涨停。市场的另一个热点高送转概念虽然动作较小,但是龙头全天震荡,依然强势。


截至收盘,沪指跌0.23%,报收2645点;深成指跌0.18%,报收7893点;创业板跌0.66%,报收1354点。沪股通净流出3.6亿,深股通净流出1500万。



目前市场面临20均线的生命线,今天调整出现了快速缩量。在上涨中的调整时,快速缩量是意味着“筹码稳定”,暗示后市继续上涨。所以大家应该坚决持有,也可以加仓。建议大家关注高送转板块。机构方向逆势关注ppp、基建概念;顺势关注银行、汽车板块



【两市涨跌数】


两市涨停家数64家;一字板6家;连板数9家



【市场热点梳理图】


用法:市场活跃的“主线”,持续程度如何。资金偏好的板块热点。


注意点评的股票



北汽蓝谷可以说是基本面完美的股票。创投+重组(目前大股东被套)+汽车(权重、大消费)+新能源+估值重塑(市场送估值重塑的股票极少)。流动盘大,不怕散户介入多。


国发股份有点像庄股,借壳概念。不过一旦自媒体推荐,散户过多,主力顺势洗盘,这一点要注意。


高送转的龙头正元智慧依然强势调整,今年放松监管,高送转爆发势在必行。


目前“原油”创了历史最长连跌纪录(有报复性反弹需求),导致油气板块下跌调整,不过涨价、能源逻辑依然存在。今天的中曼石油涨停暗示,原油下跌的空间已经变小,主力认可未来原油反弹。所以天然气、油服板块值得“低吸”。


【市场热点】


高送转


周期:中期


点评:由于今天到的下跌导致严监管放松,那么每年年底到来年来1-2月市场有望重拾对于“高送转”主题的关注。下面看一下天风证券为我们筛选的标的。


首先什么时间是布局“高送转”的最佳时机?


“高送转”预案披露时间是关键点,目前看年报“高送转”预案多集中在3、4月份披露。所以如果在“高送转”预案披露前1周进行买入,其所能获得的日均超额收益率最高。


那么从当前市场和业绩表现看,哪些公司有望成为潜在“高送转”标的?


“高送转”公司大多符合“三高一低”特征;


即较高成长性、高留存收益、高股价和低股本,筛选条件如下:


1、一季报、中报未实施分红送转,且截至目前未披露三季报分红送转预案;


2、高成长性方面包括两点:最新一期财报净利润增速>20%;考虑到高成长性公司体量尤其是流通盘规模相对较小,资本扩张潜力大,此处假设按市值从小到大排序,总市值位于前70%分位,其中流通股市值位于前30%分位;


3、高留存收益方面,假设最新一期财报的每股资本公积+每股未分配利润>3元/股;


4、股价按从高到低排序,位于前1/4分位;


5、总股本<4亿。


天风证券根据这几个条件及剔除严监管的条件,经两轮筛选以11月19日收盘价计,共34家公司入围“高送转”潜在标的:



【潜在题材】


不知道大家有没有注意,在我点评的这几个板块中,有逆势板块有顺势板块。其中猪肉、基建是逆势板块;5G、房地产、人民币升值是顺势板块。由于目前大盘有调整预期,建议在选择板块上,逆势顺势都选一些,这样才进退有度。


人民币升值(趋势板块,安全稳定,直接躺赢)


注意看今天“跨境通”的股价涨幅较大,这属于“跨国贸易”,希望大家自己挖掘,因为散户少,主力才乐意拉升。


周期:中期、三个月以上。


安影响排名:1、航空板块;2、造纸板块;


其余板块有:金属、采掘、视听器材、光学光电子、跨国贸易、出境旅游。


有心人可以自己百度挑选



房地产、汽车(赔率很高的板块)


周期:中短期


逻辑:大消费,刺激消费逻辑,宏观刺激逻辑。


房地产,为什么关注房地产呢?


1、唯一一个超跌没涨的权重


2、政府就经济,无论成功失败,房地产都会动。


3、多家地产公司公告:获准发行购房尾款资产支持票据进行债务融资


猪肉(独立逻辑,抗跌性强)


相关个股:


周期:中期


猪肉:温氏股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技、唐人神。


基建(独立逻辑,抗跌性强)


周期:中期


相关个股:


中的央企:中国铁建、中国中铁、中国交建


地方国企主要:四川路桥、隧道股份、股性较好的成都路桥、勘设股份、城地科技、运达科技


5G


周期:短期


相关个股:


5G:中兴通讯、烽火通信、长飞光纤、移为通信(位置高的剔除)

滤波器:麦捷科技


PCB板:深南电路、鹏鼎控股(沪电股份有些滞涨,剔除)


覆铜板(重点关注):诺德股份、金安国际、超华科技、华正新材、高斯贝尔


铜:铜陵有色


个人所得税


周期:中线


降税直接利好消费


相关个股:


黄金、珠宝:老凤祥、王府井、周大生


【市场龙头】


炒股炒龙头,在知道热点板块后,如果市场情绪良好就可以操作龙头。我们的口号是“宁做鸡头不做凤尾”



卖出方法:


1、涨停持有,不涨停减仓。10点30之前涨停就持有,不涨停尾盘2点45之后卖出。


2、一律短线操作,三天内无论亏损多少一律止损。

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